财务业绩指标 - 2022年第三季度净销售额为1.2138亿美元，较2021年增长1301.8万美元，增幅12.0%[122] - 2022年第三季度毛利润率为21.9%，较2021年下降7.1个百分点[122] - 2022年第三季度运营亏损429.8万美元，较2021年扩大251.8万美元，增幅141.5%[122] - 2022年第三季度净亏损737.4万美元，较2021年扩大495万美元，增幅204.2%[122] - 2022年第三季度咖啡销量为1738.7万磅，较2021年减少248.9万磅，降幅12.5%[122] - 2022年第三季度资本支出为298.8万美元，较2021年减少44.6万美元，降幅17.5%[122] - 2022年第三季度折旧和摊销费用为565.2万美元，较2021年减少62.7万美元，降幅10.0%[122] - 2022年第三季度净销售额为1.214亿美元，较2021年同期增长1300万美元，增幅12.0%，主要因价格提高，部分被销量下降抵消[124] - 2022年第三季度毛利润为2660万美元，较2021年同期减少486万美元，降幅15.4%，毛利率从29.0%降至21.9%，主要因产品成本和大宗商品价格上升[124][125] - 2022年第三季度运营费用降至3090万美元，较2021年同期减少230万美元，占净销售额的25.5%，主要因销售费用增加、管理费用减少和资产销售净收益增加[126][127] - 2022年第三季度其他费用增至300万美元，较2021年同期增加250万美元，增幅421.1%，主要因利息费用增加和咖啡相关衍生品工具收益减少[128] - 2022年第三季度所得税费用为4.3万美元，2021年同期为6.2万美元[129] - 2022年第三季度净亏损为737.4万美元，较2021年同期增加495万美元，增幅204.2%[124] - 2022年第三季度EBITDA为179.6万美元，EBITDA利润率为1.5%；2021年同期分别为608.9万美元和5.6%[132] - 2022年第三季度调整后EBITDA为 - 487.3万美元，调整后EBITDA利润率为 - 4.0%；2021年同期分别为348.9万美元和3.2%[133] - 2022年和2021年第三季度资本支出分别为300万美元和250万美元，2023财年预计资本支出在1800万 - 2000万美元之间[142] - 2022年和2021年第三季度折旧和摊销费用分别为570万美元和630万美元，预计2023财年剩余季度每季度折旧和摊销费用约为590万 - 600万美元[142] 公司运营情况 - 截至2022年9月30日，公司拥有237条配送路线和104个分支仓库[119] 影响因素 - 新冠疫情持续影响公司营收，部分地区复苏缓慢[120] 信贷安排 - 公司认为修订后的信贷安排增加了营运资金管理的灵活性[120] - 截至2022年9月30日，公司循环信贷额度借款为6700万美元，使用信用证子额度410万美元[135] - 公司信贷安排承诺额度达9000万美元，到期日为2027年4月26日，截至2022年9月30日，公司遵守所有契约，并预计未来十二个月保持合规[133][135] - 截至2022年9月30日，公司有760万美元的无限制现金及现金等价物，循环信贷安排可用额度为1890万美元[136] - 截至2022年9月30日，公司循环信贷安排未偿还借款为6700万美元，使用信用证子限额410万美元，定期贷款安排未偿还债务为4700万美元，循环信贷安排加权平均利率为3.98%[146] 现金流量 - 2022年第三季度经营活动净现金使用量为1340万美元，2021年同期为670万美元，变化主要因净营运资金增加100万美元和净亏损增加490万美元[137][138] - 2022年第三季度投资活动净现金流入为610万美元，2021年同期为480万美元，增加主要因物业、厂房及设备销售收益增加180万美元，部分被固定资产采购增加40万美元抵消[137][139] - 2022年第三季度融资活动净现金流入为510万美元，2021年同期为净现金使用230万美元，变化主要因修订定期贷款安排净借款收益140万美元和修订循环信贷安排提款净收益400万美元[137][140][141] 库存与采购承诺 - 截至2022年9月30日，公司已承诺按固定价格合同购买总计1.036亿美元的生咖啡库存，按不可撤销采购订单购买1230万美元的库存及其他物品[143] 付款承诺与债务偿还 - 截至2022年9月30日，公司有2820万美元的经营和融资租赁付款承诺，定期贷款安排要求从2022年12月31日季度末开始每月偿还本金30万美元[143] 咖啡衍生工具影响 - 假设2022年9月30日咖啡商品价格变动10%，咖啡相关衍生工具对净亏损和其他综合收益的潜在影响分别为±22.6万美元和±79.7万美元[147][148]