公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年前三季度总运营收入为41.47591亿美元，2019年同期为39.58563亿美元，同比增长4.77%[25] - 2020年前三季度运营收入为3.99036亿美元，2019年同期为3.51亿美元，同比增长13.69%[25] - 2020年前三季度净利润为2.77911亿美元，2019年同期为2.40388亿美元，同比增长15.61%[25] - 2020年前三季度基本每股收益为1.39美元，2019年同期为1.21美元，同比增长14.88%[25] - 2020年9月30日总资产为81.25499亿美元，2019年9月30日为77.30611亿美元，同比增长5.11%[30] - 2020年9月30日总负债为51.12734亿美元，2019年9月30日为49.35005亿美元，同比增长3.60%[30] - 2020年9月30日股东权益为30.12765亿美元，2019年9月30日为27.95606亿美元，同比增长7.77%[30] - 2020年前三季度综合收益为2.79764亿美元，2019年同期为2.42052亿美元，同比增长15.58%[27] - 2020年前三季度其他综合收益为1853万美元，2019年同期为1664万美元，同比增长11.36%[27] - 2020年9月30日加权平均普通股基本股数为20.0495万股，2019年同期为19.8016万股，同比增长1.25%[25] - 2020年前九个月净收入为277,911千美元，2019年同期为240,388千美元[38] - 2020年前九个月持续经营业务提供的净现金为482,455千美元，2019年同期为203,682千美元[38] - 2020年前九个月投资活动使用的净现金为(461,834)千美元，2019年同期为(448,625)千美元[38] - 2020年前九个月融资活动提供（使用）的净现金为(20,322)千美元，2019年同期为258,574千美元[38] - 公司2020年前九个月折旧、损耗和摊销为212,832千美元，2019年同期为187,937千美元[38] - 公司2020年前九个月递延所得税为16,409千美元，2019年同期为49,222千美元[38] - 2020年第三季度和前九个月，公司基本加权平均普通股分别为20052.2万股和20049.5万股，稀释加权平均普通股分别为20061.9万股和20051.5万股[60] - 2020年第三季度和前九个月，公司每股普通股股息分别为0.2075美元和0.6225美元[60] - 2020年第三季度末重新分类调整至净收入的总额为610,000美元，2019年同期为400,000美元；2020年前三季度为1,781,000美元，2019年同期为1,534,000美元[62] - 2020年前九个月总外部运营收入为41.47591亿美元，2019年同期为39.58563亿美元[67] - 2020年前三季度公司总外部运营收入为41.47591亿美元，2019年同期为39.58563亿美元[117] - 2020年前三季度公司总运营收入为3.99036亿美元，2019年同期为3.51亿美元[118] - 2020年前三季度公司持续经营业务收入为2.78395亿美元，2019年同期为2.40362亿美元[118] - 2020年前三季度公司净收入为2.77911亿美元，2019年同期为2.40388亿美元[118] - 2020年前三季度公司养老金和其他退休后福利计划的净定期福利成本（信贷）为 - 172.7万美元，2019年同期为 - 137.5万美元[120] - 2020年前三季度公司非合格确定受益计划的净定期福利成本为290万美元，2019年同期为330万美元[121] - 2020年第三季度公司合并收益为1.531亿美元，2019年同期为1.376亿美元[161] - 2020年前九个月公司合并收益为2.779亿美元，2019年同期为2.404亿美元[163] - 2020年前三季度运营收入为5.632亿美元，2019年为5.697亿美元；净收入2020年为1380万美元，2019年为1460万美元[186] - 2020年前三季度零售销售总量为7430万dk，2019年为7940万dk；运输销售总量2020年为1.168亿dk，2019年为1.194亿dk[186] - 2020年前三季度天然气平均成本为每dk3.90美元，2019年为3.85美元[186] 公司特定财务项目数据变化 - 2020年9月30日合同资产为1.35958亿美元，较2019年12月31日增加0.2688亿美元；净合同负债为0.23027亿美元，较2019年12月31日减少0.10682亿美元[69] - 2020年三、九两个月分别确认来自2019年12月31日合同负债的收入1560万美元和1.373亿美元；2019年同期分别为750万美元和8650万美元[69] - 2020年三、九两个月分别确认来自以前期间履行义务的净收入增加3470万美元和5880万美元；2019年同期分别为2180万美元和4030万美元[70] - 2020年9月30日公司剩余履行义务为20亿美元，预计未来12个月及以内确认15亿美元，13 - 24个月确认2.656亿美元，25个月及以上确认2.606亿美元[73] - 2020年收购总价为7820万美元，其中现金收购170万美元，分配情况为：流动资产4590万美元、固定资产490万美元、商誉3130万美元等[78] - 2019年收购总对价为5680万美元，其中承担债务120万美元，分配情况为：流动资产1580万美元、固定资产1670万美元、商誉2310万美元等[79] - 2020年三、九两个月分别确认经营租赁收入1070万美元和3400万美元；2019年同期分别为1120万美元和3770万美元[82] - 2020年9月30日公司有840万美元租赁应收款，大部分在12个月内到期[82] - 2020年1月1日至9月30日，商誉总额从681,358千美元增至712,677千美元，增幅约4.6%[84] - 2020年9月30日，可摊销无形资产总额为26,376千美元，2019年9月30日为15,511千美元，同比增长约70.1%[84] - 2020年第三季度和前九个月，可摊销无形资产摊销费用分别为210万美元和680万美元，2019年同期分别为50万美元和160万美元[85] - 截至2020年9月30日，预计可辨认无形资产未来各期摊销费用分别为：2020年剩余时间2,462千美元、2021年4,579千美元、2022年4,108千美元、2023年3,975千美元、2024年3,653千美元、之后7,599千美元[85] - 2020年9月30日，监管资产总额为448,889千美元，监管负债总额为474,773千美元，净监管头寸为 - 25,884千美元[86] - 2020年9月30日、2019年9月30日和2019年12月31日，约3.182亿美元、2.786亿美元和2.765亿美元的监管资产未获得回报率，但预计未来可从客户处收回[87] - 2020年9月30日、2019年9月30日和2019年12月31日，公司特定固定收益和权益证券投资分别为9570万美元、8420万美元和8700万美元[92] - 2020年前三季度和前九个月，特定固定收益和权益证券投资净未实现收益分别为330万美元和870万美元，2019年同期分别为110万美元和1040万美元[92] - 2020年9月30日，可供出售证券公允价值为11,191千美元，成本为10,979千美元，未实现收益为216千美元，未实现损失为4千美元[93] - 2019年9月30日，可供出售证券公允价值为10,904千美元，成本为10,835千美元，未实现收益为86千美元，未实现损失为17千美元[93] - 2020年9月30日按公允价值计量的资产总额为115,356千美元，2019年9月30日为102,598千美元，2019年12月31日为106,559千美元[96][97][98] - 2020年9月30日、2019年9月30日和2019年12月31日，公司二级长期债务的公允价值分别为2,593,743千美元、2,450,209千美元和2,418,631千美元[103] - 2020年9月30日长期债务总额为2,270,290千美元，2019年9月30日为2,246,756千美元，2019年12月31日为2,243,107千美元[107] - 截至2020年9月30日，长期债务到期情况为：2020年剩余时间28千美元，2021年1,528千美元，2022年148,038千美元，2023年77,921千美元，2024年366,571千美元，之后为1,682,748千美元[107] - 2020年和2019年9月30日止九个月，利息净支出分别为63,086千美元和64,596千美元，所得税净支出分别为43,448千美元和1,816千美元[108] - 2020年和2019年9月30日及2019年12月31日，以新经营租赁换取使用权资产分别为41,315千美元、46,770千美元和54,880千美元[110] - 2020年9月30日、2019年9月30日和2019年12月31日，公司应计未折现负债分别为7270万美元、3060万美元和2910万美元，对应保险应收款分别为4910万美元、1530万美元和1620万美元，监管资产分别为2090万美元、1200万美元和1050万美元[137] - 2020年9月30日，公司某些子公司未到期担保协议下固定最高担保金额总计2.555亿美元，2020 - 2024年及以后和无到期日的到期金额分别为2380万美元、1.997亿美元、1610万美元、530万美元、50万美元、110万美元和900万美元[142] - 2020年9月30日，公司某些子公司未到期信用证下固定最高担保金额总计2250万美元，2020 - 2022年到期金额分别为2020万美元、180万美元和50万美元[143] - 2020年9月30日，公司约9.227亿美元的 surety bonds 未到期，未反映在合并资产负债表上[145] - 2020年9月30日，公司因参与可变利益实体的损失敞口为3420万美元[149] - 2020年9月30日，公司根据《CARES法案》递延约3880万美元工资税，需在2021年底前支付50%，2022年底前支付剩余余额[155] 公司准则采用及评估情况 - 公司于2020年1月1日采用ASU关于某些金融工具信用损失计量的要求，采用修改后的追溯法，该指引对财务报告无重大影响[44] - 公司于2020年1月1日采用ASU 2018 - 13准则，该准则对公允价值计量披露要求进行修改，对公司披露无重大影响[50] - ASU 2018 - 14准则将于2021年1月1日对公司生效，公司正在评估其对披露的影响[51] - ASU 2019 - 12准则将于2021年1月1日对公司生效，公司评估后认为该准则对经营成果、财务状况、现金流或披露无重大影响[52] 公司业务费率申请及审批情况 - 2019年9月27日，大平原向MNPUC申请天然气费率每年提高约290万美元，即比现行费率提高约12.0%，2020年10月26日，MNPUC批准每年增收约260万美元，即约11.5%[123] - 2020年7月17日，蒙大拿 - 达科他向NDPSC提交输电成本调整附加费年度更新申请，要求收回约1550万美元收入，比现行费率增加约630万美元，10月28日获批准[127] - 2020年3月31日，卡斯卡德向OPUC提交天然气一般费率案，请求年收入增加约490万美元，即约7.2%，9月30日提交和解协议，反映年收入增加约320万美元，即约4.8%[130] - 2020年6月19日，卡斯卡德向WUTC申请天然气费率每年提高约1380万美元，即比现行费率提高约5.3%，该事项正在审理中[134] 公司业务风险及相关成本情况 - 布雷默顿煤气厂超级基金场地完成补救调查和可行性研究的估计