债务相关 - 截至2019年12月31日，公司有1.225亿美元未偿债务适用浮动利率，其中6700万美元的Nordea Q5000贷款利率已对冲，考虑对冲活动后，适用可变利率的债务为5550万美元，假设利率上升100个基点，2019年将增加60万美元利息费用[239] - 2019年末总负债为893,685千美元，2018年末为729,951千美元，同比增长22.43%[269] - 2019年12月31日，长期债务总计3.06122亿美元，2018年为3.93063亿美元[350] - 2019年12月31日定期贷款的利率为5.05%，定期贷款按基础利率计息时年利率为美国银行基础利率加2.25%的利差，按伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）计息时年利率为LIBOR或可比后续利率加3.25%的利差[352] - 循环信贷安排按基础利率计息时年利率为美国银行基础利率加1.50% - 2.50%的利差，按LIBOR计息时年利率为LIBOR或可比后续利率加2.50% - 3.50%的利差，还需按0.50%的年利率支付未使用部分的固定承诺费[352] - 定期贷款本金需按季度分期偿还，每期偿还本金总额的2.5%，到期时进行气球式还款[353] - 2018年3月公司用2023年票据的部分净收益提前偿还6100万美元现有定期贷款，确认0.9万美元损失以冲销相关未摊销债务发行成本[356] - 2016年11月公司公开发行2022年可转换优先票据，本金总额1.25亿美元，年利率4.25%，初始转换率为每1000美元本金兑换71.9748股普通股[358] - 2018年3月公司公开发行2023年可转换优先票据，本金总额1.25亿美元，年利率4.125%，初始转换率为每1000美元本金兑换105.6133股普通股，截至2019年12月31日，可转换股份价值超过本金210万美元[362] - MARAD债务用于为Q4000的建造提供资金，由Q4000作为抵押，公司提供50%担保，年利率4.93%，2027年2月到期[367] - 2014年9月Q5000控股与银团贷款集团签订信贷协议，获得最高2.5亿美元定期贷款，年利率为LIBOR加2.5%的利差，2020年4月30日到期[368][369] - 2018年公司全额赎回剩余本金总额6010万美元的2032年可转换优先票据，并确认0.2万美元损失[371] - 截至2019年12月31日，公司遵守信贷协议、2022年票据、2023年票据、MARAD债务协议和Nordea信贷协议规定的各项契约[372] - 截至2019年12月31日，公司长期债务总额为405,853千美元，长期债务净额为306,122千美元[373] - 2019 - 2017年公司净利息费用分别为8,333千美元、13,751千美元、18,778千美元[375] - 2019年末长期债务本金为4.36146亿美元，公允价值为4.87413亿美元；2018年末本金为4.79161亿美元，公允价值为4.59206亿美元[434] 外币相关 - 截至2019年12月31日，约15%的公司资产受外币兑美元汇率变化影响，2019年、2018年和2017年，公司分别记录了540万美元、-720万美元和1630万美元的外币折算损益[241] - 2019年、2018年和2017年，公司分别记录了150万美元、-430万美元和-220万美元的外币交易损益，主要与英国子公司有关[242] - 2019 - 2017年公司外币交易收益（损失）分别为150万美元、 - 430万美元和 - 220万美元[326] 会计政策变更 - 公司自2019年1月1日起采用FASB ASU 2016 - 02《租赁》变更租赁会计核算方法[248] - 公司于2018年1月1日采用新的客户合同收入会计政策[316] - 公司于2019年第一季度采用ASC 842，确认运营租赁负债2.59亿美元和使用权资产2.534亿美元[336] 审计相关 - 审计师对公司截至2019年和2018年12月31日的合并财务报表发表无保留意见，认为其在所有重大方面公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量[246] - 审计师对公司截至2019年12月31日的财务报告内部控制有效性发表无保留意见[247] 资产相关 - 截至2019年12月31日，公司财产和设备账面价值为18.72637亿美元，审计师将评估财产和设备减值触发事件确定为关键审计事项[253][254] - 2019年12月31日，公司现金及现金等价物为2.08431亿美元，2018年为2.79459亿美元[267] - 2019年12月31日，公司受限现金为5413万美元，2018年无受限现金[267] - 2019年12月31日，公司总资产为25.96731亿美元，2018年为23.4773亿美元[267] - 2019年12月31日，其他流动资产总计5.045亿美元，2018年为5.1594亿美元[339] - 2019年12月31日，其他资产净额总计8.4508亿美元，2018年为7.0057亿美元[339] - 2019年12月31日，物业和设备总值为29.22274亿美元，2018年为27.85778亿美元[342] - 公司对Independence Hub拥有20%的所有权权益，2019年和2018年12月31日分别确认负债410万美元和1120万美元[343] - 2019 - 2018年公司总资产分别为25.96731亿美元和23.4773亿美元[422] - 公司对Q7000总投资为5.364亿美元，2013年签约时支付合同价格的20%，2016 - 2018年每年支付20%，2019年11月交付时支付剩余20%[425] - 2019和2018年非现金资本增加分别为1020万美元和990万美元[428] 收入与收益相关 - 2019年净收入为57,697千美元，2018年为28,598千美元，同比增长101.75%[271] - 2019年基本每股收益为0.39美元，2018年为0.19美元，同比增长105.26%[271] - 2019年综合收入为66,921千美元，2018年为25,951千美元，同比增长157.88%[274] - 2019年末普通股数量为148,888股，2018年末为148,203股，同比增长0.46%[277][278] - 2019年末留存收益为445,370千美元，2018年末为383,034千美元，同比增长16.27%[277][278] - 2019年末累计其他综合损失为64,740千美元，2018年末为73,964千美元，同比减少12.47%[277][278] - 2019年末可赎回非控股股东权益为3,455千美元，2018年末为0千美元[269][277][278] - 2019年净收入归属于普通股股东为57,919千美元，2018年为28,598千美元，同比增长102.53%[271] - 2019年加权平均普通股基本股数为147,536千股，2018年为146,702千股，同比增长0.57%[271] - 2019年净收入为57,697美元，2018年为28,598美元，2017年为30,052美元[280] - 2019年总营收为751,909,000美元，2018年为739,818,000美元[393][395] - 2019年和2018年合同资产分别为700,000美元和5,800,000美元[396] - 2019年和2018年合同负债分别为19,900,000美元和25,900,000美元[397] - 截至2019年12月31日，7.964亿美元未履行的履约义务预计未来确认为收入，其中2020年5.094亿美元、2021年2.212亿美元、2022年及以后6580万美元[399] - 2019年和2018年递延合同成本分别为42,900,000美元和65,900,000美元[401] - 2019年基本每股收益计算中归属于普通股股东的净收入为57,289,000美元，稀释每股收益为57,295,000美元[403] - 2019 - 2017年公司总净收入分别为7.51909亿美元、7.39818亿美元和5.81383亿美元[420] - 2019 - 2017年公司总经营收入（亏损）分别为6799.7万美元、5154.3万美元和 - 113万美元[420] 现金流相关 - 2019年经营活动提供的净现金为169,669美元，2018年为196,744美元，2017年为51,638美元[280] - 2019年投资活动使用的净现金为142,385美元，2018年为136,014美元，2017年为221,127美元[280] - 2019年融资活动提供（使用）的净现金为 - 45,818美元，2018年为 - 46,186美元，2017年为77,482美元[280] - 2019年现金及现金等价物和受限现金净增加（减少）为 - 16,898美元，2018年为12,867美元，2017年为 - 90,055美元[280] - 2019年末现金及现金等价物和受限现金余额为262,561美元，2018年末为279,459美元，2017年末为266,592美元[280][281] - 2019 - 2017年利息支付净额分别为190.9万美元、736.9万美元、1036.7万美元，所得税支付分别为885.6万美元、570.5万美元、601.5万美元[428] 收购相关 - 2019年5月29日，公司以510万美元收购Subsea Technologies Group Limited 70%的控股权，其中410万美元为现金支付，100万美元为2018年12月提供的贷款[288] 递延成本相关 - 2019年和2018年递延重新认证和干坞成本分别为1610万美元和850万美元（扣除累计摊销1570万美元和1540万美元）[305] - 2019年、2018年和2017年与递延重新认证和干坞成本相关的摊销费用分别为1240万美元、830万美元和700万美元[305] 业务板块与收入模式 - 公司业务分三个板块，分别是油井干预、机器人和生产设施，通过提供相关服务和设备获取收入[306] - 公司收入来自短期和长期服务合同，包括日费率合同和一次性付款合同，收入按扣除向客户收取并上缴政府的税款后记录[307] 风险管理 - 公司通过使用利率互换和外汇合约等衍生金融工具来管理利率和外汇汇率风险[327] 每股收益计算方法 - 基本每股收益通过净收入或损失除以加权平均流通普通股股数计算，稀释每股收益计算时分母包含稀释性普通股等价物[332] 主要客户情况 - 2019年主要客户中，巴西国家石油公司占合并收入29%、英国石油公司占15%、壳牌占13% [334] - 2018年主要客户中，巴西国家石油公司占合并收入28%、英国石油公司占15% [334] - 2017年主要客户中，英国石油公司占合并收入19%、巴西国家石油公司占13%、塔洛斯占10% [334] 资产报废义务 - 公司对资产报废义务按公允价值记录，后续会因时间推移和估计成本等因素变化[324] 租赁相关 - 2019年租赁成本总计1.03633亿美元，最低转租收入为290万美元[344][345] - 2019年12月31日，总运营租赁负债为2.05612亿美元，加权平均剩余租赁期限为4.0年，加权平均折现率为7.54%[347] - 公司与Siem Offshore AS有Siem Helix 1和Siem Helix 2的长期租约，初始租期7年可延长；Grand Canyon II租约2021年4月到期，Grand Canyon III租约2023年5月到期，Grand Canyon租约2019年11月终止[424] 所得税相关 - 2017年税法改革使公司企业所得税税率从35%降至21%，2017年第四季度记录了5160万美元的净所得税收益[377][378] - 2019 - 2017年公司所得税费用（收益）分别为7,859千美元、2,400千美元、 - 50,424千美元[381] - 2019 - 2017年公司法定税率分别为21.0%、21.0%、35.0%，有效税率分别为12.0%、7.7%、247.5%[382] - 截至2019年12月31日，公司递延所得税负债为170,882千美元，