公司业务资产情况 - 公司为国际离岸能源服务公司，拥有7艘专用修井船、6台IRS、3台SIL、1个ROAM模块、44台工作级ROV、4台挖沟机和1台ROVDrill[121] - 公司与斯伦贝谢合作开发了15000工作磅/平方英寸的IRS，并于2018年1月投入使用[122] - 公司有三个可报告业务部门：修井、机器人和生产设施[130] - 公司Q7000船于2020年1月在尼日利亚开始运营，截至2020年3月31日，总投资为5.393亿美元，其中包括向造船厂支付的3.46亿美元分期付款[159] 原油价格情况 - 2019年布伦特原油价格在每桶53 - 75美元之间波动，2020年第一季度暴跌至每桶20美元以下[124] 订单情况 - 截至2020年3月31日，公司合并积压订单总额为6.78亿美元，其中3.92亿美元预计在2020年剩余时间内完成[128] - 截至2020年3月31日，公司修井业务积压订单为4.71亿美元，其中3.06亿美元预计在2020年剩余时间内完成[128] - 截至2020年3月31日，与BP、Petrobras的合同及HP I的固定费用协议约占总积压订单的85%[128] 业务前景与风险提示 - 2020年第一季度公司因相关事件产生了减值损失，预计短期内服务需求将减少[126] - 公司认为从长期来看，业务基本面仍然有利，油企将更注重现有海底油井的生产优化[127] - 公司提醒不要过度依赖前瞻性陈述，实际结果可能与预期存在重大差异[118] 财务关键指标变化 - 2020年第一季度净收入为-1392.8万美元，2019年同期为131.8万美元[135] - 2020年第一季度EBITDA为1943.9万美元，2019年同期为3108.3万美元；调整后EBITDA为1934.3万美元，2019年同期为3021.4万美元[135] - 2020年第一季度自由现金流为-2961.1万美元，2019年同期为-4587.6万美元[136] - 2020年第一季度总净收入为1.81021亿美元，较2019年同期增长9%；其中油井干预业务增长15%，机器人业务下降10%，生产设施业务增长2%[137] - 2020年第一季度总毛利润为201万美元，较2019年同期下降88%；其中油井干预业务下降109%，机器人业务亏损减少71%，生产设施业务下降12%[137] - 2020年第一季度商誉减值670万美元，反映与STL相关的全部商誉余额冲销[146] - 2020年第一季度销售、一般和行政费用增加40万美元，主要归因于预期信贷损失拨备[147] - 2020年第一季度净利息费用增加360万美元，主要因资本化利息减少[148] - 2020年第一季度其他净支出为1040万美元，2019年同期为其他净收入120万美元，主要因英镑贬值[149] - 2020年3月31日净营运资本为3.03584亿美元，长期债务为1.51048亿美元，流动性为3.31959亿美元；2019年12月31日净营运资本为1.53508亿美元，长期债务为3.06122亿美元，流动性为3.79533亿美元[152] - 2020年第一季度经营活动现金使用量为1722.2万美元，较2019年同期减少1700万美元[154][157] - 2020年第一季度投资活动现金使用量为1238.9万美元，2019年同期为1195.6万美元[154][158] - 2020年第一季度融资活动现金净流出为1840万美元，主要是偿还1340万美元债务；2019年同期净流出1410万美元，主要是偿还1330万美元债务[160] - 2020年第一季度自由现金流较2019年同期增加1630万美元，主要归因于经营现金流增加[161] - 2020年公司资本支出预计约为3800万美元[162] - 2020年第一季度，公司记录了3360万美元的外币折算损失和1040万美元的外币交易损失[171][172] 资金与债务情况 - 截至2020年3月31日，公司循环信贷额度下可用借款能力为1.726亿美元，扣除已开具的240万美元信用证[156] - 截至2020年3月31日，公司总合同现金义务为8.13098亿美元，其中1年内到期2.18012亿美元，1 - 3年到期3.73996亿美元，3 - 5年到期1.95738亿美元，5年以上到期2535.2万美元[163] - 截至2020年3月31日，公司1.127亿美元未偿债务为浮动利率，其中6030万美元的Nordea Q5000贷款利率已对冲，考虑对冲后可变利率债务为5240万美元；假设利率上升100个基点，2020年第一季度将增加利息费用10万美元[169] 外汇合约情况 - 2013年2月公司签订多种外汇合约对冲以挪威克朗计价的大峡谷三号租船付款的外汇风险[173] - 这些外汇合约至2020年2月已全部结算[173] - 部分外汇合约符合现金流套期会计处理条件[173]