财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度公司总营收6.12亿美元，2021年同期为6.81亿美元；订单额7.47亿美元，2021年同期为7.15亿美元；积压订单29.95亿美元，2021年同期为33.26亿美元[212] - 2022年第一季度调整后EBITDA为7300万美元，2021年同期为7100万美元；调整后EBITDA利润率为11.9%，2021年同期为10.4%[212] - 2022年第一季度调整后每股收益为0.26美元，2021年同期为0.25美元；自由现金流为 - 2.68亿美元，2021年同期为 - 2.62亿美元[212] - 2022年和2021年调整后EBITDA分别为7.3亿美元和7.1亿美元，净利润分别为3600万美元和2900万美元[218] - 2022年和2021年调整后每股收益分别为0.26美元和0.25美元，调整后净利润分别为3800万美元和3600万美元[220] - 2021年第一季度和截至2021年3月31日的自由现金流分别为 - 2.68亿美元和 - 2.62亿美元[222] - 2022年第一季度总营收6.12亿美元，较2021年同期减少6900万美元，降幅10.1%[242] - 2022年第一季度运营利润5600万美元，较2021年同期增加500万美元，增幅9.8%[242] - 2022年第一季度净利润3600万美元，较2021年同期增加700万美元，增幅24.1%[242] - 2022年第一季度调整后EBITDA为7300万美元，较2021年同期增加200万美元，增幅2.8%[242] - 2022年第一季度调整后EBITDA利润率为11.9%，较2021年同期增加1.5个百分点，增幅14.4%[242] - 2022年第一季度积压订单为29.95亿美元，较2021年同期增加5000万美元，增幅1.7%[242] - 2022年第一季度订单额为7.47亿美元，较2021年同期增加3200万美元，增幅4.5%[242] - 2022年第一季度自由现金流为 -2.68亿美元，较2021年同期增加600万美元，增幅2.3%[242] - 截至2022年3月31日，公司现金余额为1.13亿美元，较2021年12月31日的2.4亿美元减少[276] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为2.55亿美元，较2021年同期增加600万美元[277][278] - 2022年第一季度投资活动净现金流入为1300万美元，较2021年同期减少1.15亿美元[277][279] - 2022年第一季度融资活动净现金流入为1.41亿美元，较2021年同期增加2500万美元[277][280] 各条业务线数据关键指标变化 - ASC部门2022年第一季度营收3.96亿美元，较2021年同期减少8700万美元，降幅17.9%[267] - IMS部门2022年第一季度调整后EBITDA为4100万美元，较2021年同期增加2300万美元，增幅127.8%[267] - ASC部门2022年第一季度收入3.96亿美元，较2021年同期减少18%（8700万美元）[269] - ASC部门2022年第一季度调整后EBITDA为3200万美元，较2021年同期减少41%（2200万美元），调整后EBITDA利润率从11%降至8%[270] - ASC部门2022年第一季度新订单为1.64亿美元，较2021年同期下降21%（1.05亿美元）[271] - IMS部门2022年第一季度收入2.18亿美元，较2021年同期增加9%（1700万美元）[272] - IMS部门2022年第一季度调整后EBITDA为4100万美元，较2021年同期增加128%（2300万美元）[273] - IMS部门2022年第一季度订单为3.59亿美元，较2021年同期增加62%（1.37亿美元）[274] 业务收入结构 - 2022年第一季度公司来自美国政府合同的收入占比85%，2021年同期为86%；其中对美国陆军销售额占比分别为33%和44%，对美国海军销售额占比分别为36%和29%[204] - 截至2022年3月31日，国防部作为最终用户约占公司业务的85%，主要收入直接或间接来自与美国陆军和海军的合同，分别占总收入的33%和36%[188] - 截至2022年3月31日的三个月，国际收入约占公司收入的15%，与上年趋势一致[231] - 截至2022年3月31日的三个月，产品相关收入占总收入的88%，87%的收入来自固定价格合同[235] - 截至2022年3月31日的三个月，灵活定价合同占公司总收入的13%[236] 公司业务板块与计划 - 公司运营分为先进传感与计算（ASC）和综合任务系统（IMS）两个技术驱动的业务板块[189][194] - 公司通过“始终追求卓越”（APEX）计划实现持续改进，提高效率、增加利润率并进行战略投资[198][199] 业务调整与出售 - 公司将应对COVID - 19的额外运营成本计入正常业务运营，不再单独调整EBITDA[203] - 2022年3月21日宣布出售全球企业解决方案（GES）运营部门100%的股份，4月19日签署出售先进声学概念合资企业51%的股权协议[233] 业务风险因素 - 俄乌冲突可能带来供应链挑战，但也可能增加公司产品和服务的需求[208] - 美国政府支出和联邦预算的不确定性可能对公司业务和运营结果产生负面影响[224][225] - 合同运营绩效受多种因素影响，若情况变化或风险管理不足，合同盈利能力可能受影响[226][227] - 美国政府机构的审查和监管增加可能影响公司运营结果[230] 公司发展趋势 - 公司连续五年实现有机收入增长，认为国防部对其核心技术的依赖将增加，巩固其在高增长市场的地位[187]