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Electromed(ELMD) - 2019 Q3 - Quarterly Report
ELMDElectromed(ELMD)2019-05-08 04:51

总营收情况 - 2019年3月31日止三个月和九个月总营收分别为7408000美元和22696000美元,较2018年同期增长3.4%和11.1%[91] 各业务线收入情况 - 2019年3月31日止三个月和九个月家庭护理收入分别为6852000美元和20905000美元,较2018年同期增长4.6%和10.3%[91] - 2019年3月31日止三个月机构收入为414000美元,较2018年同期下降16.5%;九个月为1235000美元,较2018年同期增长12.6%[91] - 2019年3月31日止三个月和九个月国际收入分别为142000美元和556000美元,较2018年同期增长19.3%和44.0%[93] 毛利润情况 - 2019年3月31日止三个月和九个月毛利润分别为5574000美元和17180000美元,占净收入比例分别为75.2%和75.7%[94] 销售、一般和行政费用情况 - 2019年3月31日止三个月和九个月销售、一般和行政费用分别为4942000美元和15370000美元,较2018年同期增长1.1%和9.9%[95] 研发费用情况 - 2019年3月31日止三个月和九个月研发费用分别为171000美元和477000美元,占收入比例分别为2.3%和2.1%,较2018年同期有大幅增长[100] 净利息收入情况 - 2019年3月31日止三个月和九个月净利息收入分别为27000美元和57000美元,较2018年同期有明显变化[101] 所得税费用情况 - 2019年3月31日止三个月和九个月所得税费用分别约为139000美元和508000美元,有效税率分别为28.4%和36.5%[102] 经营活动现金情况 - 2019年3月31日止九个月经营活动提供的净现金约为1172000美元[106] 投资活动现金情况 - 2019年第一季度至三月末的九个月内,投资活动现金使用约24.1万美元,其中购置物业和设备支出约19.8万美元,支付专利成本约4.3万美元[107] - 2019年和2018年第一季度至三月末的九个月内,公司分别在物业和设备上花费约19.7万美元和37.9万美元,2019年4月开始的建筑扩建项目预计成本在150万至170万美元之间,每年可节省租赁费用超13万美元[115] 融资活动现金情况 - 2019年第一季度至三月末的九个月内,融资活动现金使用约85.1万美元,包括偿还长期债务本金110.3万美元,行使股票期权获得25.2万美元[108] 营运资金与流动性情况 - 截至2019年3月31日,公司营运资金约2076.2万美元,现有信贷安排下的可用借款将为下一年提供充足流动性[109] 信贷安排情况 - 2018年12月18日起,公司更新信贷安排,提供循环信贷额度,借款利率为优惠利率(2019年3月31日为5.50%)减1.00%,可借款额度为250万美元或合格应收账款的57.00%中的较低者,信贷额度于2019年12月18日到期[110] 定期贷款情况 - 截至2018年6月30日,定期贷款未偿还本金余额约110.3万美元,利率为3.88%,未摊销债务发行成本约2000美元,该贷款于2018年12月18日到期,公司已偿还约108.5万美元的气球式还款[111] 信贷契约遵守情况 - 信贷安排文件包含财务和非财务契约,要求最低有形净资产不少于1012.5万美元,截至2019年3月31日,公司遵守了这些契约[112] 资产负债表外安排情况 - 截至2019年3月31日,公司没有资产负债表外安排[117] 前瞻性陈述情况 - 前瞻性陈述涉及公司业务战略、盈利、销售增长等多方面,但存在风险和不确定性,可能导致实际结果与预期有重大差异[118] 前瞻性陈述差异因素情况 - 可能导致实际结果与前瞻性陈述不同的因素包括市场竞争、医保政策变化、医疗设备行业变化等[119]