营收数据变化 - 2020年Q2营收4.98304亿美元，较2019年Q2的3.83494亿美元增长29.94%[11] - 2020年前9个月营收11.10951亿美元，较2019年前9个月的9.29017亿美元增长19.58%[11] - 2020年第二季度，公司收入增加1.148亿美元，即29.9%，达到4.983亿美元[112] - 2020年前九个月，公司收入增加1.819亿美元，即19.6%，达到11.1亿美元[117] 净利润数据变化 - 2020年Q2净利润3492.7万美元，较2019年Q2的1908.7万美元增长83.09%[11] - 2020年前9个月净利润4905.1万美元，较2019年前9个月的2930万美元增长67.41%[11] - 2019年和2020年前九个月净收入分别为29,300千美元和49,051千美元[24] 综合收益数据变化 - 2020年Q2综合收益为3531万美元，较2019年Q2的1908.7万美元增长85.00%[14] - 2020年前9个月综合收益为4959万美元，较2019年前9个月的2930万美元增长69.25%[14] 资产负债数据变化 - 截至2020年6月30日，现金及现金等价物为8691.9万美元，较2019年9月30日的3851.1万美元增长125.69%[17] - 截至2020年6月30日，存货净额为3.14096亿美元，较2019年9月30日的4.77468亿美元下降34.22%[17] - 截至2020年6月30日，短期借款为1.47049亿美元，较2019年9月30日的3.12065亿美元下降52.88%[17] - 截至2020年6月30日，股东权益为4.25025亿美元，较2019年9月30日的3.68819亿美元增长15.24%[17] - 截至2018年9月30日，股东权益为353,092美元，截至2019年6月30日，股东权益为369,786美元[21] - 截至2019年9月30日和2020年6月30日，合同资产分别约为2500万美元和4100万美元[47] - 截至2019年9月30日和2020年6月30日，合同资产分别约为250万美元和410万美元[98] - 截至2019年9月30日和2020年6月30日，新旧船只、发动机和拖车库存的估值备抵分别为220万美元和340万美元[56] - 截至2019年9月30日和2020年6月30日，公司新旧船只、发动机和拖车库存的估值备抵分别为220万美元和340万美元[101] - 截至2020年6月30日，公司递延所得税资产的估值备抵为16.4万美元[60] - 截至2020年6月30日，公司认为长期资产和使用权资产不存在减值[57] - 截至2020年6月30日，当前和以往收购产生了6540万美元的商誉和其他无形资产[58] - 截至2020年6月30日，公司因当前和以往收购产生了6540万美元的商誉和其他无形资产[102] 经营活动现金流量数据变化 - 2019年和2020年前九个月经营活动提供的净现金分别为4,441千美元和221,333千美元[24] - 2020年和2019年截至6月30日的九个月，经营活动提供的现金分别约为2.213亿美元和440万美元[125] 投资活动现金流量数据变化 - 2019年和2020年前九个月投资活动使用的净现金分别为25,380千美元和7,224千美元[24] - 2020年和2019年截至6月30日的九个月，投资活动使用的现金分别约为720万美元和2540万美元[126] 融资活动现金流量数据变化 - 2019年和2020年前九个月融资活动提供（使用）的净现金分别为43,735千美元和 - 165,880千美元[24] - 2020年和2019年截至6月30日的九个月，融资活动使用和提供的现金分别为1.659亿美元和4370万美元[127] 各业务线收入占比 - 2019财年，新 Brunswick 船销售约占公司收入的36%，新 Sea Ray 和 Boston Whaler 船销售分别约占15%和19%[27] - 2019财年，新 Azimut 船销售约占公司收入的9%[31] - 2018和2019财年，公司在佛罗里达分别产生约51%和54%的收入[33] - 2018财年，Sea Ray 运动游艇和游艇模型约占收入的10%[29] - 2018财年和2019财年，公司在佛罗里达分别产生约51%和54%的收入[86][89] - 2019财年非美元为功能货币的净收入占总收入不到1%[139] 公司运营网点情况 - 截至2020年6月30日，公司通过16个州的59个零售点运营[26] - 1998年3月1日起至10 - Q季度报告提交时，公司收购29家休闲船经销商、4家船经纪业务和2家全方位服务游艇维修设施，2018财年完成3次收购，2019财年完成2次，2020财年至今完成2次[88] - 2019财年公司收入超过12亿美元，截至10 - Q季度报告提交时，有59个零售点分布在16个州[87] 租赁相关数据 - 公司于2019年10月1日采用ASU 2016 - 02，确认额外经营租赁负债4400万美元和使用权资产4210万美元，对留存收益进行税后累计影响调整60万美元[42] - 2020年和2019年截至6月30日的九个月，经营租赁费用分别约为1030万美元和970万美元[51] - 截至2020年6月30日，租赁加权平均剩余期限约为10年，加权平均折现率约为7.3%[51][54] - 截至2020年6月30日，租赁负债到期情况：2020年985.7万美元、2021年805.4万美元、2022年667.1万美元、2023年558.9万美元、2024年366.3万美元、之后2799.9万美元，租赁负债现值4151万美元[55] - 截至2019年9月30日，采用旧租赁会计时，未来最低年度经营租赁租金承诺总计6497.7万美元[55] - 2020年截至6月30日的九个月，经营租赁的经营现金流量支付756万美元，以租赁义务换取使用权资产167万美元[55] 收入转移占比情况 - 2020年和2019年截至6月30日的三个月和九个月，商品和服务在某一时点转移的收入占比分别为91.1%、94.1%、90.8%、92.6%，在一段时间内转移的收入占比分别为8.9%、5.9%、9.2%、7.4%[50] 所得税相关数据 - 2019年和2020年截至6月30日的三个月内，所得税拨备分别为670万美元和1160万美元；九个月内分别为1020万美元和1640万美元；对应有效所得税税率分别为26.0%、24.9%和25.8%、25.1%[61] - 2020年第二季度，公司所得税费用增加490万美元，即73.1%，达到1160万美元，有效所得税税率从26.0%降至24.9%[116] - 2020年前九个月，公司所得税费用增加620万美元，即60.7%，达到1640万美元，有效所得税税率从25.8%降至25.1%[122] 信贷安排相关 - 2020年5月公司签订三年期信贷安排，资产抵押借款额度最高达4.4亿美元，杠杆比率不超2.75:1，流动比率大于1.2:1[62][63] - 2020年5月公司签订信贷安排，有效期三年至2023年5月，可申请两次一年延期，资产抵押借款额度最高4.4亿美元[128][129] - 信贷安排规定杠杆比率不得超过2.75:1，流动比率须大于1.2:1，未使用额度收取10个基点费用[130] - 截至2020年6月30日，公司与库存和营运资金融资相关的债务约为1.47亿美元，短期借款利率约为3.9%，额外可用借款约为9340万美元[65] - 截至2020年6月30日，与库存和营运资金融资相关的债务约为1.47亿美元，2019年和2020年6月30日短期借款利率分别约为5.9%和3.9%[132] - 截至2020年6月30日，信贷安排下额外可用借款约为9340万美元[132] - 假设短期债务利率提高100个基点，预计年度税前利息费用增加约150万美元[136] 股份支付及相关费用 - 2019年和2020年截至6月30日的三个月内，公司确认的股份支付费用分别约为180万美元和220万美元；九个月内分别约为500万美元和550万美元[70] - 2019年和2020年截至6月30日的三个月内，期权行权和员工股票购买计划收到的现金分别约为50万美元和60万美元；九个月内分别约为230万美元和160万美元[71] - 2020年2月公司股东批准将2011年股票薪酬计划的股份上限从3200456股增加100万股至4200456股[72] - 截至2020年6月30日，激励股票计划中可供授予的股份为1253913股，未行使期权为432864股，总内在价值为418.8万美元[74] - 截至2020年6月30日，公司根据员工股票购买计划已发行1017563股普通股[78] - 2019年9月30日至2020年6月30日，受限股票奖励非归属余额从779,627股变为1,065,423股，期间授予458,771股，归属165,825股，没收7,150股[80] - 截至2020年6月30日，非归属受限股票奖励的未确认薪酬成本约为920万美元，预计在2.2年的加权平均期间内确认[80] - 2019年和2020年截至6月30日的三个月，用于计算摊薄每股净收益的加权平均普通股和普通股等价股份分别为22,821,202股和22,045,900股；九个月分别为23,212,983股和21,965,355股[82] 股票回购计划 - 2020年3月16日宣布的新股票回购计划，公司获授权至2022年3月31日最多回购1000万股普通股，4月回购2万股，均价7.96美元[149] 公司其他信息 - 公司为佛罗里达州的MarineMax, Inc. [154] - 贷款和担保协议日期为2020年5月20日 [154] - 第六次修订和重述的项目条款函日期为2020年5月20日 [154] - 报告签署日期为2020年7月28日 [158] - 签署人是执行副总裁、首席财务官、秘书兼董事Michael H. McLamb [158] 疫情影响及公司预期 - 公司在2020年3月因COVID - 19疫情临时关闭部分部门或地点，目前许多门店已全面或部分运营[86] - 公司预计现有资本资源至少在未来12个月内足以支持运营，除非有重大收购[85] - 公司认为目前面临的法律诉讼不会对财务状况、经营成果或现金流产生重大不利影响[83] 季度利润相关指标变化 - 2020年第二季度，公司毛利润增加2580万美元，即26.4%，达到1.235亿美元，占收入的百分比从25.5%降至24.8%[113] - 2020年第二季度，公司销售、一般和行政费用增加580万美元，即8.4%，达到7480万美元，占收入的百分比从18.0%降至15.0%[114] - 2020年第二季度，公司利息费用减少80万美元，即27.5%，降至210万美元，占收入的百分比从0.8%降至0.4%[115] 前九个月利润相关指标变化 - 2020年前九个月，公司毛利润增加4680万美元，即19.9%，达到2.822亿美元，占收入的百分比从25.3%升至25.4%[118]