合同相关财务数据 - 截至2019年12月31日的三个月，资本化合同收购成本期初余额为5944.6万美元，新增741.2万美元，摊销870.5万美元，期末余额为5815.3万美元[43] - 截至2019年12月31日的三个月，合同资产期初余额为1.32492亿美元，本期确认未开票收入340.7万美元，净增加1293万美元，重分类至应收账款1358.4万美元，期末余额为1.35245亿美元[45] - 截至2019年12月31日的三个月，递延收入期初余额为11.98116亿美元，开票未确认收入3.46132亿美元，确认期初递延收入相关收入3.06275亿美元，期末余额为12.37973亿美元[47] - 截至2019年12月31日，公司与客户合同的非可撤销剩余履约义务约为12亿美元，预计未来12个月确认约68.5%的收入，第二年确认18.7%，其余后续确认[48] Nginx收购事项 - 2019年3月9日，公司与Nginx, Inc.签订合并协议，5月8日完成收购，Nginx成为公司全资子公司，交易现金对价约6.432亿美元[50][51] - 收购Nginx产生的商誉主要包括业务合并预期协同效应和不符合单独确认条件的无形资产，相关运营结果自收购日起并入公司合并财务报表[52] - Nginx收购的购买价格分配中，收购资产总计6.52324亿美元，承担负债911.6万美元，净收购资产6.43208亿美元[54] - 收购Nginx获得的已开发技术无形资产按直线法在7年估计使用寿命内摊销，计入产品净收入成本；商标和客户关系无形资产分别按直线法在7年和15年估计使用寿命内摊销，计入销售和营销费用[54] 金融资产公允价值 - 公司采用公允价值层次确定公允价值，分为Level 1（活跃市场中相同资产和负债的报价）、Level 2（除Level 1报价外的可观察输入值）和Level 3（几乎没有或没有市场数据的不可观察输入值）[59][60][61] - 公司Level 1投资包括现金等价物投资，Level 2投资包括定期存款、公司债券和票据等，其公允价值基于类似资产确定，且有足够交易量证明公允价值合理[62] - 2019年12月31日公司金融资产公允价值总计1030370千美元，其中一级249178千美元，二级781192千美元[64] - 2019年9月30日公司金融资产公允价值总计1025107千美元，其中一级140238千美元，二级884869千美元[66] 投资相关数据 - 2019年12月31日短期投资公允价值426761千美元，成本或摊余成本426304千美元，未实现总收益522千美元，未实现总损失65千美元[68] - 2019年9月30日短期投资公允价值373063千美元，成本或摊余成本372745千美元，未实现总收益435千美元，未实现总损失117千美元[70] - 2019年12月31日长期投资公允价值312044千美元，成本或摊余成本311976千美元，未实现总收益272千美元，未实现总损失204千美元[70] - 2019年9月30日长期投资公允价值358402千美元，成本或摊余成本358394千美元，未实现总收益479千美元，未实现总损失471千美元[70] - 2019年12月31日和2018年12月31日止三个月投资利息收入分别为560万美元和700万美元[70] - 截至2019年12月31日，处于连续未实现损失状态的投资公允价值总计349210千美元，未实现总损失269千美元[71] - 截至2019年9月30日，处于连续未实现损失状态的投资公允价值总计424056千美元，未实现总损失588千美元[73] - 截至2019年12月31日，公司投资组合中没有出现非暂时性减值的投资[73] 现金及受限现金 - 2019年12月31日现金、现金等价物和受限现金总计7.38645亿美元，9月30日为6.02254亿美元[74] 租赁相关事项 - 2020财年第一季度采用租赁标准，确认使用权资产3.048亿美元和租赁负债3.864亿美元[81] - 截至2019年12月31日，公司经营租赁费用为1797.1万美元[83] - 截至2019年12月31日，经营租赁使用权资产净额为3.03435亿美元，经营租赁负债为3.84822亿美元[85] - 截至2019年12月31日，预计收到转租收入约560万美元，其中2020财年剩余时间为120万美元，之后三个财年为440万美元[86] - 2019年10月，公司因采用ASC Topic 842租赁准则实施了新的和修改后的财务报告内部控制[156] 保修成本 - 2019年12月31日和9月30日应计保修成本不重大[92] 税率及税收事项 - 2019年和2018年截至12月31日的三个月有效税率分别为22.8%和20.8%，增长主要因股票薪酬的税收影响[98] - 截至2019年12月31日，公司有4410万美元未确认税收优惠，预计未来十二个月会有变化但不重大[99] - 公司目前正接受多个州2014 - 2017财年和以色列2013 - 2017财年的审计[100] - 未来四个财季，2016财年联邦所得税申报表、2015和2016财年州所得税申报表以及2013 - 2018财年外国所得税申报表的时效将开始结束[100] 净利润与营收 - 2019年净利润为9852.7万美元，2018年为1.30905亿美元；2019年基本每股净收益为1.62美元，2018年为2.17美元[102] - 2019年三个地区总营收为5.69305亿美元，2018年为5.4377亿美元；美洲地区2019年营收3.01562亿美元，2018年为2.91644亿美元；EMEA地区2019年营收1.55952亿美元，2018年为1.48984亿美元；亚太地区2019年营收1.11791亿美元，2018年为1.03142亿美元[107] - 2019年Ingram Micro, Inc.、Westcon Group, Inc.、Arrow ECS分别占总净收入的16.5%、11.0%、10.1%；2018年分别占16.8%、11.3%、10.9%[107] 重组计划 - 2019年12月公司启动重组计划，影响约75名员工，2020财年第一季度记录了780万美元的重组费用[108] Shape收购事项 - 2019年12月19日公司与Shape Security, Inc.达成合并协议，2020年1月24日完成交易，Shape成为公司全资子公司，交易金额约10亿美元[111][112] - 2020年第一季度，公司因收购Shape产生约400万美元的收购和整合相关费用[113] - 2020年1月24日，公司签订4亿美元定期信贷协议，用于部分收购Shape及支付相关费用，截至2月5日，该贷款有4亿美元未偿还[115][116] - 2020年1月31日，公司签订3.5亿美元循环信贷协议，公司可根据条件最多增加1.5亿美元承诺，截至2月5日，该贷款无未偿还借款[118] 固定收益证券 - 截至2019年12月31日，公司固定收益证券余额的25.7%由美国政府和美国政府机构证券组成[151]