会计政策变更影响 - 2020年1月1日采用新金融工具信用损失准则，使坏账准备增加，留存亏损增加140万美元[26] - 2019年12月FASB发布所得税准则，预计2020年12月15日后生效，公司评估后认为对合并财务报表无重大影响[27] 资产出售情况 - 2019年12月4日出售Cooper Alloy®品牌阀门产品资产，获400万美元，确认处置收益230万美元[31] - 2019年9月3日出售Ashtead Technology 40%股权，获4770万美元，确认收益160万美元[32] 合同资产与负债及收入情况 - 2020年上半年合同资产增加90万美元，合同负债减少470万美元，期间确认收入880万美元[30] 存货与无形资产情况 - 2020年6月30日存货为3.77562亿美元，较2019年12月31日的4.1464亿美元有所减少[34] - 2020年6月30日无形资产净值为2.52989亿美元，2019年12月31日为2.723亿美元[35] 资产减值情况 - 2020年上半年因疫情致长寿命资产减值，确认减值费用2677万美元[36][39] - 2020年上半年财产和设备减值1217.4万美元，无形资产减值525.8万美元，经营租赁使用权资产减值933.8万美元[39] - 2020年上半年经营租赁使用权资产减值费用中860万美元计入销售成本，70万美元计入销售、一般和行政费用[39] 债务情况 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司总债务分别为413,762千美元和399,579千美元，长期债务分别为412,442千美元和398,862千美元[41] - 2020年上半年，公司以2760万美元回购了7190万美元的2021年票据，确认净收益4370万美元[42] - 第三季度，公司将3.155亿美元的2021年票据换为2025年到期的9.00%可转换有担保票据[42] - 截至2020年6月30日，信贷安排提供3亿美元循环信贷承诺，总借款基数为1.974亿美元，已提取8500万美元，剩余可用额度为8420万美元[43] - 2020年上半年，信贷安排下的加权平均利率约为2.30%[45] - 2020年上半年，公司因终止2021年票据潜在交换要约相关讨论，注销200万美元递延贷款成本[46] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司未偿还信用证总额分别为2900万美元和2450万美元[48] - 截至2020年6月30日，2021年票据的公允价值和账面价值分别约为1.371亿美元和3.259亿美元[52] 税收情况 - 2020年第二季度和上半年，公司分别记录税收优惠040万美元和1480万美元，而2019年同期分别为税收支出840万美元和1010万美元[49] - 2020年上半年的税收优惠包括与《CARES法案》新条款相关的1660万美元美国联邦税收损失抵减收益[51] 营收与运营情况 - 2020年第二季度总营收为1.13275亿美元，2019年同期为2.45648亿美元；2020年上半年总营收为2.95907亿美元，2019年同期为5.1749亿美元[54][56] - 2020年第二季度运营亏损为3502.2万美元，2019年同期运营收入为73.6万美元；2020年上半年运营亏损为9042.9万美元，2019年同期运营收入为503.3万美元[54] 资产总额情况 - 截至2020年6月30日，总资产为10.66858亿美元，截至2019年12月31日为11.59997亿美元[54] 亏损与每股亏损情况 - 2020年第二季度净亏损为549.4万美元，2019年同期为1373.4万美元；2020年上半年净亏损为4263.8万美元，2019年同期为2162.2万美元[59] - 2020年第二季度基本和摊薄每股亏损均为0.05美元，2019年同期为0.12美元；2020年上半年基本和摊薄每股亏损均为0.38美元，2019年同期为0.20美元[59] 法律诉讼准备金情况 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，法律诉讼准备金均不重大[57] 股权授予情况 - 2020年上半年公司授予225.036万股限制性股票单位，分3年等额归属[60] - 2020年上半年公司授予有市场条件的绩效奖励，可能以现金或普通股结算，预计以现金结算[61] 关联交易情况 - 公司与董事关联方的设备和服务买卖金额对财务报表不重大[62] 市场风险情况 - 公司面临外汇汇率和利率变动的市场风险，自2019年12月31日以来无重大变化[124]