公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司总资产分别为1616.97万美元和1527.98万美元[11] - 2019年第一季度和2018年第一季度，公司总营收分别为480.89万美元和437.76万美元，同比增长9.85%[14] - 2019年第一季度和2018年第一季度，公司净亏损分别为45.05万美元和40.61万美元，亏损幅度扩大10.93%[14] - 2019年第一季度和2018年第一季度，公司综合亏损分别为45.12万美元和39.12万美元，亏损幅度扩大15.34%[14] - 2019年第一季度和2018年第一季度，公司每股亏损分别为0.03美元和0.02美元[14] - 2019年第一季度和2018年第一季度，经营活动使用的净现金分别为87.63万美元和9.35万美元，使用现金大幅增加[17] - 2019年第一季度和2018年第一季度，投资活动使用的净现金分别为56.09万美元和14.87万美元，使用现金增加[17] - 2019年第一季度和2018年第一季度，融资活动提供的净现金分别为43.59万美元和8.15万美元，提供现金增加[17] - 2019年第一季度和2018年第一季度，现金及现金等价物净减少分别为100.13万美元和16.07万美元，减少幅度扩大[17] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司股东权益分别为779.18万美元和757.43万美元，有所增长[11] - 2019年3月31日普通股数量为18,002,721股，2018年12月31日为17,425,858股，2018年3月31日为16,599,327股[20] - 2019年3月31日现金为1,336,754美元，受限现金为109,892美元，总计1,446,646美元；2018年12月31日现金为2,317,659美元，受限现金为130,326美元，总计2,447,985美元[27] - 截至2019年3月31日，与知识产权货币化计划相关的受限现金为109,892美元，2018年12月31日为130,326美元[26] - 2019年3月31日累计其他综合损失和其他负债中与现金流套期相关的累计净损失约为8,000美元，2018年12月31日为7,000美元[32] - 2019年第一季度公司净亏损450,450美元，2018年同期净亏损406,091美元[20] - 2019年第一季度因净亏损，计算摊薄每股收益时排除普通股等价物，2018年有净亏损的期间同样排除[37] - 2019年第一季度末，有一笔与RBS Citizens, N.A.的债务利率互换协议，将可变利率变为固定利率，金额858,865美元，可变利率5.64%，固定利率5.87%，到期日2021年8月30日[30][33] - 2019年第一季度，两家客户分别占公司合并收入的约35%和10%，占3月31日应收账款余额的43%和3%；2018年同期分别占合并收入的24%和15%，占应收账款余额的27%和3%[39] - 2019年3月31日公司总资产为7,791,796美元，2018年12月31日为7,574,333美元，2018年3月31日为4,683,907美元[20] - 2019年1月1日采用ASC 842准则，调整合并资产负债表，使用权资产和租赁负债为1,489,156美元[41,44] - 截至2019年3月31日，公司现金约130万美元，营运资金约47.9万美元，但过去两年经营和投资活动现金流为负，预计2019年经营现金流仍为负，可能需筹集资金[45] - 2017年和2018年公司通过出售股权分别筹集资金95.1万美元和117.6万美元，管理层计划在2019年第三季度末前至少增加200万美元现金资源[46,47] - 截至2019年3月31日，公司为应收账款建立的坏账准备约为5万美元，与2018年12月31日持平[54] - 2019年3月31日存货总计1,345,667美元，较2018年12月31日的1,563,593美元有所减少[59] - 公司持有新加坡eDevelopment Limited的股份和认股权证，2018年第四季度确认投资减值约16万美元，截至2019年3月31日投资账面价值为324,930美元[60] - 截至2019年3月31日，无形资产净值为1,291,868美元，较2018年12月31日的881,411美元有所增加[62] - 2019年第一季度无形资产摊销费用为84,326美元，2018年同期为169,644美元[63] - 2019年3月5日，公司签订主经销商协议，总费用494,783美元，将作为无形资产在36个月内摊销[65] - 2019年第一季度总营收480.9万美元，2018年同期为437.7万美元，同比增长约9.9%[105] - 2019年第一季度净亏损45万美元，2018年同期净亏损40.6万美元，亏损扩大约10.8%[105] - 2019年第一季度可辨认资产总计1617万美元，2018年同期为1698.2万美元，同比下降约4.8%[105] - 2019年第一季度折旧和摊销费用29.4万美元，2018年同期为34.6万美元，同比下降约15.0%[105] - 2019年第一季度利息费用3万美元，2018年同期为4.9万美元，同比下降约38.8%[105] 公司各业务线数据关键指标变化 - 公司通过子公司在安全和商业印刷、包装、塑料ID、数字信息服务、知识产权管理等市场开展业务，并于2018年在亚太市场开展运营[21] - 2019年第一季度印刷产品总营收436.6万美元，2018年同期为392.3万美元，同比增长约11.3%[107] - 2019年第一季度技术销售、服务和许可总营收44.3万美元，2018年同期为45.5万美元，同比下降约2.6%[107] - 2019年第一季度包装和印刷业务营收331.3万美元，2018年同期为291.8万美元，同比增长约13.5%[105] - 2019年第一季度塑料业务营收105.3万美元，2018年同期为100.5万美元，同比增长约4.8%[105] - 2019年第一季度技术业务营收44.3万美元，2018年同期为45.4万美元，同比下降约2.4%[105] - 公司业务分为五个运营部门，其中三个归为可报告的技术部门[103] 公司债务相关情况 - 截至2019年3月31日，公司子公司Premier Packaging的循环信贷额度余额为0，设备购置信贷额度余额为339,600美元[66,68] - 2017年12月1日，公司子公司Plastic Printing Professionals与Citizens签订最高80万美元的设备购置信贷协议，利率为LIBOR Advantage Rate加2%（2019年3月31日为4.49%），转换后为Citizens资金成本加2%；2019年3月30日转换为定期票据，月还款13,657美元至2023年11月30日，利率5.37%；2019年3月31日定期票据余额为673,691美元（2018年12月31日为684,554美元）[69] - 2015年4月28日，Premier Packaging与Citizens签订52.5万美元定期票据，利率3.62%，月还款9,591美元至2020年4月28日；2019年3月31日贷款余额为122,041美元（2018年12月31日为149,542美元）[70] - 2011年8月30日，Premier Packaging以150万美元购买包装厂，部分资金来自Citizens银行120万美元本票，月还款7,658美元，利率为1个月LIBOR加3.15%（2019年3月31日为5.64%），通过利率互换协议锁定有效利率5.87%；2019年3月31日本票余额为858,865美元（2018年12月31日为869,865美元）[71] - 2013年12月6日，Premier Packaging与Citizens Bank签订最高45万美元建设永久贷款，2014年5月转换为45万美元本票，月还款2,500美元加可变利率（1个月LIBOR加3.15%，2019年3月31日为5.64%），2019年7月到期需支付剩余本金30万美元；2019年3月31日本票余额为305,000美元（2018年12月31日为315,000美元）[72] - 2018年10月24日，公司子公司DSS Asia Limited与HotApps International Pte Ltd签订10万美元无担保本票，用于收购广州Hotapps Technology Ltd，本票无利息，2020年10月24日全额还款[74] - 2019年2月18日，公司与LiquidValue Development Pte Ltd签订50万美元可转换本票，利率8%，期限12个月；2019年3月25日，持有人行使转换权，本票取消[76] - 2016年11月14日，公司与Brickell Key Investments LP签订协议，获得1350万美元融资用于专利购买和货币化计划；2019年3月31日，约163.2万美元计入其他负债，其中约139.8万美元为短期负债[77][78] - 2013年7月8日，公司子公司DSSTM以50万美元购买两项蓝牙设备专利，与投资者签订协议，最终可获75万美元，需支付40%收益；2019年3月31日，已获75万美元，约44.8万美元计入流动负债（2018年12月31日为47.6万美元）[79] - 截至2019年3月31日，公司经营租赁剩余期限为不到一年至约五年，未来最低租赁付款总额为159.2885万美元，扣除利息后租赁负债为142.0641万美元，其中流动负债36.0839万美元，非流动负债105.9802万美元，加权平均剩余租赁期限4.4年，加权平均折现率5.4%[82] 公司法律诉讼情况 - 公司有一起针对苹果的专利侵权诉讼，审判日期定在2020年2月24日；与英特尔等被告的诉讼于2019年2月5日和解并驳回[84][85] 公司股权交易情况 - 2017年8月30日，公司向两家关联方合格投资者出售120万股未注册普通股和可购买总计24万股普通股的五年期认股权证，总价90万美元，其中30万美元在2017年12月31日记录为认购应收款[97] - 2018年3月29日，公司收到投资者支付的30万美元认购应收款，扣除1.2万美元融资成本[97] - 2018年7月3日，Heng Fai Holdings Limited以每股1.4美元的价格购买214,286股公司普通股；2018年12月17日，又以每股0.98美元的价格购买612,245股[98] - 2019年3月5日，公司以每股1.15美元的价格发行130,435股普通股，作为与Advanced Cyber Security Corp签订许可和分销协议的部分对价[98] - 2019年2月18日，公司与LiquidValue Development Pte Ltd签订50万美元的可转换本票，2019年3月25日，该公司行使转换权，将最高转换金额转换为公司普通股[99] 公司其他费用及收益情况 - 2019年第一季度，公司股票补偿费用约为30,701美元，对应2018年第一季度为1,200美元[101] - 2019年第一季度现金支付利息3万美元，2018年为3.7万美元[102] - 2019年第一季度采用租赁会计准则的影响为149.8156万美元，2018年无此项[102] - 2019年第一季度利率互换衍生品公允价值变动损失1000美元，2018年收益1.5万美元[102]