公司基本信息 - 公司约有53名员工，是一家技术和软件应用公司[150] 2020年第三季度总营收情况 - 2020年第三季度总营收为128.1949万美元，较2019年同期的219.8401万美元下降42%，主要因技术系统收入下降[165] - 2020年第三季度营收128.1949万美元，较2019年的219.8401万美元下降42%，毛利润29.4931万美元，较2019年的102.5459万美元下降71%[172] 2020年第三季度各业务线收入情况 - 2020年第三季度技术系统收入为67.2951万美元，较2019年同期的192.1306万美元下降65%，是因一个大项目订单延迟[165] - 2020年第三季度技术支持收入为50.2502万美元，较2019年同期的22.9008万美元增长119%，源于新服务支持[165] - 2020年第三季度咨询服务收入为5.0216万美元，较2019年同期的4.8087万美元增长4%[165] 2020年AI技术收入情况 - 2020年第二季度AI技术首次实现季度收入，本季度有额外收入，公司获超200万美元AI开发合同[167] 2020年第三季度总成本情况 - 2020年第三季度总成本为98.7018万美元，较2019年同期的117.2942万美元下降16%[169] 2020年第三季度各业务线成本情况 - 2020年第三季度技术系统成本为60.1814万美元，较2019年同期的98.4805万美元下降39%，但降幅慢于收入[169] - 2020年第三季度技术支持成本为33.3721万美元，较2019年同期的15.8785万美元增长110%，增幅低于收入增长[169] - 2020年第三季度咨询服务成本为1.2301万美元，较2019年同期的2.9352万美元下降58%，得益于新软件提高执行效率[169][170] 2020年第三季度总运营费用情况 - 2020年第三季度总运营费用300.1774万美元，较2019年的215.736万美元增长39%，主要因前CEO离职一次性遣散费约88.5万美元[173][175] 2020年第三季度运营亏损情况 - 2020年第三季度运营亏损270.6843万美元，较2019年的113.1901万美元大幅增加[176] 2020年第三季度净亏损情况 - 2020年第三季度净亏损270.8579万美元，较2019年的114.4069万美元增加137%，主要因前CEO遣散费致管理费用增加[178] 2020年前九个月总营收情况 - 2020年前九个月营收425.5036万美元，较2019年的789.6287万美元下降46%，主要因客户合同授予延迟和疫情影响[181] 2020年前九个月各业务线收入情况 - 2020年前九个月技术支持收入122.9813万美元，较2019年的70.1552万美元增长75%，因新服务协议和现有合同续签[181][182] - 2020年前九个月咨询服务收入18.4685万美元，较2019年的24.0673万美元下降23%，受疫情影响，预计四季度和2021年解决[181][183] 2020年前九个月总运营费用情况 - 2020年前九个月总运营费用735.8985万美元，较2019年的636.5319万美元增长16%，主要因前CEO离职一次性费用[187] 2020年前九个月运营亏损情况 - 2020年前九个月运营亏损622.1814万美元，较2019年的303.4617万美元增加105%，因营收下降、毛利率降低和一次性费用[188] 2020年前九个月利息费用情况 - 2020年前九个月利息费用13.3435万美元，较2019年的1.9095万美元增加，主要因短期债务融资成本，现已还清[189] 2020年和2019年前三季度净亏损及每股净亏损情况 - 2020年和2019年前三季度净亏损分别为632.1517万美元和304.9691万美元，每股净亏损分别为1.95美元和1.78美元[192] 2020年前三季度营运资金及净亏损情况 - 截至2020年9月30日，公司营运资金为224.6887万美元，前九个月净亏损为632.1517万美元[193] 2020年和2019年前三季度现金流量情况 - 2020年和2019年前三季度经营活动净现金使用量分别为422.3911万美元和362.3876万美元，投资活动净现金使用量分别为22.4586万美元和14.4634万美元，融资活动净现金流入分别为850.883万美元和332.6548万美元[194][195][196] 截至2020年11月9日公司现金及付款情况 - 截至2020年11月9日，公司手头现金约为381.6万美元，每月租赁和其他强制性付款约为13.5万美元[197] 公司运营资金支持情况 - 公司目前的资本和收入足以支持至少未来12个月的运营，但无法量化近期疫情及其对未来业务的影响[198] 2020年前三季度综合财务情况 - 2020年前三季度公司净亏损632.1517万美元，经营活动净现金使用量为422.3911万美元，营运资金盈余和累计亏损分别为224.6887万美元和3906.2232万美元[192][193][194][202] 公司资金筹集情况 - 2020年定向增发后公司筹集了超过810万美元的营运资金，二季度还获得了140万美元的贷款[203] 公司持续经营及资金规划情况 - 管理层认为公司已消除持续经营的重大疑虑，若2021年业务大幅增长可能需增加营运资金，公司已确定现有股东为潜在投资来源[204] 公司表外合同安排情况 - 公司无表外合同安排[205] 财务报表编制情况 - 编制财务报表需管理层进行估计和假设，包括应收账款坏账准备、递延所得税资产估值等[210]