公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年第四季度有效税率为26.2%，2017年同期为24.9%[96][98] - 2018年第四季度收入6.64619亿美元，同比增长6.7%，成本增长7.3%[98][100] - 2018年第四季度公司总营收29.42亿美元，较2017年同期下降3.3%；成本2.062亿美元，下降6.3%；毛利润8803万美元，毛利率29.9%；营业利润5589万美元，营业利润率19.0%[112] - 2018年第四季度经营活动净现金流为5934万美元，投资活动净现金流为 - 4.12亿美元，融资活动净现金流为5900万美元[131] - 2018年12月31日公司销售未清账期（DSO）为73天，若不考虑ASC 606影响为69天，目标范围是65 - 80天[132] - 2018年第四季度自由现金流为5391万美元，较2017年同期的3148万美元有所增加[136] - 2018财年公司29%的收入来自美国以外[141] - 截至2018年12月31日和9月30日，公司持有的非美元计价净资产分别为1.112亿美元和1.003亿美元[147] - 若外币汇率出现10%的不利变动，截至2018年12月31日和9月30日，公司综合收益将分别减少1112.2万美元和1003万美元[148] - 若外币汇率出现10%的不利变动，截至2018年12月31日和9月30日，公司现金及现金等价物将分别减少289.3万美元和464万美元[148] - 截至2018年12月31日，公司国际货币持有的货币性资产价值为8550万美元[148] - 截至2018年12月31日，公司借款为1.254亿美元，利率基于一个月伦敦银行同业拆借利率（约2.5%）加1%的溢价[150] - 假设利率提高到3.5%，公司每年的利息费用和现金流将增加约130万美元[150] - 截至2018年12月31日的三个月，公司净收入为5591.3万美元，调整后EBITDA为9913.9万美元，备考调整后EBITDA为1.05834亿美元[145] - 截至2018年12月31日的12个月，公司净收入为2.17573亿美元，调整后EBITDA为3.78547亿美元，备考调整后EBITDA为4.06877亿美元[145] 公司业务预期与目标 - 公司合同组合可确定约90%未来十二个月预期收入[91] - 公司目标运营利润率在10%至15%之间，有4亿美元信贷额度[91] - 2019财年有效所得税税率预计在25%至26%之间[109] 收购业务相关情况 - 2019财年收购公民参与中心业务花费4.218亿美元[95] - 2018年第四季度，美国联邦服务部门因收购业务贡献1.013亿美元收入[96] - 预计收购对美国健康与人类服务部门运营利润率提升1.25%，对美国以外部门提升0.5%[96] - 收购业务带来增长1.01263亿美元，有机收入下降5264.2万美元[100] - 2018年第四季度SG&A费用因收购和提前退休计划增加约670万美元[105] - 2018年11月使用1.5亿美元收购公民参与中心业务，截至2018年12月31日，借款余额为1.2亿美元[127] - 2018年第四季度投资活动现金使用4.12亿美元，主要是收购公民参与中心业务初始付款4.22亿美元，预计第二财季再支付约750万美元[133] 各业务线数据关键指标变化 - 美国联邦服务部门2018年第四季度营收2.17亿美元，较2017年同期增长63.2%；成本1.69亿美元，增长69.6%；毛利润4799万美元，毛利率22.1%；营业利润2135万美元，营业利润率9.8%[116][118] - 美国以外部门2018年第四季度营收1.53亿美元，较2017年同期下降17.5%；成本1.30亿美元，下降14.1%；毛利润2325万美元，毛利率15.2%；营业利润444万美元，营业利润率2.9%[122][124] 特殊事件影响 - 美国联邦政府停摆对公司第一季度营收影响约50万美元，预计第二季度影响相同[120] 融资活动情况 - 2018年第四季度融资活动现金流入5900万美元，包括借款1.5亿美元，回购股票4100万美元，支付股息1600万美元，股息为每股0.25美元[134] 公司信贷额度情况 - 公司有4亿美元的信贷额度[144]