借款与债务数据变化 - 2020年6月30日总借款为151,577千美元，2019年9月30日为285,000千美元；长期债务净额（扣除流动部分）2020年6月30日为130,000千美元，2019年9月30日为265,000千美元[47] 信贷安排情况 - 2019年9月27日公司签订新的五年期信贷安排，包括5亿美元循环信贷额度，必要时可增加2.5亿美元[47] - 2020年6月30日公司信贷安排下约有3.4亿美元可借款，加上2.5亿美元增加选项，另有1.047亿美元现金在手[48] 所得税税率变化 - 2020年第三季度持续经营业务有效所得税税率为14.3%，2019年同期为19.5%；2020年前九个月为15.9%，2019年同期为19.4%[51] 加权平均利率变化 - 2020年6月30日结束的三个月和九个月加权平均利率分别为3.24%和3.22%，2019年同期分别为3.21%和3.22%[49] 普通股与总权益数据变化 - 2020年6月30日结束的三个月和九个月普通股期末余额均为307千美元，2019年同期为306千美元[54] - 2020年6月30日结束的三个月和九个月总权益均为943,457千美元，2019年同期为811,807千美元[54] 净定期福利成本变化 - 2020年6月30日结束的三个月和九个月净定期福利成本分别为264千美元和916千美元，2019年同期分别为276千美元和828千美元[55] 金融衍生品数据 - 2020年6月30日未到期远期合约名义金额为5,000千美元，公允价值为 - 106千美元；利率互换名义金额为150,000千美元，公允价值为 - 1,485千美元，固定利率为2.24%[58] - 2020年6月30日公司远期合约和利率互换在估值层级中归类为二级，公允价值为 - 1,591千美元[61] - 2018年公司签订三份名义金额为1.5亿美元的利率互换协议以对冲可变利率债务利息支付风险，截至2020年6月30日一份仍未到期[121] 营收数据 - 2020年第二季度总营收为17.2665亿美元，其中商业客户营收11.5962亿美元，美国政府客户营收5.6703亿美元；前三季度总营收为52.4885亿美元，其中商业客户营收37.4459亿美元，美国政府客户营收15.0426亿美元[65] 履约义务与合同资产负债数据 - 2020年6月30日，公司剩余履约义务为5.505亿美元，预计未来十二个月确认约72%的收入[67] - 2020年6月30日，合同资产和负债分别为1.015亿美元和8740万美元；2020年前九个月，公司确认约4710万美元包含在采用日合同负债余额中的收入[68] 租赁成本数据 - 2020年6月30日，公司租赁成本为699.1万美元，其中使用权资产摊销162.2万美元，租赁负债利息97万美元，经营租赁成本439.9万美元[73] 租赁现金流数据 - 2020年前三季度，经营租赁产生的经营现金流为433.4万美元，融资租赁产生的经营现金流为65.5万美元，融资租赁产生的融资现金流为114.5万美元[75] 租赁期限与折现率数据 - 截至2020年6月30日，经营租赁使用权资产加权平均剩余租赁期限为6.64年，融资租赁合同为12.76年；经营租赁加权平均折现率为3.14%，融资租赁合同为4.29%[75] 租赁付款数据 - 截至2020年6月30日，经营租赁最低租赁付款总额为2065.3万美元，现值为1863.2万美元；融资租赁最低租赁付款总额为4116.9万美元，现值为3066.7万美元[75] - 截至2019年9月30日，按ASC 840准则，经营租赁未来最低租赁付款总额为2579.5万美元，融资租赁为4305.3万美元[76] 外汇风险管理 - 公司加拿大子公司Morgan Schaffer签订外汇合同管理外汇风险，因其部分收入以美元计价[121]