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Fulgent Genetics(FLGT) - 2019 Q1 - Quarterly Report

可计费测试业务数据关键指标变化 - 2019年第一季度交付可计费测试7530次,2018年第一季度为4621次,增长63%,过去八个财季复合季度增长率为10%[94][99] - 2019年第一季度平均每次可计费测试价格为713美元,2018年第一季度为1007美元,下降29%[94][99] - 2019年第一季度每次可计费测试成本为394美元,2018年第一季度为600美元,下降34%[94][99] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 2019年第一季度收入为540万美元,2018年第一季度为470万美元,增长15%[94][99][100] - 2019年第一季度非美国收入为180万美元,2018年第一季度为210万美元,下降17%[103] 财务数据关键指标变化 - 成本相关 - 2019年第一季度收入成本为300万美元,2018年第一季度为280万美元,增长7%[99][106] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 2019年第一季度毛利润为240万美元,2018年第一季度为190万美元,增长28%,毛利率从40.4%增至44.7%[99][108] - 2019年第一季度净亏损为190.8万美元,2018年第一季度为191万美元,基本持平[94][99] 财务数据关键指标变化 - 费用相关 - 2019年第一季度研发费用为140万美元,2018年第一季度为150万美元,下降2%[99][109] - 2019年第一季度销售和营销费用为130万美元,2018年第一季度为110万美元,增长13%[99][110] 财务数据关键指标变化 - 资金储备 - 截至2018年12月31日和2019年3月31日,公司现金及现金等价物分别为670万美元和530万美元,有价证券分别为3070万美元和3310万美元[117] 公司业务合作义务 - 公司需在三年内为FF Gene Biotech贡献总成本6000万元人民币的基因测序等设备,截至2019年3月31日,已贡献公允价值总计300万美元的设备,仍有4030万元人民币(约600万美元)的贡献义务待履行[118] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2019年第一季度经营活动提供的现金为110万美元,主要因应收账款减少140万美元;2018年第一季度经营活动使用的现金为130万美元,主要因应收账款增加71.3万美元[124][125][126] - 2019年第一季度投资活动使用的现金为250万美元,主要用于购买600万美元有价证券和13.4万美元固定资产;2018年第一季度投资活动提供的现金为5.1万美元,主要来自590万美元有价证券到期[124][127][128] - 2019年和2018年第一季度融资活动提供的现金极少[124][129] 公司身份及准则相关 - 公司符合《2012年创业企业融资法案》定义的“新兴成长型公司”,选择不享受新会计准则的延期过渡期,将在新准则采用时按要求遵守[135] - 公司将保持新兴成长型公司身份至2021年12月31日,除非此前任一财年总收入超过10.7亿美元、任意三年发行超过10亿美元非可转换债券或非关联方持有的普通股市值在任一财年第二财季最后一个工作日超过7亿美元[135] 公司表外安排情况 - 公司在报告期内及目前均无对投资者有重大影响的表外安排[137] 公司资金需求及风险 - 公司认为现有现金、经营活动现金和股权融资所得将至少满足未来12个月的预期现金需求[119] - 公司经营活动提供的现金过去有波动,未来可能继续,若预期错误可能需额外融资,额外融资可能面临诸多不利影响[120]