公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，公司总资产为10.11737亿美元，较2019年12月31日的10.11676亿美元略有增长[13] - 2020年第二季度，公司营收为1.17937亿美元，较2019年同期的1.22548亿美元下降3.76%[16] - 2020年上半年，公司营收为2.39879亿美元，较2019年同期的2.41384亿美元下降0.62%[16] - 2020年第二季度，公司净利润为1562.5万美元，较2019年同期的2713.7万美元下降42.42%[16] - 2020年上半年，公司净利润为3790万美元，较2019年同期的5387.1万美元下降29.64%[16] - 截至2020年6月30日，公司普通股股东应占净利润为1548.4万美元，较2019年同期的2705.8万美元下降42.77%[16] - 2020年上半年，公司普通股股东应占净利润为3769.5万美元，较2019年同期的5370.2万美元下降29.81%[16] - 2020年第二季度，公司基本每股收益为0.22美元，较2019年同期的0.38美元下降42.11%[16] - 2020年上半年，公司基本每股收益为0.52美元，较2019年同期的0.74美元下降29.73%[16] - 截至2020年6月30日，公司股东权益为2.78968亿美元，较2019年12月31日的2.71623亿美元增长2.69%[20] - 2020年上半年净收入为37,900千美元，2019年同期为53,871千美元[24] - 2020年上半年经营活动提供的净现金为87,252千美元，2019年同期为75,950千美元[24] - 2020年上半年投资活动使用的净现金为18,447千美元，2019年同期为35,619千美元[24] - 2020年上半年融资活动使用的净现金为27,946千美元，2019年同期为49,528千美元[24] - 2020年上半年现金、现金等价物和受限现金净增加37,969千美元，2019年同期减少9,197千美元[24] - 2020年上半年末现金、现金等价物和受限现金为169,090千美元，2019年同期为77,549千美元[24] - 2020年3个月和6个月，公司普通股股东应占净收入分别为1548.4万美元和3769.5万美元，2019年同期分别为2705.8万美元和5370.2万美元[94] - 2020年3个月和6个月，公司基本每股净收入分别为0.22美元和0.52美元，摊薄后每股净收入分别为0.21美元和0.52美元；2019年同期基本每股净收入分别为0.38美元和0.74美元，摊薄后每股净收入分别为0.37美元和0.73美元[94] - 2020年第二季度收入1.17937亿美元，较2019年的1.22548亿美元下降461.1万美元，降幅4%[143] - 2020年第二季度运营成本和费用9234.7万美元，较2019年的8486万美元增加748.7万美元，增幅9%[143] - 2020年第二季度运营收入2559万美元，较2019年的3768.8万美元减少1209.8万美元，降幅32%[143] - 2020年第二季度总收入为1.179亿美元，较去年同期减少460万美元，降幅4%[144] - 2020年第二季度收入成本为5700万美元，较去年同期增加440万美元，增幅8%[147] - 2020年第二季度销售、一般和行政费用为250万美元，较去年同期增加250万美元，增幅16%[148] - 2020年第二季度折旧和摊销费用为1780万美元，较去年同期增加60万美元，增幅4%[149] - 2020年第二季度非经营费用为540万美元，较去年同期减少260万美元，降幅32%[150] - 2020年第二季度所得税费用为450万美元，较去年同期增加200万美元，增幅82%，有效税率为22.4%，去年同期为8.4%[151] - 2020年上半年总收入为2.399亿美元，较去年同期减少150万美元，降幅1%[153][154] - 2020年上半年收入成本为1.11亿美元，较去年同期增加840万美元，增幅8%[153][155] - 2020年上半年销售、一般和行政费用为3480万美元，较去年同期增加460万美元，增幅15%[153][156] - 2020年上半年所得税费用为900万美元，较去年同期增加270万美元，增幅44%，有效税率为19.3%，去年同期为10.5%[161] - 2020年第一季度净收入为1562.5万美元，2019年同期为2713.7万美元；2020年上半年净收入为3790万美元，2019年同期为5387.1万美元；截至2020年6月30日的12个月净收入为8772.9万美元[201] - 2020年第一季度EBITDA为4379.4万美元，2019年同期为5393.7万美元；2020年上半年EBITDA为9479.8万美元，2019年同期为10804.5万美元；截至2020年6月30日的12个月EBITDA为1.99104亿美元[201] - 2020年第一季度调整后EBITDA为5020.1万美元，2019年同期为5779.7万美元；2020年上半年调整后EBITDA为1.06491亿美元，2019年同期为1.15393亿美元；截至2020年6月30日的12个月调整后EBITDA为2.17294亿美元[201] - 2020年第一季度调整后净收入为2777.3万美元，2019年同期为3716.4万美元；2020年上半年调整后净收入为6130.6万美元，2019年同期为7425.1万美元；截至2020年6月30日的12个月调整后净收入为1.30769亿美元[201] - 2020年第一季度摊薄后GAAP每股净收入为0.21美元，2019年同期为0.37美元；2020年上半年摊薄后GAAP每股净收入为0.52美元，2019年同期为0.73美元[201] - 2020年第一季度摊薄后非GAAP调整后每股收益为0.38美元，2019年同期为0.51美元；2020年上半年摊薄后非GAAP调整后每股收益为0.84美元，2019年同期为1.01美元[201] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2020年6月30日，四个业务板块中，支付服务 - 波多黎各与加勒比地区、支付服务 - 拉丁美洲、商户收单、业务解决方案的收入分别为27,461千美元、19,797千美元、24,764千美元、55,495千美元[109] - 2020年6月30日，四个业务板块中，支付服务 - 波多黎各与加勒比地区、支付服务 - 拉丁美洲、商户收单、业务解决方案的调整后息税折旧摊销前利润分别为13,276千美元、6,084千美元、13,382千美元、24,024千美元[109] - 2019年第二季度公司支付服务 - 波多黎各及加勒比地区向商户收单业务支付970万美元处理费，2020年为1630万美元[110][112][113] - 2019年第二季度公司支付服务 - 拉丁美洲向支付服务 - 波多黎各及加勒比地区进行130万美元的公司间软件销售和开发，2020年为390万美元[110][112][113] - 2019年上半年公司支付服务 - 波多黎各及加勒比地区向商户收单业务支付1890万美元处理费，支付服务 - 拉丁美洲向支付服务 - 波多黎各及加勒比地区进行340万美元的公司间软件销售和开发[113] - 2020年Q2支付服务波多黎各及加勒比地区收入降至2750万美元，调整后EBITDA降至1330万美元[172] - 2020年Q2支付服务拉丁美洲地区收入降至1980万美元，调整后EBITDA降至608.4万美元[174] - 2020年Q2商户收单业务收入降至2480万美元，调整后EBITDA增至1338.2万美元[175] - 2020年Q2业务解决方案收入增至5550万美元，调整后EBITDA降至2402.4万美元[176] - 2020年上半年支付服务波多黎各及加勒比地区收入降至5730万美元，调整后EBITDA降至2940万美元[177] - 2020年上半年支付服务拉丁美洲地区收入降至4140万美元，调整后EBITDA降至1432.6万美元[180] - 2020年上半年商户收单业务收入降至4990万美元，调整后EBITDA增至2466.6万美元[181] - 2020年上半年业务解决方案收入增至1.114亿美元，调整后EBITDA增至5146.9万美元[182] 公司会计政策相关情况 - 公司于2020年1月1日采用多项新会计指引，包括金融工具信用损失计量、云计算安排实施成本、协作安排与收入确认互动等指引[37][39][40] - 2020年3月FASB发布参考利率改革指引，生效时间为2020年3月12日至2022年12月31日，公司正在评估是否采用[41][42] - 2019年12月FASB发布所得税会计指引，生效时间为2020年12月15日后的财年及中期，公司正在评估影响[43] 公司资产相关情况 - 2020年1月1日至6月30日，贸易应收款预期信用损失备抵期初余额346万美元，当期计提71.3万美元，核销142.7万美元，收回3000美元，期末余额274.9万美元[48] - 截至2020年6月30日，物业及设备净值4119.9万美元，2019年12月31日为4379.1万美元；2020年上半年折旧和摊销费用850万美元，2019年同期为830万美元[50] - 截至2020年6月30日，商誉总额3.95625亿美元，2019年12月31日为3.99487亿美元，因外币折算调整减少386.2万美元[51] - 公司每年8月31日对商誉进行减值测试，2020年上半年因疫情评估后认为所有报告单元公允价值仍超过账面价值，未确认减值损失[51][53] - 2020年6月30日其他无形资产账面净值为2.24605亿美元，2019年12月31日为2.41937亿美元[54] - 2020年第二季度和上半年其他无形资产摊销费用分别为1350万美元和2710万美元，2019年同期分别为1290万美元和2510万美元[54] - 2020年第二季度末，公司应收账款净额达9170万美元，未实现收入和长期未实现收入分别为2210万美元和2870万美元[86] - 2020年3月和6月，公司分别确认了400万美元和920万美元的收入，这些收入包含在2019年12月31日的未实现收入中；2019年同期分别确认了520万美元和1130万美元[88] - 截至2020年6月30日，公司未履行或部分履行的履约义务的交易价格估计总额为3.225亿美元[89] - 2020年第二季度末，公司合同资产为221.4万美元，2019年12月31日为184.9万美元[85] - 2020年第二季度末，公司按时间确认收入的情况：产品和服务在某一时点转移的收入为300.3万美元，在一段时间内转移的收入为1.14934亿美元；2019年同期分别为301万美元和1.19538亿美元[81][83] - 截至2020年6月30日，公司有1.469亿美元现金及现金等价物，其中6080万美元在波多黎各以外子公司[185] 公司债务相关情况 - 2020年6月30日总债务为5.18306亿美元，2019年12月31日为5.27603亿美元[56] - 2020年3月5日，公司因2019年超额现金流计算偿还1700万美元[60] - 2020年6月30日，2023年A类定期贷款和2024年B类定期贷款未偿还本金余额分别为1.955亿美元和3.111亿美元，循环信贷额度额外借款能力为8670万美元[61] - 2020年4月公司从循环信贷安排提取3000万美元，之后已全额偿还[35][140] 公司衍生品及相关费用情况 - 2020年6月30日和2019年12月31日，公司资产负债表中衍生品账面价值分别为2810万美元和1450万美元[65] - 2020年第二季度和上半年，公司分别将140万美元和160万美元损失从累计其他综合损失重分类为利息费用，预计未来12个月将重分类680万美元[66] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司未审计合并资产负债表中其他长期负债的衍生品账面价值分别为2810万美元和1450万美元[201] - 2018年4月生效、2024年11月到期的掉期协议名义金额为2.5亿美元，浮动利率为1个月伦敦银行同业拆借利率，固定利率为2.89%[202] - 2020年第一季度和上半年，公司分别将140万美元和160万美元的损失