公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司总资产为10.28074亿美元，较2019年12月31日的10.11676亿美元增长1.62%[13] - 2020年前三季度，公司营收为3.76386亿美元，较2019年同期的3.60188亿美元增长4.5%[17] - 2020年前三季度，公司净利润为7248.1万美元，较2019年同期的7865.7万美元下降7.85%[17] - 2020年前三季度，公司归属于普通股股东的净利润为7215.8万美元，较2019年同期的7845.6万美元下降8.03%[17] - 2020年前三季度，公司综合收益为4978.1万美元，较2019年同期的6915.1万美元下降28%[17] - 截至2020年9月30日，公司股东权益为3.10208亿美元，较2019年12月31日的2.71623亿美元增长14.2%[13][20] - 2020年第三季度，公司营收为1.36507亿美元，较2019年同期的1.18804亿美元增长14.9%[17] - 2020年第三季度，公司净利润为3458.1万美元，较2019年同期的2478.6万美元增长39.5%[17] - 2020年第三季度，公司归属于普通股股东的净利润为3446.3万美元，较2019年同期的2475.4万美元增长39.2%[17] - 2020年第三季度，公司综合收益为3186.1万美元，较2019年同期的2125.6万美元增长49.9%[17] - 2020年前九个月净收入为72,481千美元，2019年同期为78,657千美元[25] - 2020年前九个月经营活动提供的净现金为121,159千美元，2019年同期为136,167千美元[25] - 2020年前九个月投资活动使用的净现金为36,920千美元，2019年同期为49,862千美元[25] - 2020年前九个月融资活动使用的净现金为50,780千美元，2019年同期为57,117千美元[25] - 2020年期末现金、现金等价物和受限现金为162,196千美元，2019年同期为115,934千美元[25][26] - 2020年支付利息现金为18,081千美元，2019年为21,668千美元；2020年支付所得税现金为15,257千美元，2019年为12,535千美元[26] - 2020年第三季度和前九个月所得税费用分别为6513000美元和15551000美元；2019年同期分别为3720000美元和10018000美元[93] - 2020年第三季度和前九个月，公司普通股基本每股净收益分别为0.48美元和1.00美元，摊薄后每股净收益分别为0.47美元和0.99美元；2019年同期基本每股净收益分别为0.34美元和1.09美元，摊薄后每股净收益分别为0.34美元和1.07美元[97] - 2020年第三季度总营收5734.3万美元，2019年同期为5270.2万美元；2020年前九个月总营收1.65703亿美元，2019年同期为1.54022亿美元[102] - 2020年第三季度成本70万美元，2019年同期为171.9万美元；2020年前九个月成本310万美元，2019年同期为358万美元[102] - 2020年第三季度运营租赁成本及其他费用205.3万美元，2019年同期为195.9万美元；2020年前九个月为609.4万美元，2019年同期为617.7万美元[102] - 2020年第三季度利息收入9.3万美元，2019年同期为4.3万美元；2020年前九个月为29万美元，2019年同期为9.8万美元[102] - 2019年第三季度公司总营收为1.18804亿美元，2020年前三季度总营收为3.76386亿美元[113][115] - 2019年第三季度公司总运营成本和费用为8400.2万美元，2020年前三季度为2.74189亿美元[113][115] - 2019年第三季度公司EBITDA为5239.7万美元，2020年前三季度为1.59457亿美元[113][115] - 2019年第三季度公司调整后EBITDA为5548万美元，2020年前三季度为1.76524亿美元[113][115] - 2019年第三季度公司净收入为2478.6万美元，2020年前三季度为7248.1万美元[118] - 2020年第三季度总营收为1.365亿美元，较去年同期增加1770万美元，增幅15% [145][146] - 2020年第三季度营收成本为5790万美元，较去年同期增加600万美元，增幅12% [145][147] - 2020年第三季度销售、一般和行政费用为1680万美元，较去年同期增加150万美元，增幅10% [145][151] - 2020年第三季度折旧和摊销费用为1810万美元，较去年同期增加120万美元，增幅7% [145][152] - 2020年第三季度营业收入为4380万美元，较去年同期增加900万美元，增幅26% [145] - 2020年前三季度总收入为3.764亿美元，同比增加1620万美元，增幅4%[156][157] - 2020年前三季度运营成本和费用为2.74189亿美元，同比增加2389.6万美元，增幅10%[156] - 2020年前三季度运营收入为1.02197亿美元，同比减少769.8万美元，减幅7%[156] - 2020年前三季度非运营费用为1420万美元，同比减少710万美元，减幅33%[161][163] - 2020年前三季度所得税费用为1560万美元，同比增加550万美元，增幅55%，有效税率从11.3%升至17.7%[164] - 2020年第三季度非运营费用为280万美元，同比减少350万美元，减幅56%[153] - 2020年第三季度所得税费用为650万美元，同比增加280万美元，增幅75%，有效税率从13.0%升至15.8%[154] - 2020年前九个月经营活动提供的净现金为1.212亿美元，较2019年同期减少1500万美元；投资活动使用的净现金为3690万美元，较2019年同期减少1290万美元；融资活动使用的净现金为5080万美元，较2019年同期减少630万美元[192][193][194] - 2020年和2019年前九个月公司资本支出分别约为3690万美元和5000万美元[196] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2020年第三季度各业务板块收入：产品和服务在某一时点转移收入为5224000美元，在一段时间内转移收入为131283000美元，总计136507000美元；2019年同期分别为3210000美元、115594000美元、118804000美元[83][85] - 2020年前九个月各业务板块收入：产品和服务在某一时点转移收入为8960000美元，在一段时间内转移收入为367426000美元，总计376386000美元；2019年同期分别为9844000美元、350344000美元、360188000美元[85][86] - 2020年第三季度，支付服务 - 波多黎各及加勒比地区营收3328.4万美元，支付服务 - 拉丁美洲营收2124.1万美元，商户收单营收3064.6万美元，业务解决方案营收6301.8万美元[112] - 2019年第三季度公司支付服务 - 波多黎各及加勒比地区营收为3041.1万美元，2020年前三季度为9063.2万美元[113][115] - 2020年第三季度支付服务 - 波多黎各与加勒比海地区收入为3330万美元，同比增加290万美元，调整后EBITDA为1850万美元，基本持平[175] - 2020年第三季度支付服务 - 拉丁美洲收入为2120万美元，同比增加60万美元，调整后EBITDA为950万美元，同比增加200万美元[177] - 2020年第三季度商户收单收入为3060万美元，同比增加420万美元，调整后EBITDA为1590万美元，同比增加470万美元[178] - 业务解决方案部门2020年第三季度收入为6300万美元，较2019年同期增加1010万美元，调整后EBITDA为3300万美元，较2019年同期增加790万美元，调整后EBITDA利润率从47.4%提升至52.4%[179] - 波多黎各及加勒比地区支付服务部门2020年前九个月收入为9060万美元，较2019年同期减少230万美元，调整后EBITDA为4780万美元，较2019年同期减少1210万美元，调整后EBITDA利润率从64.5%降至52.8%[181] - 拉丁美洲支付服务部门2020年前九个月收入为6267.8万美元，与2019年同期基本持平，调整后EBITDA为2386.4万美元，较2019年同期增加20万美元，调整后EBITDA利润率从37.8%提升至38.1%[182] - 商户收单部门2020年前九个月收入为8053.1万美元，较2019年同期增加130万美元，调整后EBITDA为4055.1万美元，较2019年同期增加510万美元，调整后EBITDA利润率从44.7%提升至50.4%[183] - 业务解决方案部门2020年前九个月收入为1.745亿美元，较2019年同期增加1500万美元，调整后EBITDA为8450万美元，较2019年同期增加1210万美元，调整后EBITDA利润率从45.4%提升至48.4%[184][186] 公司资产相关数据变化 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司财产和设备净值分别为4325.5万美元和4379.1万美元[52] - 2020年截至9月30日的三个月和九个月，财产和设备折旧及摊销费用分别为440万美元和1290万美元，2019年同期分别为410万美元和1240万美元[52] - 截至2019年12月31日和2020年9月30日，公司商誉总额分别为3.99487亿美元和3.95048亿美元[53] - 2020年9月30日和2019年12月31日其他无形资产账面净值分别为2.22085亿美元和2.41937亿美元[56] - 2020年前三季度和前九个月其他无形资产摊销费用分别为1370万美元和4080万美元，2019年同期分别为1290万美元和3800万美元[56] - 2020年9月30日和2019年12月31日总债务分别为5.00042亿美元和5.27603亿美元[58] - 2020年9月30日，2023年A类定期贷款和2024年B类定期贷款未偿还本金余额分别为1.928亿美元和3.103亿美元，循环信贷额度额外借款能力为1.017亿美元[62] - 2020年9月30日和2019年12月31日，应付票据未偿还本金余额分别为150万美元和240万美元[63] - 2020年9月30日和2019年12月31日，衍生品账面价值分别为2740万美元和1450万美元[66] - 2020年9月30日合同资产为2241000美元，2019年12月31日为2790000美元[88] - 2020年9月30日应收账款净额为1.119亿美元，未实现收入和长期未实现收入分别为1980万美元和3080万美元[89] - 截至2020年9月30日，关联银行现金及受限现金存款为8014.9万美元，2019年12月31日为6472.4万美元[103] - 截至2020年9月30日，公司有1.25亿美元的循环信贷安排，其中1.017亿美元可用于借款，公司现金及现金等价物为1.441亿美元，其中6760万美元存于波多黎各以外的子公司[187][188] - 截至2020年9月30日，2023年A类定期贷款和2024年B类定期贷款的未偿还本金余额分别为1.928亿美元和3.103亿美元，循环信贷安排的额外借款能力为1.017亿美元[201] 公司税务相关情况 - 公司预计在《CARES法案》允许时间内递延290万美元工资税，截至2020年9月30日已递延170万美元[36] - 截至2020年9月30日，公司有7420万美元来自外国子公司的未汇回收益，未确认递延所得税负债[94] - 截至2020年9月30日，递延所得税资产总额为1730万美元，递延所得税负债总额为1620万美元；2019年12月31日分别为1280万美元和1500万美元[95] - 公司预计根据《CARES法案》递延290万美元工资税，截至2020年9月30日已递延170万美元[142] 公司会计政策相关 - 公司于2020年1月1日采用多项新会计指引，包括金融工具信用损失计量