公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司营收6.58394亿美元，较2020年的6.03713亿美元增长5468.1万美元，增幅9.1%[116] - 2021年公司毛利润1.36502亿美元，较2020年的1.38654亿美元减少215.2万美元，降幅1.6%，毛利率从23.0%降至20.7%[116][118] - 2021年销售、一般和行政费用为1.04763亿美元，较2020年的9999万美元增加477.3万美元，增幅4.8%[116] - 2021年持续经营业务的有效所得税税率为26.4%，低于2020年的28.7%[116][121] - 2021年公司持续经营业务的净利润为2130.6万美元，较2020年的2406.7万美元减少276.1万美元，降幅11.5%[116] - 2021年末公司持续经营业务的现金及现金等价物为110万美元，低于2020年末的240万美元[123] - 2021年经营活动提供的净现金为1785.7万美元，而2020年使用的净现金为2793.4万美元[125][126] - 2021年投资活动使用的净现金为1184.4万美元，较2020年的381.2万美元有所增加[125][127] - 2021年融资活动使用的净现金为726.6万美元，而2020年融资活动提供的净现金为3418万美元[125][128] 电商业务线数据关键指标变化 - 2021年公司电商收入占总销售额的37.5%，较2020年增长22.4%[117] 信贷额度及借款相关情况 - 2021年9月17日，公司将信贷额度从1.25亿美元提高到1.5亿美元[129] - 截至2021年12月31日，借款基数为1.49亿美元，未偿还借款为9680万美元，超额可用额度为5220万美元[132] 贷款利率及利差情况 - 2021年12月31日起，美元基准利率贷款和伦敦银行同业拆借利率贷款的适用利差分别为0.00%和1.75%，加元基准利率贷款和银行承兑汇票贷款的适用利差分别为0.00%和1.75%，未使用承诺费为0.25%[133] 利率互换情况 - 2021年12月31日，公司利率互换名义价值总计2500万美元，平均固定利率为1.7%；延迟启动利率互换名义价值总计7500万美元，平均固定利率为1.2%[134] - 2021年12月31日，公司利率互换协议的公允价值为应付0.900万美元，假设利率下降10%，公允价值将减少0.300万美元[147] - 2021年12月31日，公司利率互换协议公允价值为应付090万美元[147] - 假设利率下降10%，利率互换协议公允价值将减少030万美元，最终公允价值为应付120万美元[147] 合同现金义务情况 - 截至2021年12月31日，公司总合同现金义务为4.68353亿美元，其中2022年需支付2.99064亿美元[137] 利率变动对利息支出影响 - 基准利率每提高1/8%，公司HBB信贷安排的估计年度利息支出将增加约10万美元[138] - 2021年12月31日，公司利息费用净额为290万美元，假设利率上升10%，对其无重大影响[147] 外汇合约及外汇风险情况 - 公司使用远期外汇合约部分降低外币交易风险，2021年12月31日，外汇合约公允价值为净应收不到10万美元[150] - 假设2021年12月31日美元贬值10%，外汇敏感金融工具的公允价值将比当时减少160万美元[150] - 公司业务国际化，交易涉及加元、墨西哥比索、人民币和巴西雷亚尔等外币[148] - 公司使用远期外汇合约降低外币交易风险，合约期限一般不超12个月[149] - 2021年12月31日，公司外汇合约公允价值为净应收款，不足10万美元[150] - 假设2021年12月31日美元贬值10%，外汇敏感型金融工具公允价值将减少160万美元[150] 养老金计划情况 - 公司预计2022年不会向养老金计划缴款，养老金福利支付从计划资产中支出[140]