借款与债务数据 - 2020年3月31日总借款为150000千美元，长期债务（扣除流动部分）为130000千美元；2019年9月30日总借款为285000千美元，长期债务（扣除流动部分）为265000千美元[48] 信贷安排情况 - 2019年9月27日公司签订新的五年期信贷安排，含5亿美元循环信贷额度，必要时经贷款人同意可增加2.5亿美元[48] - 2020年3月31日公司在信贷安排下约有3.41亿美元可借款，加上2.5亿美元增加额度选项，另有1.002亿美元现金在手，信用证发行及未偿还总额为980万美元[49] 所得税情况 - 2020年第二季度持续经营业务有效所得税税率为11.0%，2019年同期为11.4%；2020年前六个月为16.9%，2019年同期为19.4%[52] - 2020年第二季度所得税费用因释放280万美元外国净运营亏损估值备抵而受有利影响，使第二季度和年初至今有效税率分别降低14.3%和8.2%[52] 股东权益数据 - 2020年前三个月和前六个月股东权益总额均为926207千美元，2019年同期为794396千美元[53] 设定受益计划净定期福利成本 - 2020年3月31日和2019年3月31日结束的三个月和六个月，公司设定受益计划净定期福利成本分别为326千美元、276千美元、653千美元和552千美元[55] 利率互换与远期合约情况 - 2018年公司签订三份名义金额为1.5亿美元的利率互换协议，截至2020年3月31日一份未到期；另有6250千美元远期合约[56][57] - 截至2020年3月31日，远期合约和利率互换名义金额分别为6250千美元和150000千美元，公允价值分别为 - 381千美元和 - 1997千美元，利率互换固定利率为2.24%[57] - 截至2020年3月31日，公司远期合约和利率互换在估值层级中属二级，公允价值为 - 2378千美元[61] - 2018年公司签订三份名义金额为1.5亿美元的利率互换协议以对冲可变利率债务利息支付风险，截至2020年3月31日一份未到期[123] - 所有衍生工具按公允价值列报于资产负债表，2018年签订的利率互换协议未指定为现金流量套期，其损益反映在各期收益中[123] 营收数据 - 截至2020年3月31日六个月，公司总营收为3.5222亿美元，其中商业客户营收2.58582亿美元，美国政府客户营收9363.8万美元[66] 剩余履约义务情况 - 截至2020年3月31日，公司剩余履约义务为5.65亿美元，预计未来十二个月确认约68%的收入[67] 合同资产与负债情况 - 截至2020年3月31日，合同资产和负债分别为9610万美元和9540万美元，2020年前六个月确认约3640万美元包含在采用日合同负债余额中的收入[68] 租赁成本与期限、折现率情况 - 2020年第一季度和前六个月的租赁总成本分别为234.7万美元和464.6万美元[74] - 截至2020年3月31日，经营租赁加权平均剩余期限为6.37年，融资租赁为12.97年；经营租赁加权平均折现率为3.14%，融资租赁为4.29%[74] 租赁付款与负债、资产情况 - 截至2020年3月31日，未来最低租赁付款总额为2.142亿美元，经营租赁负债现值为1.9218亿美元，使用权资产为1.8901亿美元[75] 旧准则下租赁付款情况 - 截至2019年9月30日，按ASC 840准则，经营租赁和融资租赁未来最低租赁付款总额分别为2.5795亿美元和4.3053亿美元[78] 外汇合约情况 - 公司加拿大子公司摩根·谢弗签订外汇合约管理外汇风险，因其部分收入以美元计价[123]