综合运营收入情况 - 2019年第一季度综合运营收入为4720万美元，占净销售额的12.5%，去年同期为4330万美元，占比12.2%[129] - 2019年第一季度综合调整后运营收入增长6.9%，达到5930万美元，占净销售额的15.8%，去年同期为5550万美元，占比15.6%[129] 各业务线运营收入情况 - 2019年第一季度家居用品运营收入为3120万美元，占细分市场净销售额的21.5%，去年同期为2220万美元，占比18.9%，调整后运营收入增长35.3%至3440万美元[130] - 2019年第一季度健康与家居运营收入为1510万美元，占细分市场净销售额的9.7%，去年同期为1970万美元，占比12.0%，调整后运营收入下降15.2%至2120万美元[131][132] - 2019年第一季度美容业务运营收入为100万美元，占细分市场净销售额的1.2%，去年同期为150万美元，占比2.0%，调整后运营收入下降26.8%至370万美元[133] 利息与所得税费用情况 - 2019年第一季度利息费用为330万美元，去年同期为270万美元，主要因平均债务和平均利率上升[134] - 2019年第一季度所得税费用占税前收入的7.6%，去年同期为6.2%，主要因应税收入组合变化和法定税率提高[138] - 2019年第一季度所得税费用包含基于股份支付结算的070万美元超额税收优惠、280万美元不确定税务状况解决收益和170万美元递延税项重新计量费用[138] 税务相关特殊情况 - 公司澳门子公司目前享受无限期免税，2021年起可能需缴纳约12%的法定企业所得税[140] - 公司认为某州税务机关的应税收入调整评估不会对财务状况、经营成果或流动性产生重大不利影响[139] 持续经营业务收入与收益情况 - 2019年第一季度持续经营业务收入为4070万美元，去年同期为3820万美元；摊薄后每股收益为1.61美元，去年同期为1.43美元[142] - 2019年第一季度调整后持续经营业务收入为5210万美元，较去年同期增加230万美元，增幅4.6%；调整后摊薄每股收益为2.06美元，较去年同期增加10.2%[143] 财务指标变化情况 - 2019年第一季度应收账款周转天数为66.8天，去年同期为62.6天；存货周转率为3.2次，去年同期为3.1次；营运资金为3.47亿美元，去年同期为2.85亿美元；流动比率为2.2:1，去年同期为2.1:1；期末债务与期末权益比率为31.0%，去年同期为29.3%；平均股本回报率为17.1%，去年同期为13.7%[144] 现金流量情况 - 2019年第一季度持续经营业务经营活动提供净现金1570万美元，去年同期为2890万美元[146] - 2019年第一季度资本和无形资产支出为370万美元，去年同期为420万美元[147] - 2019年第一季度持续经营业务融资活动使用现金550万美元，去年同期为2820万美元[148] 信贷与贷款情况 - 截至2019年5月31日，信贷协议下无担保总循环承诺为10亿美元，未偿还循环贷款本金余额为3.032亿美元，未偿还信用证余额为900万美元，可用借款金额为6.878亿美元[149] - 截至2019年5月31日，与密西西比州商业金融公司的贷款协议下本金余额为2050万美元，还款安排为2020 - 2022年每年3月1日还款190万美元，2023年3月1日还款1480万美元[150] 公司资本需求与规划 - 公司预计资本需求主要来自购买足够库存和维持正常应收账款水平，会定期评估收购机会，也可能回购普通股[156] 债务协议规定 - 公司债务协议规定利息覆盖率最低要求为3.00:1.00，最大杠杆比率目前允许为3.50:1.00，若完成合格收购则为4.25:1.00[152] 公司面临的风险 - 公司面临产品交付及时性和符合客户标准的风险[160] - 公司面临遵守大型复杂客户业务需求和要求成本的风险[160] - 公司面临与关键客户和许可方关系的风险[160] - 公司依赖零售经济强度，易受长期经济衰退影响[160] - 公司依赖向几个大客户的销售，面临大客户销售损失或大幅下降的风险[160] - 公司对项目加油和其他拟议重组存在预期相关风险[160] - 公司对近期和未来收购或剥离存在预期相关风险，包括实现预期成本节约、协同效应等能力[160] - 公司面临未来商誉、无形资产或其他长期资产减值的风险[160] - 公司面临关键人员保留和招聘的风险[160] - 公司面临外汇汇率波动的风险[160]