财务数据关键指标变化 - 2021财年第一季度净销售额为1.037亿美元，较2020年第一季度下降5.5% [76][81][82] - 2021财年第一季度毛利润增长2.7%，毛利率从23.3%提高至25.3% [77][81][83] - 2021财年第一季度净利润为960万美元，摊薄后每股收益为0.51美元，高于上一年同期[78][81] - 2021财年第一季度各品牌单位销售总量为1392，较上一年同期减少16.3% [81] - 2021财年第一季度销售和营销费用减少115.7万美元，降幅28.5% [81] - 2021财年第一季度利息费用减少32.5万美元，降幅24.2% [81][86] - 2021财年第一季度综合中期有效所得税税率从24.0%降至22.8% [86] - 2020年10月4日和2019年9月29日调整后EBITDA分别为1.6961亿美元和1.5888亿美元，调整后EBITDA利润率分别为16.3%和14.5%[92] - 2020年10月4日和2019年9月29日调整后净收入分别为1.0906亿美元和1.0112亿美元，调整后每股净收入（基本和摊薄）分别为0.58美元和0.54美元[94] - 2020年10月4日和2019年9月29日三个月经营活动提供的现金分别为737.2万美元和524.2万美元，变化为213万美元[102] - 2020年10月4日和2019年9月29日三个月投资活动使用的现金分别为204.2万美元和431.4万美元，变化为227.2万美元[102] - 2020年10月4日和2019年9月29日三个月融资活动使用的现金分别为1279.1万美元和34.3万美元，变化为 - 1244.8万美元[102] - 应收账款减少1010万美元，主要因2021财年第一季度相对销量改善和2020财年第一季度Crest收款周期改善[104] - 存货减少350万美元，主要因2021财年第一季度生产增加带动原材料和在产品增加[104] 公司资金运作 - 2020年3月公司从循环信贷安排提取3500万美元以增加现金储备，10月4日还清全部贷款[71][73] - 2020年10月26日公司以1420万美元完成对佛罗里达州梅里特岛设施的收购[79] - 2020年10月4日现金余额为890万美元，循环信贷额度下可用借款额度为3500万美元，2020年10月公司以1420万美元购买佛罗里达州梅里特岛资产[101] - 2021财年第一季度公司在循环信贷额度上偿还1000万美元，定期贷款偿还240万美元本金[104] 公司会计政策与身份 - 公司定义了EBITDA、调整后EBITDA、调整后EBITDA利润率、调整后净收入和调整后每股净收入等非GAAP指标[87][88] - 公司作为新兴成长公司的身份将持续到2021年6月30日[107] - 公司选择不使用《创业企业融资法案》规定的延长过渡期，将按非“新兴成长型公司”要求的日期遵守新的或修订的会计准则[108] 公司风险与政策稳定性 - 截至2020年10月4日，公司关键会计政策或估计程序与2020年6月30日财年的年度报告相比无重大变化[109] - 公司市场风险与2020年年报披露相比无重大变化[110]