财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日，公司总资产为454.2万美元，较2018年12月31日的406.9万美元增长11.6%[12] - 2019年第一季度，公司营收为319.1万美元，较2018年同期的226.3万美元增长40.1%[15] - 2019年第一季度，公司净利润为94.7万美元，较2018年同期的34.6万美元增长173.7%[15] - 截至2019年3月31日，公司现金及现金等价物为95.1万美元，较2018年12月31日的165.2万美元减少42.4%[12] - 2019年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为78.7万美元，而2018年同期为 -20.6万美元[21] - 2019年第一季度，公司投资活动使用的现金流量净额为9.6万美元，较2018年同期的3.7万美元增加159.5%[21] - 2019年第一季度，公司融资活动使用的现金流量净额为139.2万美元，而2018年同期为15.2万美元[21] - 2019年第一季度，公司普通股股东应占基本每股收益为0.07美元，较2018年同期的0.02美元增长250%[15] - 2019年和2018年第一季度，公司分别确认了4000美元和5000美元的基于股票的薪酬费用，2019年第一季度行使了26.6万份期权，上年同期为21.4万份[36] - 2019年第一季度，公司合同资产余额为149.2万美元，较上年减少47.5万美元；2018年第一季度，合同资产余额为124.4万美元，较上年增加28.2万美元[39] - 2019年和2018年第一季度，公司合同负债余额分别为47.5万美元和7.6万美元[40] - 2019年和2018年第一季度，稀释每股收益计算中排除的普通股等价物总数分别为0和28万[42] - 2019年第一季度，公司分别应计了1.2万美元、1.4万美元和0.8万美元的优先股股息，截至2019年3月31日，应计未付股息为3.2万美元[45] - 2019年第一季度毛利润为190万美元，占净收入的59.8%，2018年同期为140万美元，占比62.4%[59] - 2019年和2018年第一季度销售和营销费用均为40万美元，研发费用从30万美元降至20万美元，一般和行政费用均为30万美元[60][61][62] - 2019年第一季度净利息支出从5.3万美元降至3.5万美元，因偿还100万美元债务[63] - 2019年3月31日，公司现金及现金等价物约为100万美元，营运资金为60万美元，2018年同期营运资金缺口为30万美元[64] - 2019年第一季度经营活动提供净现金78.7万美元，2018年同期使用净现金20.6万美元[65] - 2019年前三个月投资活动使用净现金9.6万美元，2018年同期为3.7万美元[66] - 2019年融资活动使用净现金140万美元，2018年同期提供净现金15.2万美元[67] - 2019年第一季度公司净收入为94.7万美元，2018年同期为34.6万美元，截至2019年3月31日累计亏损5830万美元[70][79] 会计政策与借款协议 - 2019年1月1日，公司采用ASU No. 2016 - 02《租赁（主题842）》，资产负债表反映了与经营使用权资产租赁相关的资产和负债记录[32] - 2018年2月8日，公司与首席执行官签订最高370万美元的无担保循环本票借款协议，2019年2月7日修订为最高270万美元，期限至2021年3月[33][34] - 截至2019年3月31日，CEO票据项下借款总额为81.5万美元，应计利息为50.6万美元，年利率为硅谷银行优惠利率加1%（2019年3月31日为6.5%）[35] 销售客户结构变化 - 2019年第一季度，公司向美国政府的销售额占总收入的86.4%，上年同期为79.6%；约64.2%的总收入来自三个政府客户，上年同期为66.3%来自四个政府客户；一个商业客户占总收入的11.1%，上年同期为19.0%[43] - 2019年第一季度，来自美国政府实体的收入为280万美元，占总收入的86.4%，上年同期为180万美元，占79.6%；一个商业客户占总收入的11.1%，上年同期为19.0%[57] - 2019年第一季度，美国政府实体/经销商销售占公司收入的86.4%，2018年同期为79.6%[80] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年第一季度，产品收入增至320万美元，TraceCop收入增至310万美元，Savant收入保持在10万美元[56] - 2019年第一季度TraceCop产品收入为310万美元，2018年第一季度为220万美元，Savant产品收入均为10万美元[81] 优先股相关情况 - 若公司未能支付优先股股息，需对系列2和系列3优先股按年利率18%计收滞纳金，截至2019年3月31日，若赎回所有系列2和系列3优先股，总赎回价格为180万美元[46] - 若2019年5月3日2系列和3系列优先股持有人行使赎回权，公司需发行约103,000股普通股，较当日普通股数量增加约0.8%[85] - 截至2019年5月1日，800,000股5%优先股已转换为1,272,263股普通股，200,000股5%优先股可转换为318,065股普通股[86] - 截至2019年5月1日，605,200股2系列5%优先股已转换为605,200股普通股，460,000股2系列5%优先股仍未转换[87] - 截至2019年5月1日，275,230股3系列5%优先股已转换为275,230股普通股，289,377股3系列5%优先股仍未转换[88] 普通股相关情况 - 2019年5月3日结束的四周内，公司普通股在OTCQB的日均交易量为8,200股[89] - 2019年5月3日，公司有13,515,236股普通股流通，行使行权价为2.73美元及以下的现有期权后，普通股将增至约14,500,000股，增加7.3%[90] - 截至2019年5月3日，公司高管、董事和优先股股东拥有约36%的投票权，其他关联方控制约27%的投票权[91] - 公司可能向首席执行官和首席财务官发行普通股或可转换证券，这将增加管理层持股比例[91] - 2019年5月3日的10日成交量加权平均收盘价为4.28美元[85] - 公司可能发行普通股或可转换证券为持续运营融资，会对现有普通股股东产生摊薄影响[84]