借款与债务数据变化 - 2019年12月31日总借款为150,000千美元，长期债务（扣除流动部分）为130,000千美元；2019年9月30日总借款为285,000千美元，长期债务（扣除流动部分）为265,000千美元[44] 信贷安排情况 - 2019年9月27日公司签订新的五年期信贷安排，含5亿美元循环信贷额度，必要时经贷款人同意可增加2.5亿美元[44] - 2019年12月31日，公司信贷安排下约有3.41亿美元可借款，加上2.5亿美元增加选项，另有9670万美元现金在手[45] 所得税税率变化 - 2020年第一季度持续经营业务有效所得税税率为25.1%，2019年第一季度为26.2%，2019年第一季度受调整影响税率增加1.1%[47] 股东权益总额变化 - 截至2019年12月31日和2018年底，股东权益总额分别为915,491千美元和776,792千美元[49] 设定受益计划净定期福利成本变化 - 2019年和2018年截至12月31日的三个月，公司设定受益计划的净定期福利成本分别为326千美元和276千美元[50] 利率互换协议情况 - 2018年公司签订三份名义金额1.5亿美元利率互换协议，截至2019年12月31日一份未到期，未到期远期合约名义金额5,500千美元[52][53] - 2018年公司签订三份名义金额为1.5亿美元的利率互换协议对冲可变利率债务风险，截至2019年12月31日一份未到期[106] 总收入情况 - 2019年截至12月31日的三个月，按客户类型、地理位置和收入确认方法划分的总收入为171,728千美元[60] 剩余履行义务与收入确认 - 2019年12月31日，公司剩余履行义务为5亿美元，预计未来十二个月确认约76%的收入[61] 合同资产与负债情况 - 2019年12月31日，合同资产和负债分别为9350万美元和8480万美元，2020年第一季度确认约2600万美元合同负债中的收入[62] 租赁相关成本与现金流 - 2019年第四季度，使用权资产摊销为62.2万美元，租赁负债利息为32.8万美元，经营租赁成本为141.9万美元，总租赁成本为236.9万美元[68] - 2019年第四季度，经营租赁产生的经营现金流为140.8万美元，融资租赁产生的经营现金流为13.8万美元，融资租赁产生的融资现金流为35.1万美元[68] 租赁资产获取情况 - 2019年第四季度，为换取租赁负债获得的经营租赁使用权资产为2201.4万美元[68] 租赁期限与折现率 - 经营租赁的加权平均剩余租赁期限为6.51年，融资租赁为13.16年；经营租赁的加权平均折现率为3.14%，融资租赁为4.28%[68] 租赁付款总额与现值 - 2020 - 2024年及以后，经营租赁最低租赁付款总额为2290.1万美元，融资租赁为4254.5万美元；经营租赁净最低租赁付款现值为2058万美元，融资租赁为3140.1万美元[70] - 截至2019年9月30日，按ASC 840准则，2020 - 2024年及以后，经营租赁最低租赁付款总额为2579.5万美元，融资租赁为4305.3万美元；融资租赁净最低租赁付款现值为3181.2万美元[71] 租赁使用权资产情况 - 截至2019年12月31日，经营租赁使用权资产为2020.9万美元，融资租赁为2861.9万美元[70] 外汇合约与市场风险 - 公司加拿大子公司摩根·谢弗签订外汇合约管理外汇风险，因其部分收入以美元计价[106] - 自2019年9月30日以来公司市场风险无重大变化[106]