公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年第一财季公司合并销售额为3.60101103亿美元，较2018年的3.4473392亿美元增长4.5%，成本为3.39256392亿美元，增长4.7%，毛利润为2084.4711万美元，增长1.0%，营业费用为1967.8196万美元，增长6.0%，营业收入为116.6515万美元，下降43.6%，净收入为45.187万美元，下降63.7%[88] - 2020年第一财季公司运营费用增加110万美元，主要因员工薪酬和福利成本增加80万美元、坏账准备增加30万美元、其他运营费用增加20万美元，部分被零售业务部门费用减少20万美元抵消[96] - 2020年第一财季公司所得税费用为24.9万美元，较2019年的50.2万美元下降50.4%，主要与不可扣除的薪酬费用和运营收入有关[88][97] 批发业务线数据关键指标变化 - 批发业务部门服务约4100家零售网点，分销超17000种消费产品，2020年第一财季销售额为3.50004608亿美元，较2019年增长4.9%，毛利润为1758.6795万美元，增长9.4%[81][88] - 2020年第一财季批发业务部门销售额增加1630万美元，主要因香烟制造商提价增加940万美元、其他产品销量增加960万美元、香烟州消费税增加380万美元，部分被香烟销量和组合减少650万美元抵消[92] - 2020年第一财季批发业务部门毛利润增加150万美元，主要因其他产品销量和促销增加100万美元、香烟销量和组合增加20万美元、香烟制造商提价时机和相关收益增加30万美元[95] 零售业务线数据关键指标变化 - 零售业务部门运营22家零售健康食品店，销售超33000种产品，2020年第一财季销售额为1009.6495万美元，较2019年下降8.1%，毛利润为325.7916万美元，下降28.6%[86][88] - 2020年第一财季零售业务部门销售额减少90万美元，主要因现有门店销量降低[92] - 2020年第一财季零售业务部门毛利润减少130万美元，主要因现有门店销售额和毛利率降低[95] 公司运营现金流情况 - 公司运营现金流的变化取决于库存采购时间和季节性波动，旺季时通常持有更多库存以确保高填充率和客户满意度[99] 公司信贷融资情况 - 公司通过与美国银行和蒙特利尔银行的信贷安排为运营融资，该信贷安排于2022年11月到期，提前还款无罚款[100] - 公司循环信贷额度为7000万美元，可额外增加2500万美元[101] - 特定库存采购可额外获得1000万美元信贷预支[102] - 信贷工具利率按银行优惠利率或伦敦银行同业拆借利率加125 - 150个基点计算[103] - 未使用承诺费为每年0.25%，按最高贷款限额与月平均借款额的差额计算[104] - 若超额可用性低于信贷协议规定的最高贷款限额的10%，需满足固定费用覆盖率至少为1.0的财务契约[105] - 2019年12月信贷额度为6950万美元，其中3350万美元已使用，剩余3600万美元可用[107] - 2019年12月平均利率为3.46%，截至2019年12月的三个月内，信贷工具的最高借款额为7160万美元，平均借款额和平均可用额度分别为4580万美元和2610万美元[109] 公司股息情况 - 公司每年可支付最高200万美元普通股股息，满足特定条件可超额支付[106] - 2019年12月和2018年12月的三个月期间，公司普通股现金股息均为10万美元[111] 公司关键会计估计情况 - 公司在编制财务报表时采用的关键会计估计在2019年12月结束的三个月内无重大变化，除采用ASC 842对合并资产负债表有重大影响外[79] 公司信用证情况 - 公司为工人补偿保险公司开具了50万美元的信用证[112]