多财年净收入、每股收益、调整后EBITDA及门店数量变化 - 2018 - 2014财年净收入分别为1159万美元、2819.5万美元、-10978.2万美元、-1954.8万美元、7379.9万美元[150] - 2018 - 2014财年基本和摊薄后每股收益（亏损）分别为0.36美元、0.88美元、-3.43美元、-0.61美元、2.31美元[150] - 2018 - 2014财年调整后EBITDA分别为7046.6万美元、5826.4万美元、3983.2万美元、10728.8万美元、16429.8万美元[150] - 2018 - 2014财年末门店数量分别为74家、189家、230家、246家、255家[150] 第四财季净收入占比 - 2018 - 2016财年第四财季净收入占比分别为34.6%、36.3%、34.4%[162] 净亏损及净收入包含特殊费用情况 - 2016财年净亏损包含1.73亿美元无形资产减值费用[151] - 2015财年净亏损包含9830万美元无形资产减值费用[151] - 2018和2017财年净收入分别包含370万美元和3060万美元所得税收益[151] 公司股权及业务收购事件 - 2014年4月4日，西尔斯控股公司向其股东分发了3195.6521万股公司普通股[151] - 2019年2月11日，Transform Holdco从西尔斯控股收购了其大部分零售业务和其他资产[160] 2018 - 2016财年部分财务指标对比 - 2018财年净收入为1160万美元，2017财年为2820万美元，2016财年为亏损1.098亿美元[166] - 2018财年调整后EBITDA为7050万美元，较2017财年的5830万美元增长20.9%[186] - 2018财年净收入为14.5亿美元，较2017财年的14.1亿美元增长3.2%，主要因电商渠道增长和达美航空业务推出[171] - 2018财年电商净收入为10.4亿美元，较上一年同期增长6.6%，得益于产品和数字能力提升[172] - 2018财年Outfitters净收入为2.893亿美元，较上一年同期增长11.8%，源于达美航空业务开展[173] - 2018财年零售净收入为1.224亿美元，较上一年同期下降29.1%，因西尔斯门店减少[174] - 2018财年总毛利为6.161亿美元，较2017财年增长3.2%，毛利率维持在42.4%[175] - 2018财年销售和管理费用为5.456亿美元，占净收入37.6%，较2017财年的38.3%下降约70个基点[176] - 2018财年折旧和摊销为2760万美元，较2017财年增加260万美元，增幅10.6%，因ERP系统和数字增强[177] - 2018财年运营收入为4260万美元，较2017财年的2910万美元增加1350万美元，得益于收入增加和成本结构优化[179] - 2017财年总营收14.07亿美元，其中电商业务9.75亿美元占69.3%，户外用品业务2586.69万美元占18.4%，零售业务1725.62万美元占12.3%[188] - 2017财年总毛利润增长3.6%至5.972亿美元，毛利率降至42.4%；销售和管理费用为5.389亿美元，占总净收入的38.3%[189][190] - 2017财年折旧和摊销为2490万美元，较2016财年增加590万美元，增幅31.1%[191] - 2016财年无形资产减值1.73亿美元，2017财年无减值费用[192] - 2017财年营业收入为2910万美元，2016财年营业亏损1.526亿美元，增长1.817亿美元[194] - 2017财年利息费用为2590万美元，2016财年为2460万美元；其他费用净额为270万美元，2016年为160万美元[195][196] - 2017财年所得税收益为2770万美元，有效税率为 - 6193.5%；2016财年所得税收益为6910万美元，有效税率为38.6%[198] - 2017财年净利润为2820万美元，摊薄后每股收益0.88美元；2016财年净亏损1.098亿美元，摊薄后每股亏损3.43美元[199] - 2017财年调整后EBITDA为5830万美元，较2016财年的3980万美元增长46.3%[200] 公司合同义务及信贷安排情况 - 截至2019年2月1日，公司总合同义务为8.00868亿美元，其中1年内到期的为2.58542亿美元[219] - 2017年11月16日公司签订ABL信贷安排，最高借款额为1.75亿美元，信用证子限额为7000万美元，2022年11月16日到期[223] - 截至2019年2月1日，公司在ABL信贷安排下的借款可用性为1.539亿美元，未偿还信用证为2110万美元[224] 库存相关情况 - 2019年2月1日和2018年2月2日，美国采用后进先出法核算的库存占比为88%[228] - 2019年2月1日和2018年2月2日，库存的过剩和陈旧准备金余额分别为1250万美元和1210万美元[229] - 2019年2月1日和2018年2月2日，美国采用后进先出法核算的库存占总库存的88%；若采用先进先出法，库存将分别增加110万美元和100万美元[291] - 截至2019年2月1日和2018年2月2日，过剩和陈旧库存储备余额分别为1250万美元和1210万美元[292] 报告单元公允价值与账面价值情况 - 2018财年末，美国电子商务、装备商和日本电子商务报告单元的公允价值分别超过账面价值56.1%、30.2%和36.7%[234] - 2016财年，公司记录了约1.73亿美元的非现金税前商标减值费用，2018财年和2017财年，无形资产公允价值分别超过账面价值45.1%和9.7%[237] - 2018财年末，美国电子商务、装备商和日本电子商务报告单位的公允价值分别超过账面价值56.1%、30.2%和36.7%[302] - 2016财年，公司记录了约1.73亿美元的非现金税前商标减值费用；2018财年和2017财年，公允价值分别超过账面价值45.1%和9.7%[305] 公司外币现金情况 - 截至2019年2月1日，公司有1130万美元的外币现金，主要为英镑、欧元和日元[249] 利率变动对利息费用影响 - 定期贷款安排利率每变动1个百分点，公司年度现金利息费用将变动490万美元[250] - 假设ABL信贷安排全额提取至本金1.75亿美元，利率每变动1个百分点，公司年度现金利息费用将变动180万美元[250] 2018 - 2016财年部分财务指标另一组数据 - 2018财年净收入为14.51592亿美元，2017财年为14.06677亿美元，2016财年为13.3576亿美元[264] - 2018财年净利润为1159万美元，2017财年为2819.5万美元，2016财年亏损1.09782亿美元[264] - 2018财年基本每股收益为0.36美元，2017财年为0.88美元，2016财年亏损3.43美元[264] 不同时间点资产负债相关数据 - 2019年2月1日现金及现金等价物为1.93405亿美元，2018年2月2日为1.95581亿美元[269] - 2019年2月1日存货净额为3.21905亿美元，2018年2月2日为3.32297亿美元[269] - 2019年2月1日总资产为11.10911亿美元，2018年2月2日为11.24135亿美元[269] - 2019年2月1日总负债为7.882亿美元，2018年2月2日为8.17042亿美元[269] - 2019年2月1日股东权益为3.22711亿美元，2018年2月2日为3.07093亿美元[269] 2018 - 2016年综合收益及现金流情况 - 2018财年综合收益为899.9万美元，2017财年为3247.7万美元，2016财年亏损1.12824亿美元[266] - 2018 - 2016年净收入分别为1.159亿美元、2.8195亿美元、 - 10.9782亿美元[271] - 2018 - 2016年经营活动提供的净现金分别为4.82亿美元、2.8437亿美元、2.4089亿美元[271] - 2018 - 2016年投资活动使用的净现金分别为 - 4.4396亿美元、 - 3.8077亿美元、 - 3.3272亿美元[271] - 2018 - 2016年融资活动使用的净现金分别为 - 0.5753亿美元、 - 0.7412亿美元、 - 0.5546亿美元[271] - 2018 - 2016年末现金、现金等价物和受限现金分别为1.95353亿美元、1.97937亿美元、2.16408亿美元[271] 2019 - 2016年股东权益总额 - 2019 - 2016年股东权益总额分别为3.22711亿美元、3.07093亿美元、2.71412亿美元、3.84509亿美元[273] 应收账款坏账准备情况 - 2019年2月1日和2018年2月2日应收账款坏账准备分别为54.2万美元和63.7万美元[289] - 2018财年、2017财年和2016财年，坏账准备期末余额分别为54.2万美元、63.7万美元和57.9万美元[290] 财年周期及运营季节性情况 - 公司2018 - 2016财年分别为52周、53周、52周[282] - 公司运营具有季节性，第四财季净收入占比大[283] - 公司工作资本需求在二、三季度增加，四季度减少[284] 营销费用情况 - 2018财年、2017财年和2016财年，营销费用分别为1.869亿美元、1.864亿美元和1.932亿美元[295] 净财产和设备情况 - 截至2019年2月1日和2018年2月2日，净财产和设备分别为1.49894亿美元和1.36501亿美元[296] 折旧费用情况 - 2018财年、2017财年和2016财年，折旧费用分别为2760万美元、2490万美元和1900万美元[297] 财产和设备减值损失情况 - 2018财年，两个零售门店的财产和设备确认了25.4万美元的减值损失[298] 应收账款总额情况 - 截至2019年2月1日和2018年2月2日，应收账款总额分别为3450万美元和4990万美元[308] 合同负债及退款负债情况 - 2018财年和2017财年与已发行礼品卡相关的合同负债分别为1820万美元和1930万美元[317] - 2018财年和2017财年，与产品退货相关的退款负债分别为2220万美元和1110万美元[318] 销售和管理费用中西尔斯控股分配或收取成本情况 - 2018财年、2017财年和2016财年，销售和管理费用中由西尔斯控股公司分配或收取的成本分别为3020万美元、4710万美元和5290万美元[322] 公司重组费用情况 - 2017财年公司实施纽约办公室调整计划，总重组费用为390万美元[323] 公司自保计划总费用情况 - 2018财年、2017财年和2016财年，公司自保计划总费用分别为1710万美元、1650万美元和1820万美元[329] 公司401(k)退休计划总费用情况 - 2018财年、2017财年和2016财年，公司401(k)退休计划总费用分别为350万美元、320万美元和330万美元[332] 准则采用对财务报表影响情况 - 2017年第四季度公司采用ASU 2018 - 02准则，导致综合资产负债表上240万美元从累计其他综合损失重新分类至累计亏损[334][339] - 2018年第一季度公司采用ASU 2014 - 09准则，对报告收入、毛利率或经营收入无重大影响[340] - 2018年第一季度采用新准则，对2018财年前估计的礼品卡破损累计影响为减少累计亏损和其他流动负债110万美元[343] - 2018年2月3日合并资产负债表受采用新准则影响，预付费用和其他流动资产从26659千美元增至37084千美元，其他流动负债从100257千美元增至109622千美元，累计亏损从29810千美元减至28750千美元[344] - 2019年2月1日合并资产负债表受新收入确认准则影响，预付费用和其他流动资产从25381千美元增至3657