公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司总资产为21.99734亿美元，较6月30日的21.88452亿美元增长0.52%[19] - 2020年第三季度净销售额为4.98627亿美元，较2019年同期的4.82076亿美元增长3.43%[20] - 2020年第三季度毛利润为1.19164亿美元，较2019年同期的0.97831亿美元增长21.81%[20] - 2020年第三季度经营收入为0.0328亿美元，较2019年同期的0.02455亿美元增长33.61%[20] - 2020年第三季度持续经营业务净亏损为0.10781亿美元，较2019年同期的0.04953亿美元亏损扩大117.66%[20] - 2020年第三季度终止经营业务净收入为0.11266亿美元，而2019年同期净亏损为1.02068亿美元[20] - 2020年第三季度净利润为0.00485亿美元，而2019年同期净亏损为1.07021亿美元[20] - 2020年第三季度综合收入为3.149亿美元，而2019年同期综合亏损为5.0911亿美元[22] - 截至2020年9月30日，股东权益为14.36581亿美元，较6月30日的14.43554亿美元下降0.48%[19] - 2020年第三季度净收入48.5万美元，2019年净亏损1.07021亿美元[28] - 2020年持续经营业务净亏损1078.1万美元，2019年为495.3万美元[28] - 2020年经营活动提供的净现金为4066.9万美元，2019年使用的净现金为358.1万美元[28] - 2020年投资活动使用的净现金为772.8万美元，2019年为1316.4万美元[28] - 2020年融资活动使用的净现金为3595.9万美元，2019年提供的净现金为714.2万美元[28] - 2020年现金及现金等价物净减少5.18万美元，2019年为190.04万美元[28] - 2020年期末现金及现金等价物为3725.3万美元，2019年为2052.2万美元[28] - 2020年公司采用ASU 2016 - 13标准，确认对期初留存收益的调整为31万美元[47] - 2020年公司采用ASU 2017 - 04标准，对合并财务报表无影响[48] - 2020年7月1日公司采用ASU 2018 - 13和ASU 2018 - 15，对合并财务报表无影响[49][50] - 截至2020年9月30日的三个月，持续经营业务净亏损10,781美元，2019年同期为4,953美元；终止经营业务净收入11,266美元，2019年同期亏损102,068美元；净收入485美元，2019年同期亏损107,021美元[54] - 2020年和2019年截至9月30日的三个月，分别有440和786份限制性股票奖励和股票期权因反摊薄而未纳入摊薄每股净收入（亏损）计算；分别有2,548和2,910份基于市场或业绩条件的股份奖励因条件未达成未纳入计算[56] - 2020年9月30日存货为292,968美元，6月30日为248,170美元；2020年9月30日止三个月存货减记204美元，2020财年减记4,175美元[72] - 2020年9月30日物业、厂房及设备净值为275,708美元，6月30日为289,256美元；2020年和2019年9月30日止三个月折旧和摊销费用分别为9,703美元和7,705美元[73] - 2020年9月30日止三个月，公司将23,060美元物业、厂房及设备净值重新分类为待售资产[74] - 2020年9月30日止三个月租赁总费用为5,562美元，2019年同期为6,289美元；2020年9月30日租赁资产总计92,597美元，租赁负债总计99,137美元[77] - 2020年9月30日加权平均剩余租赁期限：经营租赁10.1年，融资租赁2.1年；加权平均折现率：经营租赁3.0%，融资租赁2.6%[78] - 2020年9月30日商誉总计860,347美元，6月30日为861,958美元，其中13,486美元重新分类为待售资产[79] - 2020年9月30日其他无形资产净账面价值为319,760美元，6月30日为346,462美元[82] - 2020年9月30日止三个月，32,806美元客户关系资产重新分类为待售资产[83] - 2020年9月30日止三个月，公司将部分无限期无形资产重新分类为有限期无形资产并开始摊销，年化摊销费用914美元[84] - 2020年9月30日债务和借款总计289,487美元，6月30日为282,774美元[87] - 截至2020年9月30日，循环信贷安排下有28.8万美元借款未偿还，信用证未偿还金额为9698美元[89] - 2019年3月31日至12月31日，公司允许的综合杠杆比率不超过4.75:1；2020年3月31日不超过4.50:1；2020年6月30日不超过4.0:1；2020年9月30日及之后不超过3.75:1[90] - 截至2020年9月30日，修订后的信贷协议下可用额度为702302美元，公司遵守所有相关契约[92] - 2020年9月30日，修订后信贷协议下未偿还借款的加权平均利率为1.52%[93] - 2020年和2019年第三季度，持续经营业务的有效所得税税率分别为589.2%（费用）和10.3%（收益）[95] - 2020年8月，公司从《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》退款申请中收到25033美元，其中包括1227美元利息，截至2020年9月30日，剩余应收款余额为28694美元[96] - 2020年和2019年第三季度，终止经营业务的所得税收益分别为11331美元和所得税费用15307美元[97] - 2020年和2019年第三季度，基于股票的薪酬计划确认的总薪酬成本分别为4367美元和3281美元，相关所得税收益分别为807美元和373美元[103] - 截至2020年9月30日，未确认的基于股票的薪酬费用为18677美元，预计在2.3年的加权平均期间内确认[105] - 截至2020年9月30日和6月30日，公司对Chop't的投资账面价值分别为12465美元和12793美元[106] - 截至2020年9月30日，公司金融资产总计1404美元，其中现金等价物7美元、衍生金融工具885美元、股权投资512美元；金融负债总计11232美元，均为衍生金融工具[108] - 截至2020年6月30日，公司金融资产总计1583美元，其中现金等价物7美元、衍生金融工具1014美元、股权投资562美元；金融负债总计6405美元，均为衍生金融工具[108] - 2020年和2019年截至9月30日的三个月内，金融工具在三个公允价值层次之间无转移[109] - 2021财年剩余九个月，公司估计将有211美元从累计其他综合损失重新分类为利息费用增加[120] - 截至2020年9月30日，公司有4份利率互换作为利率风险现金流套期，名义金额为230000美元[121] - 2021财年剩余九个月，公司估计与交叉货币互换相关的123美元将重新分类为利息收入增加[123] - 截至2020年9月30日，公司有1份交叉货币互换用于对冲外汇风险，名义卖出24700欧元，名义买入26775美元[124] - 截至2020年9月30日，公司有2份交叉货币互换用于对冲境外净投资，名义卖出76969欧元，名义买入83225美元[127] - 截至2020年9月30日，公司有未指定套期的外汇远期合约，名义金额为24734美元[129] - 截至2020年9月30日，指定套期的衍生工具资产公允价值674美元，负债公允价值11144美元；未指定套期的衍生工具资产公允价值211美元，负债公允价值88美元[129] - 截至2020年6月30日，公司指定为套期工具的衍生金融资产公允价值为821美元，负债公允价值为6331美元；非指定为套期工具的衍生金融资产公允价值为193美元，负债公允价值为74美元；总衍生金融资产公允价值为1014美元，负债公允价值为6405美元[130] - 截至2020年9月30日和2019年9月30日，现金流量套期会计对累计其他综合损失的税前影响方面，利率互换在2020年三季度收益61美元，2019年为0；交叉货币互换2020年三季度损失1177美元，2019年为0；外汇远期合约2020年三季度损失2美元，2019年损失6美元；总计2020年三季度损失1118美元，2019年损失6美元[130] - 截至2020年9月30日和2019年9月30日，公司选择现金流量套期会计的衍生金融工具对综合运营报表的税前影响方面，利率互换从累计其他综合损失重分类至收益2020年为0，2019年为 - 58美元；交叉货币互换2020年为41美元和 - 1224美元，2019年为0；外汇远期合约2020年为73美元，2019年为78美元[131] - 截至2020年9月30日和2019年9月30日，公司净投资套期对累计其他综合损失和综合运营报表的影响方面，交叉货币互换在2020年三季度OCI收益 - 3658美元，2019年为0；计入收益部分2020年为129美元，2019年为0[131] - 截至2020年9月30日和2019年9月30日，公司非指定为套期工具的衍生金融工具对综合运营报表的影响方面，外汇远期合约2020年收益124美元，2019年损失169美元[131] - 公司与衍生交易对手的协议规定，若公司对任何债务违约，其衍生义务也可能被宣布违约[132] - 截至2020年9月30日，与裁员相关的终止福利和人员调整活动及负债余额方面，6月30日余额为11541美元，费用352美元，支付 - 4735美元，其他调整100美元，9月30日余额为7258美元[134] - 2020年第三季度，公司净销售额为4.98627亿美元，2019年同期为4.82076亿美元；营业利润为3280万美元，2019年同期为2455万美元[147] - 2020年9月30日，公司长期资产总额为4.14728亿美元，6月30日为4.01879亿美元[149] - 2020年第三季度，公司向供应商及关联实体产生费用481万美元，2019年同期为516.3万美元；向律师事务所及关联实体产生费用44万美元，2019年同期为74.3万美元[150][151] - 2020年第三季度净销售额为4.986亿美元，较2019年同期增加1660万美元，增幅3.4%，按固定汇率计算增长约1.5%[172][173] - 2020年第三季度毛利润为1.192亿美元，较2019年同期增加2130万美元，增幅21.8%，毛利率从20.3%提升至23.9%[172][174] - 2020年第三季度销售、一般和行政费用为7920万美元，较2019年同期减少150万美元，降幅1.9%，占净销售额比例从16.7%降至15.9%[172][175] - 2020年第三季度无形资产摊销为240万美元，较2019年同期减少70万美元[172][176] - 2020年第三季度生产力和转型成本为180万美元，较2019年同期减少1240万美元，降幅87.3%[172][177] - 2020年第三季度长期资产减值为3250万美元，2019年同期无此项费用[172][179] - 2020年第三季度利息和其他融资净费用为250万美元，较2019年同期减少380万美元，降幅61.0%[172][181] - 2020年第三季度持续经营业务净亏损为1080万美元，较2019年同期增加580万美元[172][189] - 2020年8月，公司从《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》退款索赔中收到2500万美元，其中包括120万美元利息，截至9月30日，剩余应收款余额为2870万美元[186] - 2020年第三季度持续经营业务净收入为0.5百万美元，稀释后每股收益为0.00美元，去年同期净亏损为107.0百万美元，稀释后每股亏损为1.03美元[193] - 2020年和2019年第三季度调整后EBITDA分别为54.9百万美元和32.1百万美元[194] - 截至2020年9月30日，修订信贷协议下可用额度为702.3百万美元，公司遵守所有相关契约[200] - 截至2020年9月30日，现金及现金等价物余额降至37.3百万美元，较6月30日减少0.5百万美元；持续经营业务营运资金为