2020年第二季度财务数据关键指标变化 - 2020年第二季度净销售额为2.887亿美元，较2019年同期的3.22亿美元下降10.3%，较2020年第一季度的2.807亿美元增长2.8%[93] - 2020年第二季度毛利润为1.015亿美元，较2019年同期的1.22亿美元下降16.8%，较2020年第一季度的9580万美元增长5.9%[93] - 2020年第二季度毛利率为35.2%，2019年同期为37.9%，2020年第一季度为34.1%[93] - 2020年第二季度净利润为2100万美元，摊薄后每股收益0.40美元；2019年同期净利润为3630万美元，摊薄后每股收益0.70美元；2020年第一季度净利润为2020万美元，摊薄后每股收益0.38美元[93] - 2020年第二季度经营活动现金流为3310万美元，净现金流为2.837亿美元，其中包括1650万美元资本支出和根据新修订信贷协议提取的2亿美元[93] - 2020年第二季度净销售额较去年同期减少约3330万美元，主要因新冠疫情导致全球经济放缓，但公司受益于计算市场和串行连接产品的增长[104] - 2020年第二季度商品销售成本较去年同期减少约1280万美元，占销售额比例从去年同期的62.0%升至64.8%，平均单位成本增长约2.0%[104][105] - 2020年第二季度营业费用较去年同期减少约280万美元，降幅3.9%，占净销售额比例从去年同期的22.8%升至24.5%[108] 2020年上半年财务数据关键指标变化 - 2020年上半年净销售额约为5.694亿美元，较去年同期减少5490万美元，降幅8.8%[112] - 2020年上半年商品销售成本约为3.721亿美元，较去年同期减少1780万美元，降幅4.6%；占销售额百分比从去年同期的62.5%升至65.3%[112][115] - 2020年上半年毛利润约为1.973亿美元，较去年同期减少3710万美元，降幅15.8%；毛利率从去年同期的37.5%降至34.7%[112][115] - 2020年上半年运营费用约为1.406亿美元，较去年同期减少310万美元，降幅2.2%；占净销售额百分比从去年同期的23.0%升至24.7%[112][116] - 2020年上半年利息收入约为44.1万美元，较去年同期减少106.7万美元，降幅70.8%；利息支出约为389.8万美元，较去年同期减少25.8万美元，降幅6.2%[112][117] - 2020年上半年所得税费用约为922.6万美元，较去年同期减少1224.6万美元，降幅57.0%[112][117] - 2020年上半年资本支出约为2830万美元，较去年同期的5270万美元有所减少；占净销售额的5.0%，符合资本支出目标范围[128] - 2020年上半年经营活动提供的净现金流为8673.4万美元，2019年同期为1.10488亿美元，同比减少2375.4万美元[132][134] - 2020年上半年投资活动使用的净现金及现金等价物为3404.8万美元，2019年同期为8251.7万美元，同比减少4846.9万美元[132][135] - 2020年上半年融资活动提供的净现金及现金等价物为2.41784亿美元，2019年同期使用3295.5万美元，同比增加2.74739亿美元[132][136] - 2020年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为64.4万美元，2019年同期为 - 3.5万美元，同比增加67.9万美元[132] - 2020年上半年现金及现金等价物（含受限现金）净增加2.95114亿美元，2019年同期净减少501.9万美元，同比增加3.00133亿美元[132] - 2020年上半年经营活动净现金流源于4180万美元的净收入、5390万美元的无形资产折旧和摊销、1240万美元的股份支付，部分被1980万美元的存货减少和40万美元的非现金营运资金账户减少所抵消[134] - 2020年上半年投资活动现金流出主要是3070万美元的物业、厂房及设备购置和子公司ERIS对Yea - Shin的610万美元追加投资，使ERIS对Yea - Shin的所有权约达99.5%，部分被510万美元的短期投资到期净收益抵消[135] - 2020年上半年融资活动净现金主要来自2.491亿美元的债务融资净预付款，包括为今年晚些时候完成LSC收购预先安排的2亿美元，部分被540万美元的净股份结算税款支付所抵消[136] 公司资金与信贷情况 - 公司拟收购LSC，按2020年6月30日汇率计算，总对价约4.444亿美元，已根据新修订信贷协议提取2亿美元作为部分货币对冲[95] - 截至2020年6月30日，公司现金、现金等价物和短期投资为5.069亿美元，美国信贷安排循环部分还有1.5亿美元可用借款额度[99] - 亚洲子公司信贷额度总计1.655亿美元，截至2020年6月30日，未偿还借款为6370万美元，未偿还信用证为40万美元[118] - 2020年5月29日，公司重新平衡现有高级信贷安排，总信贷额度从5亿美元增至6.7亿美元[124] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司营运资金分别为8.012亿美元和5.246亿美元[127] 公司风险情况 - 公司业务面临全球经济、半导体行业周期、竞争、供应链、技术变革等多方面风险，可能对经营结果和财务状况产生不利影响[150][151][152] - 公司成立于1959年，早期公司记录不完整，可能难以评估和抗辩与普通股权利相关的索赔[188] - 未能维持有效内部控制系统或发现财务报告内部控制重大缺陷，可能影响财务结果准确性和欺诈检测，损害业务和普通股交易价格[175] - 恐怖袭击等活动可能影响公司普通股交易市场、运营市场、经营成果和财务状况[176] - 系统安全风险等网络安全问题可能扰乱内部运营，减少预期净销售额、增加费用、损害声誉并影响股价[177] - 公司在中国、英国、德国、中国香港和中国台湾有重要业务和资产，面临当地经营风险，可能影响财务业绩和经营成果[178] - 美国贸易代表实施的关税或其他限制可能影响公司在美国的运营和盈利能力，对中国业务产生不利影响[180] - 英国脱欧对公司业务、经营成果和财务状况有不确定影响，中国经济放缓可能限制含公司产品电子设备的需求增长[181] - 公司国际业务面临外汇风险，中国劳动力成本上升可能影响业务、经营成果和财务状况[183] - 公司可能无法继续在亚洲享受优惠税收待遇，增加所得税费用并减少净收入[184] - 公司季度经营结果的变化可能导致股价波动，未来收购行动可能影响普通股价格[187] 公司风险管理措施 - 公司使用利率互换、外汇远期合约和交叉货币互换对冲利率风险和外汇风险，外汇套期保值公允价值接近零[137][138][139]