总资产变化 - 截至2019年6月30日，公司总资产为6415000美元，较2018年12月31日的4069000美元增长约57.65%[11] 营收情况 - 2019年第二季度，公司营收为4020000美元，较2018年同期的2369000美元增长约69.78%；上半年营收为7211000美元，较2018年同期的4632000美元增长约55.68%[14] - 2019年第二季度和上半年净收入分别为400万美元和720万美元，2018年同期分别为240万美元和460万美元[52] - 2019年第二季度公司净收入为175.8万美元，2018年同期为47.4万美元[65] - 2019年第二季度公司净收入为180万美元，而2018年同期为47.4万美元；截至2019年6月30日，累计亏损约为5650万美元，2018年6月30日为约6070万美元[74] 净利润情况 - 2019年第二季度，公司净利润为1758000美元，较2018年同期的474000美元增长约270.89%；上半年净利润为2706000美元，较2018年同期的820000美元增长约229.99%[14] 现金流量情况 - 2019年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为2257000美元，较2018年同期的1240000美元增长约82.02%[20] - 2019年上半年，公司投资活动使用的现金流量净额为168000美元，较2018年同期的75000美元增长约124%[20] - 2019年上半年，公司融资活动使用的现金流量净额为2264000美元，较2018年同期的1013000美元增长约123.5%[20] - 2019年上半年经营活动提供净现金230万美元，2018年同期为120万美元；2019年上半年投资活动使用净现金16.8万美元，2018年同期为7.5万美元；2019年融资活动使用净现金230万美元，2018年为100万美元[61][62][63] 普通股发行与流通情况 - 截至2019年6月30日，公司普通股发行数量为13539000股，较年初的13259000股增加280000股[17] - 截至2019年8月2日，公司有13529236股普通股流通在外；所有优先股转换后，普通股流通股数量将增加约7.9%至14596678股[79] - 假设满足一定条件，系列2和系列3优先股持有人行使赎回权，公司将发行约9.4万股普通股，较2019年8月1日的普通股数量增加约0.7%[81] - 截至2019年8月1日，行使当前可在2.73美元或以下行使的期权后，普通股流通股数量将增加约6.6%至约1440万股[86] 累计亏损情况 - 2019年上半年，公司累计亏损为56536000美元，较年初的59242000美元减少2706000美元[17] 优先股股息情况 - 2019年上半年，公司优先股股息累计为69000美元，与2018年同期持平[14] - 2019年第二季度，公司分别计提应付5%优先股股息1.3万美元、系列2 5%优先股股息1.4万美元、系列3 5%优先股股息8000美元，截至6月30日，累计未付股息2万美元[42] 非现金经营和融资活动情况 - 2019年上半年，公司非现金经营和融资活动中，初始确认的经营租赁使用权资产为1771000美元，2018年同期为0[21] 准则影响情况 - 2019年1月1日采用ASU No. 2016 - 02准则，对运营报表无影响，资产负债表记录相关资产和负债，对2019年截至6月30日的三个月和六个月运营结果及现金流无重大影响[30] 借款情况 - 2018年2月8日公司与CEO签订无担保循环本票，可借款最高370万美元，2019年2月7日修订为最高可借270万美元，截至2019年6月30日无未偿还借款，应计利息51.3万美元，逾期利息于7月16日付清[31][32][33] 股份支付费用与期权行权情况 - 2019年和2018年截至6月30日的三个月，公司分别授予员工或董事24000份股票期权，分别确认1万美元和6000美元的股份支付费用；六个月分别授予24000份，分别确认1.4万美元和1.1万美元的股份支付费用[34] - 2019年和2018年截至6月30日的三个月，2005计划分别行权14000份和5000份；六个月分别行权280500份和219000份[35] 合同资产与负债情况 - 2019年6月30日，公司合同资产余额为270.5万美元，2018年6月30日为106.8万美元；2019年6月30日，合同负债余额为118.3万美元，2018年6月30日为94.7万美元[37][38] 稀释每股收益计算情况 - 2019年和2018年截至6月30日的三个月，稀释每股收益计算中排除的普通股等价物分别为12132份和291868份；六个月分别为6066份和285967份[39] 销售客户收入占比情况 - 2019年第二季度，公司对美国政府的销售占总收入的91.3%，高于2018年同期的88.4%；约73.2%的总收入来自三个政府客户，2018年同期约73.7%来自四个政府客户；2019年无单个商业客户收入超总收入的10%，2018年有一个占10.2% [40] - 2019年第二季度和上半年来自美国政府实体的收入分别为390万美元（占比91.3%）和640万美元（占比89.2%），2018年同期分别为210万美元（占比88.4%）和390万美元（占比84.1%）[53] - 2019年第二季度，公司对美国政府实体/经销商的销售额占总收入的91.3%，2018年同期为88.4%[75] - 2019年第二季度，公司通过间接渠道获得的收入占比为91.3%，2018年同期为88.4%[78] 优先股赎回情况 - 若无法支付优先股股息，系列2和系列3优先股将按18%年利率计收滞纳金，相关持有人已放弃滞纳金；若未能在45天内纠正违约，持有人有权要求赎回股份，截至2019年6月30日，赎回总价为180万美元[43] 未来最低租赁义务情况 - 2019年截至6月30日，未来最低租赁义务中，运营租赁为200.1万美元，融资租赁为9.5万美元，扣除利息后分别为173.1万美元和9.1万美元[48] 毛利润情况 - 2019年第二季度和上半年毛利润分别为240万美元（占比60.4%）和430万美元（占比60.1%），2018年同期分别为140万美元（占比60.9%）和290万美元（占比61.6%）[55] 费用情况 - 2019年第二季度销售和营销费用降至4.6万美元，上半年降至50万美元；2018年同期分别为40万美元和80万美元[56] - 2019年第二季度研发费用增至30万美元，上半年保持在50万美元；2018年同期分别为20万美元和50万美元[57] - 2019年第二季度和上半年一般及行政费用分别保持在30万美元和增至70万美元；2018年同期分别为30万美元和60万美元[58] - 2019年第二季度和上半年净利息费用分别降至9000美元和4.4万美元；2018年同期分别为4.8万美元和10.1万美元[59] 流动性与营运资金情况 - 2019年6月30日公司主要流动性来源为约150万美元现金及现金等价物，营运资金为140万美元，2018年6月30日营运资金缺口为100万美元[60] 现金及现金等价物情况 - 截至2019年6月30日，公司现金及现金等价物约为147.7万美元，较2018年12月31日的约165.2万美元有所下降[73] 产品收入情况 - 2019年第二季度，TraceCop产品收入为400万美元，2018年第二季度为240万美元；Savant产品收入在2019年和2018年第二季度均保持在2.9万美元[77] 优先股转换情况 - 截至2019年8月1日，80万股5%优先股已转换为1272263股普通股，20万股仍未转换；605200股系列2 5%优先股已转换为605200股普通股，46万股仍未转换；275230股系列3 5%优先股已转换为275230股普通股，289377股仍未转换[82][83][84] 投票权情况 - 截至2019年8月1日，公司高管、董事和优先股股东拥有约36%的投票权，其他相关方控制约26%的投票权[87]