公司总资产与总负债变化 - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司总资产分别为255.41亿美元和213.82亿美元[14][36][170] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司总负债分别为235.52亿美元和202.62亿美元[14] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司总负债分别为235.54亿美元和202.64亿美元[36] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，可变利益实体总资产分别为15亿美元和10亿美元[36] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，可变利益实体总负债分别为14亿美元和9.47亿美元[36] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司拥有25%股权的国际车队融资二号总资产分别为14亿美元和9.46亿美元，总负债相同[104] - 截至2019年9月30日，公司总资产为213.82亿美元，总负债为202.64亿美元，股东权益为11.18亿美元[183] 公司营收与净利润变化 - 2019年和2018年第三季度，公司总营收分别为28.36亿美元和27.58亿美元[18][40] - 2019年和2018年前九个月，公司总营收分别为74.54亿美元和72.09亿美元[18] - 2019年和2018年前三季度，公司总营收分别为74.54亿美元和72.09亿美元[40] - 2019年和2018年第三季度，公司净利润分别为1.73亿美元和1.40亿美元[18] - 2019年和2018年前九个月，公司净利润分别为0.65亿美元和 - 1.25亿美元[18] - 2019年和2018年第三季度，归属于赫兹全球的净利润分别为1.69亿美元和1.41亿美元[18] - 2019年和2018年前九个月，归属于赫兹全球的净利润分别为0.61亿美元和 - 1.24亿美元[18] - 2019年和2018年第三季度，公司净利润分别为1.74亿美元和1.41亿美元[40] - 2019年和2018年前三季度，公司净利润分别为0.69亿美元和 - 1.22亿美元[40] - 2019年前九个月净收入为6500万美元，而2018年同期净亏损为1.25亿美元[30] - 截至2019年9月30日的三个月，公司总营收为28.36亿美元，较2018年同期的27.58亿美元增长2.83%[184][186] - 截至2019年9月30日的九个月，公司总营收为74.54亿美元[187] - 2019年第三季度，公司净收入为1.74亿美元，归属于赫兹的净收入为1.7亿美元[184] - 2019年前九个月，公司净收入为6900万美元，归属于赫兹的净收入为6500万美元[187] - 2018年前九个月公司总营收72.09亿美元，总费用73.41亿美元，净亏损1.22亿美元[189] 公司综合收益变化 - 2019年和2018年第三季度，公司综合收益分别为1.62亿美元和1.40亿美元[21] - 2019年和2018年前九个月，公司综合收益分别为0.59亿美元和 - 1.42亿美元[21] - 2019年和2018年第三季度，公司综合收益分别为1.63亿美元和1.41亿美元[43] - 2019年和2018年前三季度，公司综合收益分别为0.63亿美元和 - 1.39亿美元[43] 股东权益相关情况 - 2017年12月31日股东权益总额为15.2亿美元[24][46] - 会计原则变更使股东权益减少1.89亿美元[24] - 2018年1月1日调整后股东权益为13.31亿美元[24] - 2018年3月31日股东权益为11.38亿美元，其中非控股权益贡献5000万美元[24] - 2018年6月30日股东权益为10.69亿美元，其中非控股权益累计贡献1亿美元[24] - 2018年9月30日股东权益为12.27亿美元，其中非控股权益累计贡献2.4亿美元[24] - 2018年第一季度净亏损2.02亿美元[24] - 2018年第二季度净亏损6300万美元[24] - 2018年第三季度净利润1.41亿美元[24] - 2018年各季度股份支付费用分别为1000万、300万和300万美元[24] - 2019年9月30日公司股东权益为19.89亿美元，较2018年12月31日的11.2亿美元有所增长[27] - 2018年3月31日股东权益总额为11.38亿美元[46] - 2018年6月30日股东权益总额为10.68亿美元[46] - 2018年9月30日股东权益总额为12.26亿美元[46] - 2018年12月31日股东权益总额为11.18亿美元[48] - 2019年3月31日股东权益总额为10.03亿美元[49] - 2019年6月30日股东权益总额为10.66亿美元[49] - 2019年9月30日股东权益总额为19.87亿美元[49] - 截至2019年9月30日，公司股东权益总额为1.987亿美元[181] 公司现金流情况 - 2019年前九个月经营活动提供的净现金为22.33亿美元，2018年同期为20.17亿美元[30] - 2019年前九个月投资活动使用的净现金为54.92亿美元，2018年同期为47.99亿美元[30] - 2019年前九个月融资活动提供的净现金为25.51亿美元，2018年同期为23.08亿美元[33] - 2019年9月30日现金、现金等价物、受限现金和受限现金等价物期末余额为6.95亿美元，2018年同期为10.26亿美元[33] - 2019年前九个月车辆债务发行所得款项为110.39亿美元，2018年同期为118.71亿美元[33] - 2019年前九个月非车辆债务发行所得款项为17.26亿美元，2018年同期为3.87亿美元[33] - 2019年前九个月支付的车辆利息净额为3.31亿美元，2018年同期为2.68亿美元[33] - 2019年前九个月支付的非车辆利息净额为1.82亿美元，2018年同期为1.71亿美元[33] - 2019年前九个月经营活动净现金为22.38亿美元，2018年为20.21亿美元[53] - 2019年前九个月投资活动净现金为 - 54.92亿美元，2018年为 - 47.99亿美元[53] - 2019年前九个月车辆债务发行所得为11,039，2018年为11,871；非车辆债务发行所得为1,726，2018年为387[56] - 2019年前九个月车辆债务还款为8,538，2018年为9,525；非车辆债务还款为2,437，2018年为398[56] - 2019年前九个月融资活动提供的净现金为2,546，2018年为2,304[56] - 2019年前九个月现金、现金等价物、受限现金及受限现金等价物净减少715，2018年减少478[56] - 2019年前九个月期末现金、现金等价物、受限现金及受限现金等价物为695，2018年为1,026[56] - 2019年前九个月经营活动提供的净现金为22.38亿美元，投资活动使用的净现金为54.92亿美元，融资活动提供的净现金为25.46亿美元[191] - 2018年前九个月经营活动提供的净现金为20.21亿美元，投资活动使用的净现金为47.99亿美元，融资活动提供的净现金为23.04亿美元[193] - 2019年前九个月收入性车辆支出115.36亿美元，处置收入性车辆所得款项61.93亿美元[191] - 2018年前九个月收入性车辆支出100.76亿美元，处置收入性车辆所得款项53.78亿美元[193] - 2019年前九个月发行车辆债务所得款项110.39亿美元，偿还车辆债务85.38亿美元[191] - 2018年前九个月发行车辆债务所得款项118.71亿美元，偿还车辆债务95.25亿美元[193] - 2019年前九个月现金及现金等价物等期末余额为6.95亿美元[191] - 2018年前九个月现金及现金等价物等期末余额为10.26亿美元[193] 会计政策相关 - 公司于2019年1月1日采用新租赁准则Topic 842，采用简化过渡方法，未追溯调整前期[66][67] - 采用Topic 842对所有未完成且租赁期限超过十二个月的租赁的累计影响：使使用权资产增加1,585，其他资产减少45，负债增加1,540[69][72] - 计量金融工具信用损失的准则将于2019年12月15日后的年度期间生效，预计对公司财务状况、经营成果和现金流无重大影响[73] - 公司计划在2019年Form 10 - K中提前采用确定受益计划披露要求变更的准则，预计不影响公司财务状况、经营成果和现金流[74] 公司债务情况 - 截至2019年9月30日，公司总债务为180.41亿美元，2018年12月31日为163.24亿美元[80] - 截至2019年9月30日，非车辆债务为37.27亿美元，2018年12月31日为44.22亿美元[78] - 截至2019年9月30日，车辆债务为143.14亿美元，2018年12月31日为119.02亿美元[80] - 2019年8月，公司发行5亿美元2026年到期、利率7.125%的高级票据[85] - 2019年8月，公司赎回全部7亿美元2020年到期、利率5.875%的高级票据和5亿美元2021年到期、利率7.375%的高级票据[86] - 2019年2月和5月，HVF II分别增加HVF II Series 2013 - A票据承诺4亿美元和4000万美元[87] - 2019年2月，HVF II发行最高本金总额5亿美元的Series 2019 - A可变资金租赁汽车资产支持票据[87] - 2019年2月，HVF II发行本金总额7.45亿美元的Series 2019 - 1租赁汽车资产支持票据，合并后约消除4500万美元[88] - 2019年5月，HVF II发行本金总额7.99亿美元的Series 2019 - 2租赁汽车资产支持票据，合并后约消除4900万美元[91] - 2019年5月，HFLF发行本金总额6.5亿美元的Series 2019 - 1资产支持票据[92] - 2019年4月，赫兹加拿大证券化业务将2019年6月至10月的季节性增量借款额度提高至9000万加元，之后恢复至3.5亿加元，并将3.5亿加元借款到期日延至2021年3月[93] - 2019年9月，赫兹澳大利亚证券化业务将最大借款额度从2.5亿澳元提高至2.7亿澳元，到期日从2020年3月延至2021年6月[94] - 2019年9月，赫兹新西兰业务将最大借款额度从6000万新西兰元提高至7500万新西兰元，到期日从2020年3月延至2021年6月[95] - 2019年5月，赫兹英国融资安排在旺季最大借款额度达3.25亿英镑，之后恢复至2.5亿英镑，并将2.5亿英镑借款到期日延至2021年3月[96] - 截至2019年9月30日，公司非车辆债务剩余容量4亿美元，车辆债务剩余容量10.47亿美元，总剩余容量14.47亿美元；非车辆债务借款基数限制下可用额度4亿美元，车辆债务为1900万美元，总计4.19亿美元[100] - 截至2019年9月30日，公司有7.74亿美元未使用备用信用证，其中4.67亿美元来自高级循环信贷安排，3亿美元来自信用证安排[101] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司非车辆债务名义未偿本金分别为37.58亿美元和44.55亿美元，车辆债务分别为143.58亿美元和119.45亿美元[140] - 截至2019年9月30日，公司债务为18.041亿美元[181] 公司租赁业务数据 - 2019年第三季度和前九个月，公司车辆租赁经营租赁收入分别为25.16亿美元和65.55亿美元，车队租赁分别为1.74亿美元和4.99亿美元[116] - 2019年第三季度和前九个月，公司租赁成本分别为2.81亿美元和7.58亿美元，2018年全年为10.15亿美元[121] - 截至2019年9月30日，公司经营租赁加权平均剩余租赁期限为9.4年，加权平均折现率为10.6%[122] - 截至2019年9月30日，公司最低固定租赁付款总额为27.12亿美元，利息为10.48亿美元，经营租赁负债为16.64亿美元[122] 公司税率与税收准备金情况 - 2019年和2018年第三季度有效税率分别为30%和23%，前九个月分别为54%和9%（Hertz Global）；2019年和2018年第三季度有效税率分别为30%和