公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日，公司总资产为979,218千美元，较2019年12月31日的1,011,676千美元有所下降[15] - 2020年第一季度公司营收为121,942千美元，较2019年同期的118,836千美元增长2.61%[19] - 2020年第一季度公司净收入为22,275千美元，较2019年同期的26,734千美元下降16.68%[19] - 2020年第一季度公司总运营成本和费用为89,179千美元，较2019年同期的81,431千美元增长9.51%[19] - 2020年第一季度公司非运营费用为5,970千美元，较2019年同期的6,862千美元下降12.97%[19] - 2020年第一季度公司所得税费用为4,518千美元，较2019年同期的3,809千美元增长18.61%[19] - 2020年第一季度公司基本每股净收入为0.31美元，较2019年同期的0.37美元下降16.22%[19] - 2020年第一季度公司摊薄每股净收入为0.30美元，较2019年同期的0.36美元下降16.67%[19] - 2020年第一季度公司综合收入为2,047千美元，较2019年同期的24,554千美元下降91.66%[19] - 2020年第一季度净收入为2227.5万美元，2019年同期为2673.4万美元[25] - 2020年第一季度经营活动提供的净现金为3392.5万美元，2019年同期为2933.9万美元[25] - 2020年第一季度投资活动使用的净现金为941.2万美元，2019年同期为1395.6万美元[25] - 2020年第一季度融资活动使用的净现金为3135.8万美元，2019年同期为1562.8万美元[25] - 2020年第一季度现金、现金等价物和受限现金净减少601.7万美元，2019年同期为24.5万美元[25] - 2020年第一季度末现金、现金等价物和受限现金为1.25104亿美元，2019年同期为8650.1万美元[25][26] - 2020年第一季度支付利息637.2万美元，2019年同期为739万美元[26] - 2020年第一季度支付所得税208.3万美元，2019年同期为349.6万美元[26] - 2020年第一季度，公司确认350万美元股份支付费用，2019年同期为330万美元[77] - 2020年第一季度和2019年第一季度，公司总营收分别为1.21942亿美元和1.18836亿美元[82] - 2020年第一季度所得税费用为451.8万美元，2019年同期为380.9万美元[88] - 2020年第一季度归属于普通股股东的净利润为2220.5万美元，2019年同期为2663.8万美元[92] - 2020年第一季度基本每股收益为0.31美元，摊薄后每股收益为0.30美元；2019年同期分别为0.37美元和0.36美元[92] - 2020年第一季度总营收为5457.2万美元，2019年同期为4903万美元，Popular收入占总营收的比例分别为45%和41%[95] - 2020年第一季度公司总营收为121,942,000美元，2019年同期为118,836,000美元[106][108] - 2020年第一季度公司调整后EBITDA为56,290,000美元，2019年同期为57,596,000美元[106][108] - 2020年第一季度公司净利润为22,275,000美元，2019年同期为26,734,000美元[109] - 2020年3月31日止三个月，公司总营收为1.219亿美元，较上年同期增加310万美元或3%[135][136] - 2020年3月31日止三个月，公司营业成本和费用为8917.9万美元，较上年同期增加774.8万美元或10%[135] - 2020年3月31日止三个月，公司营业收入为3276.3万美元，较上年同期减少464.2万美元或12%[135] - 2020年3月31日止三个月，公司非经营费用为600万美元，较上年同期减少90万美元或13%[141] - 2020年3月31日止三个月，公司所得税费用为451.8万美元，较上年同期增加70.9万美元或19%，有效税率为16.9%，上年同期为12.5%[142] - 2020年第一季度，经营活动提供净现金3390万美元，投资活动使用净现金940万美元，融资活动使用净现金3140万美元[163] - 2020年第一季度和2019年第一季度，公司资本支出分别约为940万美元和1400万美元[167] - 2020年第一季度净收入为2227.5万美元，2019年同期为2673.4万美元；2020财年净收入为9924.1万美元[183] - 2020年第一季度EBITDA为5100.4万美元，2019年同期为5410.8万美元；2020财年EBITDA为2.09247亿美元[183] - 2020年第一季度调整后EBITDA为5629万美元，2019年同期为5759.6万美元；2020财年调整后EBITDA为2.2489亿美元[183] - 2020年第一季度调整后净收入为3353.3万美元，2019年同期为3708.7万美元；2020财年调整后净收入为1.4016亿美元[183] 公司股权与股本相关数据变化 - 2020年3月31日，公司普通股发行和流通股数为71,865,305股，较2019年12月31日的72,000,261股减少134,956股[15] 公司资产相关数据变化 - 2020年1月1日至3月31日，贸易应收款预期信用损失备抵期初余额为3460千美元，当期计提(19)千美元，核销(1386)千美元，收回前期核销金额3千美元，期末余额为2058千美元[49] - 2020年3月31日，物业及设备净值为41984千美元，2019年12月31日为43791千美元；2020年第一季度折旧和摊销费用为4200千美元，2019年同期为4000千美元[51] - 2020年3月31日，商誉总额为394498千美元，2019年12月31日为399487千美元，因外币折算调整减少4989千美元[52] - 2020年3月31日，其他无形资产净值为229787千美元，2019年12月31日为241937千美元；2020年第一季度摊销费用为13600千美元，2019年同期为12200千美元[55][56] - 截至2020年3月31日，应收账款净额为9530万美元，未实现收入和长期未实现收入分别为1810万美元和3200万美元[85] - 截至2020年3月31日，公司有6740万美元的外国子公司未汇回收益[89] - 截至2020年3月31日，递延所得税资产总额为1980万美元，递延所得税负债总额为1950万美元，2019年12月31日分别为1280万美元和1500万美元[90] - 截至2020年3月31日，关联银行现金及受限现金存款为5844.5万美元，2019年12月31日为6472.4万美元[97] - 截至2020年3月31日，公司有1.035亿美元现金及现金等价物，其中5790万美元在波多黎各以外子公司[160] - 截至2020年3月31日，公司外币折算调整不利金额为2520万美元，2019年12月31日为1690万美元[193][195] 公司债务相关数据变化 - 2020年3月31日，总债务为506576千美元，2019年12月31日为527603千美元[59] - 2023年A类定期贷款适用利差为2.00%，2024年B类定期贷款最低利率为0%，适用利差为3.50%，在2020年3月31日和2019年12月31日保持不变[59] - 2018年11月27日，公司签订信贷协议，包括2.2亿美元2023年到期的A类定期贷款、3.25亿美元2024年到期的B类定期贷款和1.25亿美元2023年到期的循环信贷安排[60] - 2020年3月5日，公司因2019年超额现金流偿还1700万美元[61] - 2020年3月31日，2023年A定期贷款和2024年B定期贷款未偿还本金余额分别为1.983亿美元和3.119亿美元，循环信贷额度下额外借款能力为1.169亿美元[62] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，应付票据未偿还本金余额分别为150万美元和240万美元[63] - 截至2020年3月31日，公司有两份利率互换协议，名义金额分别为2亿美元和2.5亿美元，固定利率分别为1.9225%和2.89%[64] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，其他长期负债中衍生品账面价值分别为2740万美元和1450万美元[66] - 2020年第一季度，公司将20万美元收益从累计其他综合损失重分类至利息费用，预计未来12个月将重分类470万美元损失[67] - 截至2020年3月31日，2023年定期贷款A和2024年定期贷款B的未偿还本金余额分别为1.983亿美元和3.119亿美元，循环信贷额度可用借款为1.169亿美元[172] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，应付票据未偿还本金余额分别为150万美元和240万美元[173] - 截至2020年3月31日，公司有两份利率互换协议，2015年协议名义金额2亿美元，固定利率1.9225%；2018年协议名义金额2.5亿美元，固定利率2.89%[175] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，衍生品账面价值分别为2740万美元和1450万美元[176] - 2020年第一季度，公司从累计其他综合损失中转出0.2万美元收益至利息费用，预计未来12个月转出470万美元损失至利息费用[177] - 截至2020年3月31日，公司有担保杠杆比率为1.99:1.00[179] - 截至2020年3月31日，利率每上升100个基点，公司年度利息费用将增加约310万美元[190] 公司股息相关信息 - 2020年2月20日，公司董事会宣布每股普通股0.05美元的季度现金股息，于4月3日支付[93] - 2020年4月21日，董事会宣布对公司流通在外的普通股每股发放0.05美元的季度现金股息，将于6月5日支付给5月4日收盘时登记在册的股东[110] - 2020年2月20日和4月21日，董事会宣布每股0.05美元的季度现金股息[168][169] 公司业务板块相关数据变化 - 2020年第一季度，支付服务 - 波多黎各与加勒比地区营收降至2990万美元，调整后EBITDA降至1610万美元，调整后EBITDA利润率降至53.8%[153] - 2020年第一季度，支付服务 - 拉丁美洲营收增至2160万美元，调整后EBITDA略有下降，调整后EBITDA利润率降至38.1%[154] - 2020年第一季度，商户收单业务营收降至2510万美元，调整后EBITDA降至1128.4万美元，调整后EBITDA利润率降至44.9%[155][157] - 2020年第一季度，业务解决方案营收增至5590万美元，调整后EBITDA增至2740万美元，调整后EBITDA利润率增至49.1%[158] 公司运营与战略相关信息 - 公司运营四个业务板块：波多黎各与加勒比支付服务、拉丁美洲支付服务、商户收单和业务解决方案[98] - 管理层将某些独立运营的职能成本领域归为“企业及其他”类别，包括企业管理费用、部门间抵销等[105] - 公司是波多黎各、加勒比和拉丁美洲领先的全方位服务交易处理企业，服务26个国家，管理的电子支付网络每年处理超20亿笔交易[114] - 公司拥有多元化的商业模式，能提供涵盖整个交易处理价值链的广泛服务[115][116] - 公司主要通过自有直销团队销售和分销服务，并继续寻求合资企业和商户收单联盟[119] - 公司收入主要是经常性的，通常与客户签订多年合同[119] - 公司主要运营子公司EVERTEC Group于1988年在波多黎各成立，2010年Apollo获得其51%间接所有权[120] - 公司在拉丁美洲是最大的商户收单机构之一，在加勒比和中美洲是最大的商户收单机构[114] - 管理层预计2020年拉丁美洲业务将因客户迁移出现约300 - 400万美元的收入流失[128] - 2017年5月1日自动延期到期后，波多黎各政府债权人就超700亿美元债券违约提起诉讼[126] - 2010年9月30日合并后，Popular保留对公司间接所有权