公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年10月31日，公司总资产为89,619千美元，较4月30日的91,276千美元有所下降[10] - 六个月内，公司营收为26,940千美元，较2019年同期的21,641千美元增长24.5%[11] - 六个月内，公司净利润为67千美元，而2019年同期净亏损5,500千美元[11] - 截至2020年10月31日，公司现金及现金等价物为3,654千美元，较期初的3,808千美元减少154千美元[10][19] - 六个月内，经营活动提供的净现金为1,980千美元，较2019年同期的180千美元大幅增加[19] - 六个月内，投资活动使用的净现金为169千美元，2019年同期为1,257千美元[19] - 六个月内，融资活动使用的净现金为1,965千美元，2019年同期无相关数据[19] - 截至2020年10月31日，公司普通股发行数量为9,176千股，较4月30日的9,164千股有所增加[10] - 截至2020年10月31日，公司股东权益为54,656千美元，较4月30日的54,236千美元略有增长[10] - 六个月内，公司基本和摊薄后每股收益为0.01美元，2019年同期为亏损0.61美元[11] - 2020年6个月和3个月，合并营收分别为2.694亿美元和1.399亿美元[57][60] - 2020年6个月和3个月，合并经营（亏损）收入分别为 - 119万美元和219万美元[57] - 截至2020年10月31日和2020年4月30日，合并可识别资产分别为8961.9万美元和9127.6万美元[57] - 2020年6个月和3个月成本占营收比分别为65.1和62.0，2019年为87.2和113.0；毛利率2020年为34.9和38.0，2019年为12.8和 - 13.0[106] - 2020年6个月和3个月销售及管理费用占营收比分别为27.3和29.5，2019年为21.9和25.2；研发费用占比2020年为8.1和7.0，2019年为17.3和16.0[106] - 2020年6个月和3个月运营（亏损）收入占营收比分别为 - 0.5和1.5，2019年为 - 26.4和 - 54.2；其他收入（亏损）净额占比2020年为0.8和0.9，2019年为1.1和0.3[106] - 2020年6个月和3个月所得税拨备（收益）占营收比均为0.1，2019年也均为0.1；净收入（亏损）占比2020年为0.4%和2.5%，2019年为 - 25.2%和 - 54.0%[106] - 2020年6个月FEI - NY营收20996美元，较2019年增长4202美元，增幅25.0%；FEI - Zyfer营收7353美元，增长1652美元，增幅29.0%；部门间营收 - 1409美元，较2019年变化 - 555美元，增幅65.0%；总营收26940美元，增长5299美元，增幅24.5%[107] - 2020年3个月FEI - NY营收11156美元，较2019年增长3372美元，增幅43.3%；FEI - Zyfer营收3430美元，增长1430美元，增幅71.5%；部门间营收 - 596美元，较2019年变化101美元，降幅14.5%；总营收13990美元，增长4903美元，增幅54.0%[107] - 2020年10月31日止六个月和三个月，毛利润分别为9410万美元和5322万美元，GM率分别为34.9%和38.0%，较2019年同期显著增加[112] - 2020年10月31日止六个月和三个月，销售及管理费用分别为7352万美元和4124万美元，较2019年同期分别增加2609万美元（55.0%）和1834万美元（80.1%）[113] - 2020年10月31日止六个月和三个月，研发费用分别为2177万美元和979万美元，较2019年同期分别减少1554万美元（41.7%）和471万美元（32.5%）[116] - 2020年10月31日止六个月和三个月，营业利润分别为亏损119万美元和盈利219万美元，较2019年同期分别改善5584万美元（97.9%）和5141万美元[117] - 2020年10月31日止六个月和三个月，投资收入分别为157万美元和50万美元，较2019年同期分别减少67万美元（29.9%）和增加5万美元（11.1%）[118] - 2020年10月31日止六个月和三个月，所得税拨备分别为25000美元和17000美元，较2019年同期分别减少4000美元（13.8%）和增加8000美元（88.9%）[119] - 2020年10月31日，公司营运资金为3970万美元，较2020年4月30日的3830万美元有所增加，流动比率为4.5比1 [126] - 2020年10月31日止六个月，经营活动提供的净现金为190万美元，较2019年同期的18万美元显著增加[127] - 2020年10月31日，公司合并已获资金订单积压约为4200万美元，较2020年4月30日的3600万美元有所增加，约79%的积压订单预计将在未来十二个月内实现[134] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年6个月和3个月，FEI - NY营收分别为2.0996亿美元和1.1156亿美元，FEI - Zyfer分别为7353万美元和3430万美元[57][60] - 2020年6个月和3个月，FEI - NY经营利润（亏损）分别为 - 582万美元和41万美元，FEI - Zyfer分别为667万美元和306万美元[57] - 2020年6个月FEI - NY营收占比分别为77.9%和79.7%，2019年对应为77.6%和85.7%；FEI - Zyfer营收占比2020年为27.3和24.5，2019年为26.3和22.0；扣除部门间营收后占比均为100%[106] - 2020年6个月商业和美国政府卫星项目营收增加约480万美元，占比约53%（2019年同期约44%）；非太空美国政府/国防部客户营收增加190万美元，占比约40%（2019年同期约42%）；其他商业和工业营收190万美元，占比约7%（2019年同期320万美元，占比14%）[110] 公司证券及信贷相关情况 - 2020年10月31日和4月30日，可供出售固定收益证券成本分别为946.3万美元和1008.1万美元，公允价值分别为994.8万美元和1057万美元[68] - 截至2020年10月31日的六个月和三个月内，公司出售或赎回可供出售证券分别约为150万美元和79.6万美元，实现收益分别约为1.2万美元和0.9万美元[70] - 2020年10月31日，分类为可供出售的固定收益证券成本：当前为326.7万美元，一年后至五年到期为325.7万美元，五年后到期为293.9万美元，总计946.3万美元[70] - 截至2020年10月31日，公司根据证券持有量从瑞银美国银行获得可变条款可用信贷，已借款300万美元；2020年4月12日获得摩根大通496.481万美元PPP贷款，5月6日已全额偿还[79] 公司租赁相关情况 - 2020年10月31日和4月30日，使用权资产分别为10,235千美元和10,864千美元；租赁负债分别为10,549千美元和11,313千美元[45] - 2020年和2019年10月31日止六个月和三个月，总经营租赁费用分别约为120万美元、50万美元、100万美元、50.4万美元[45] - 未来租赁付款总额为1.3443亿美元，现值为1.0549亿美元，长期租赁义务为8937万美元[49] - 截至2020年10月31日，所有经营租赁的加权平均剩余租赁期限为7.9年，加权平均折现率为6.20%[49] 公司股权及投资相关情况 - 2020年10月31日止六个月，公司向利润分享计划和信托捐赠24,422股普通股和库存股[40] - 公司持有Morion公司4.6%的股份，投资约80万美元[62] - 2020年和2019年6个月，公司从Morion采购产品分别约26.8万美元和38万美元，2019年6个月向其销售产品和培训服务约4.9万美元[62] 公司诉讼及仲裁相关情况 - 2020年1月28日，前首席科学家Martin B. Bloch起诉公司及董事会成员，9月23日法院驳回其简易判决动议，除一项违约索赔外支持公司动议，公司已上诉[82] - Martin B. Bloch依据两份递延补偿协议发起两项仲裁，索赔递延补偿福利等，公司于2020年6月2日申请仲裁中止及相关声明救济，案件已转至拿骚县[83][85] - 2020年6月5日，Martin B. Bloch申请指定仲裁员，公司等答辩人于6月22日申请驳回，9月11日法院批准答辩人临时中止仲裁申请[86] - 2020年1月28日，前首席科学家Martin B. Bloch起诉公司及董事会成员，索赔补偿性损害赔偿、费用和律师费等[146] - 2020年9月23日，法院驳回Bloch简易判决动议，批准公司及董事会成员简易判决动议，但保留一项针对公司的违约索赔[146] - 2020年10月23日，公司向第二上诉庭提交简报，寻求撤销下级法院关于违约索赔简易判决动议的命令[146] - Bloch于2020年5月4日就两份递延补偿协议发起仲裁，索赔逾期递延补偿福利及利息等[147] - 2020年6月2日，公司向纽约州最高法院申请中止仲裁及相关宣告性救济[148] - 2020年9月8日，法院批准Bloch变更仲裁地点至拿骚县的动议[148] - 2020年6月5日，Bloch申请指定一名仲裁员，公司于6月22日申请驳回该申请，此动议仍在审理中[149] - 2020年9月11日，法院批准公司临时中止仲裁的申请[149] 公司其他相关情况 - 2019年4月30日至10月31日，普通股股数均为9,163,940股，库存股从183,661股减至64,340股，累计亏损从2,111美元增至7,611美元，总股本从63,089美元减至58,168美元[29] - 2020年和2019年10月31日止六个月和三个月，基本每股亏损加权平均股数分别为9,154,434股、9,036,732股、9,169,758股、9,072,141股；摊薄后分别为9,205,823股、9,036,732股、9,235,777股、9,072,141股[38] - 2020年10月31日和4月30日，成本和估计收益超过账单净额分别为3,201千美元和6,953千美元；2020年和2019年10月31日止六个月和三个月，完工百分比法合同确认收入分别约为2460万美元、1290万美元、1910万美元、770万美元；合同损失分别约为73.1万美元、12.1万美元、190万美元、160万美元[39] - 公司于2020年4月获得薪资保护计划贷款，并于5月全额偿还[35] - 自新冠疫情爆发以来，公司无设施完全关闭，部分供应商交货延迟对生产影响较小[34] - 公司面临新冠疫情相关风险，无法估计其对2021财年经营结果、财务状况或流动性的潜在不利影响[33] - 2020年1月和6月，FASB分别发布ASU 2017 - 04和ASU 2016 - 13，公司预计前者对合并财务报表影响不大，正评估后者在2023财年采用时的影响[75][76] - 截至2020年10月31日和4月30日，公司对递延税项资产维持全额估值备抵[81] - 公司货币市场、商业账户和美国证券按一级基础估值，固定收益公司债务证券和存款证按二级基础估值[74] - 截至2020年12月11日，公司有5名员工确诊COVID - 19，无死亡病例，疫情导致部分供应商交货延迟，影响生产[101] - 2020年4月公司获得薪资保护计划贷款，5月全额偿还[105] - 截至2020年10月31日，公司披露控制和程序有效[140] - 截至2020年10月31日的三个月内，公司财务报告内部控制无重大变化[142] - 公司认为其流动性足以满足至少至2021年12月11日及可预见未来的运营和投资需求[135]