公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日，公司总资产为950,493千美元，较2018年12月31日的927,292千美元增长2.5%[13] - 2019年第二季度，公司营收为122,548千美元，较2018年同期的113,347千美元增长8.1%[17] - 2019年上半年，公司营收为241,384千美元，较2018年同期的223,621千美元增长7.9%[17] - 2019年第二季度，公司净利润为27,137千美元，较2018年同期的20,133千美元增长34.8%[17] - 2019年上半年，公司净利润为53,871千美元，较2018年同期的43,247千美元增长24.6%[17] - 截至2019年6月30日，公司普通股发行和流通股数为71,937,516股，较2018年12月31日的72,378,710股减少0.6%[13] - 2019年第二季度，公司基本每股收益为0.38美元，较2018年同期的0.28美元增长35.7%[17] - 2019年上半年，公司基本每股收益为0.74美元，较2018年同期的0.59美元增长25.4%[17] - 2019年第二季度，公司稀释每股收益为0.37美元，较2018年同期的0.27美元增长37.0%[17] - 2019年上半年，公司稀释每股收益为0.73美元，较2018年同期的0.58美元增长25.9%[17] - 2019年上半年净收入为53,871万美元，2018年同期为43,247万美元[21] - 2019年上半年折旧和摊销为33,468万美元，2018年同期为31,595万美元[21] - 2019年上半年经营活动提供的净现金为75,950万美元，2018年同期为76,856万美元[21] - 2019年上半年投资活动使用的净现金为35,619万美元，2018年同期为15,838万美元[21] - 2019年上半年融资活动使用的净现金为49,528万美元，2018年同期为50,976万美元[21] - 2019年上半年现金、现金等价物和受限现金净减少9,197万美元，2018年同期增加10,042万美元[21] - 2019年支付利息现金为14,646万美元，2018年为13,649万美元[22] - 2019年支付所得税现金为10,085万美元，2018年为4,719万美元[22] - 2019年6月30日公司普通股数量为71,937,516股，总股本为71.9万美元，累计收益为253,361万美元，累计其他综合损失为29,596万美元，非控股股东权益为4,316万美元，股东权益总额为228,800万美元[19] - 2019年第二季度总营收为122,548,000美元，2018年同期为113,347,000美元[112][116] - 2019年上半年总营收为241,384,000美元，2018年同期为223,621,000美元[117][119] - 2019年第二季度EBITDA为53,937,000美元，2018年同期为46,474,000美元[112][116] - 2019年上半年EBITDA为108,045,000美元，2018年同期为96,912,000美元[117][119] - 2019年第二季度调整后EBITDA为57,797,000美元，2018年同期为53,768,000美元[112][116] - 2019年上半年调整后EBITDA为115,393,000美元，2018年同期为107,736,000美元[117][119] - 2019年第二季度净利润为27,137,000美元，2018年同期为20,133,000美元[120] - 2019年上半年净利润为53,871,000美元，2018年同期为43,247,000美元[120] - 2019年第二季度总营收为1.225亿美元，较上年同期增加920万美元，增幅8%[141][142] - 2019年第二季度营收成本为5260万美元，较上年同期增加350万美元，增幅7%[141][145] - 2019年第二季度销售、一般和行政费用为1506.4万美元，较上年同期减少280万美元，降幅16%[141][146] - 2019年第二季度折旧和摊销费用为1719.5万美元，较上年同期增加150万美元，增幅9%[141][147] - 2019年第二季度营业收入为3768.8万美元，较上年同期增加704.8万美元，增幅23%[141] - 2019年上半年总收入达2.414亿美元，同比增加1780万美元，增幅8%[151][152] - 2019年上半年运营成本和费用为1.66291亿美元，同比增加686.5万美元，增幅4%[151] - 2019年上半年运营收入为7509.3万美元，同比增加1089.8万美元，增幅17%[151] - 2019年上半年非运营费用为1492.4万美元，同比增加102.3万美元，增幅7%[156] - 2019年上半年所得税费用为629.8万美元，同比减少74.9万美元，减幅11%，有效税率从14.0%降至10.5%[158] - 2019年Q2非运营费用增至810万美元，同比增加70万美元，主要因其他收入净额减少100万美元[148] - 2019年Q2所得税费用降至250万美元，同比减少60万美元，有效税率从13.4%降至8.4%[149] - 2019年上半年经营活动提供净现金7600万美元，较2018年减少90万美元；投资活动使用净现金3560万美元，较2018年增加1980万美元；融资活动使用净现金4950万美元，较2018年减少140万美元[182][183][184] - 2019年上半年资本支出约3560万美元，2018年为1590万美元，预计2019年资本支出在5000 - 5500万美元[185] - 2019年3个月、6个月、12个月净收入分别为27,137千美元、53,871千美元、97,193千美元，2018年同期分别为20,133千美元、43,247千美元[202] - 2019年3个月、6个月、12个月调整后EBITDA分别为57,797千美元、115,393千美元、220,116千美元，2018年同期分别为53,768千美元、107,736千美元[202] - 2019年3个月、6个月摊薄后调整后每股收益分别为0.51美元、1.01美元，2018年同期分别为0.46美元、0.93美元[202] 公司各业务线数据关键指标变化 - 支付服务 - 波多黎各及加勒比地区2019年Q2收入增至3050万美元，同比增加240万美元，调整后EBITDA增至2030万美元，同比增加200万美元[167] - 支付服务 - 拉丁美洲2019年Q2收入增至2110万美元，同比增加190万美元，调整后EBITDA增至777.3万美元，同比增加300万美元[168] - 商业解决方案2019年Q2收入增至5520万美元，同比增加600万美元，调整后EBITDA增至2430万美元，同比增加110万美元[171] - 支付服务 - 拉丁美洲收入从3962.7万美元增至4193.7万美元，调整后EBITDA从1178.9万美元增至1602.9万美元[173] - 商户收单收入从4934.3万美元增至5276.7万美元，调整后EBITDA从2349万美元增至2421.6万美元[175] - 商业解决方案收入从9715.4万美元增至10654.7万美元，调整后EBITDA从4631.7万美元增至4731.4万美元[176] 公司资产相关数据变化 - 2019年6月30日和2018年12月31日，公司物业及设备净值分别为4454.4万美元和3676.3万美元；2019年3个月和6个月的折旧及摊销费用分别为430万美元和830万美元，2018年同期分别为350万美元和720万美元[35] - 2019年6月30日和2018年12月31日，公司商誉总额分别为3.96275亿美元和3.94644亿美元[37] - 2019年6月30日和2018年12月31日，公司其他无形资产净值分别为2496.67万美元和2592.69万美元；2019年3个月和6个月的摊销费用分别为1290万美元和2510万美元，2018年同期分别为1220万美元和2440万美元[39] - 2019年6月30日和2018年12月31日，公司总债务分别为5.36979亿美元和5.38606亿美元[42] - 2019年6月30日，2023年A类定期贷款和2024年B类定期贷款的未偿还本金余额分别为2.145亿美元和3.234亿美元，循环信贷安排的额外借款能力为1.169亿美元[44] - 2016年5月，公司签订0.7万美元无息融资协议购买软件，2019年6月30日和2018年12月31日，应付票据的未偿还本金余额分别为0.2万美元和0.3万美元[45] - 2019年1月，公司签订1000万美元无息融资协议购买数据处理设备及维护，截至2019年6月30日，应付票据未偿还本金余额为500万美元[46] - 2019年6月30日和2018年12月31日，公司合并资产负债表上衍生品其他长期资产分别为9.4万美元和168.3万美元，其他长期负债分别为1357.4万美元和405.9万美元[49] - 2019年6月30日和2018年12月31日，利率互换金融资产公允价值分别为9.4万美元和168.3万美元，金融负债公允价值分别为1357.4万美元和405.9万美元[55] - 2019年6月30日和2018年12月31日，2023年定期A贷款账面价值分别为2.12524亿美元和2.17791亿美元，公允价值分别为2.12087亿美元和2.18625亿美元；2024年定期B贷款账面价值分别为3.19217亿美元和3.20515亿美元，公允价值分别为3.24183亿美元和3.19517亿美元[55] - 截至2019年6月30日，受限股票和受限股票单位的最大未确认成本为2000万美元，预计在1.9年的加权平均期间内确认[64] - 2019年6月30日应收账款净额达9370万美元，未实现收入和长期未实现收入分别为1120万美元和3040万美元[79] - 2019年3月和6月，公司分别确认收入520万美元和1130万美元，2018年同期分别为200万美元和570万美元[79] - 2019年6月30日，未履行或部分履行的履约义务交易价格估计总额为2.629亿美元[80] - 截至2019年6月30日，公司有5400万美元外国子公司未汇出收益，未确认递延税项负债[83] - 截至2019年6月30日，递延税项资产总额为1310万美元，递延税项负债总额为1870万美元，2018年12月31日分别为1080万美元和1880万美元[83] - 2019年6月30日，设备融资租赁净额（含累计折旧）为0.8百万美元[96] - 2019年3个月和6个月的总租赁成本分别为2778千美元和5490千美元[97] - 2019年6月30日，经营租赁使用权资产交换获得金额为273千美元[97] - 经营租赁和融资租赁的加权平均剩余租赁期限分别为6.4年和1.4年[97] - 经营租赁和融资租赁的加权平均折现率分别为4.5%和4.3%[97] - 截至2019年6月30日，未来最低经营租赁付款总额为38184千美元，融资租赁为566千美元[99] - 2019年3个月和6个月与关联方交易的总收入分别为52290千美元和101320千美元[100] - 2019年6月30日和2018年12月31日，关联银行现金及受限现金存款分别为16725千美元和29136千美元[101] - 2019年6月30日，公司现金及现金等价物为6400万美元，其中5010万美元位于波多黎各以外子公司[178] - 截至2019年6月30日，公司有1.25亿美元循环信贷安排，可用额度为1.169亿美元[177] - 2019年6月30日，2023年A类定期贷款和2024年B类定期贷款未偿还本金余额分别为2.145亿美元和3.234亿美元[189] - 截至2019年6月30日，公司有两笔利率互换协议，名义金额分别为2亿美元和2.5亿美元，固定利率分别为1.9225%和2.89%[194] 公司会计政策相关 - 20