公司整体财务预期与信贷情况 - 公司合同组合可确定约90%的下一年度预期收入[95] - 公司目标运营利润率在10% - 15%之间，有4亿美元信贷额度[95] - 公司可使用最高4亿美元的信贷安排，2018年11月使用1.5亿美元借款收购公民参与中心业务，2019年3月31日借款余额为7500万美元，4月已全额偿还[136] 2019财年收购业务情况 - 2019财年收购公民参与中心业务，支付4.218亿美元，增加450万美元财产和设备投资，预提880万美元购买价款[96][99] - 2019财年收购业务使用1.5亿美元借款，导致利息费用增加和利息收入下降[99] - 预计收购对美国健康与人类服务部门全年运营利润率的提升为1.25%，对美国以外部门为0.5%[99] - 2019财年收购相关费用为270万美元，无形资产摊销预计全年费用为2360万美元[99] - 2018年11月16日为收购公民参与中心业务借款1.5亿美元[112] 新会计准则影响 - 采用新会计准则使第一季度收入和归属于股东的净收入分别增加4720万美元和3290万美元[102] 整体财务数据关键指标变化 - 2019年3月31日止三个月，收入7.3652亿美元，同比增长20.2%；成本5.67098亿美元，同比增长22.2%；毛利1.69422亿美元，同比增长13.9%[103][105] - 2019年3月31日止六个月，收入14.01139亿美元，同比增长13.4%；成本10.72452亿美元，同比增长14.7%；毛利3.28687亿美元，同比增长9.3%[103][108] - 2019年3月31日止三个月和六个月，有机收入分别下降6.6%和7.5%，收购增长分别为28.7%和22.4%，货币影响分别为 - 1.9%和 - 1.5%[105][108] - 2019年3月31日止六个月有效税率为24.8%，2018年同期为24.5%，2019财年预计有效税率在25% - 25.5%[113][114] - 2019年和2018年3月31日止三个月，因受限股票单位（RSUs）发放获得170万美元税收优惠[115] - 2019年3月31日和2018年9月30日，公司销售未收款天数（DSO）分别为77天和63天，目标范围为65 - 80天[142] - 2019年3月31日止六个月，投资活动使用现金4.201亿美元，上年同期为1280万美元；融资活动使用现金860万美元，上年同期为1760万美元[141][143][144] - 2019财年公司支付年度管理奖金低于2018财年，2019财年纳税3720万美元，2018财年为2850万美元[143] - 2019财年公司使用4610万美元回购普通股，2018财年为100万美元；季度股息支付为每股0.25美元，上年为每股0.045美元[144] - 2019年3月31日，公司海外现金及现金等价物为4340万美元[139] - 2019年3月31日和2018年9月30日，公司非美元计价净资产分别为1.173亿美元和1.003亿美元，其中现金及现金等价物分别为4340万美元和4640万美元[155] - 2019年3月31日，MAXIMUS综合收益为 - 11,730美元，2018年9月30日为 - 10,030美元[156] - 2019年3月31日，现金及现金等价物净减少4,336美元，2018年9月30日为净减少4,640美元[156] - 2019年3月31日，国际货币净资产中相关资产和负债的净值为9440万美元[156] - 2019年3月31日，公司借款为7900万美元[158] - 公司利率基于一个月伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）或等价利率加基于杠杆的溢价，当前溢价为1%[158] - 2019年3月31日，一个月LIBOR约为2.5%[158] - 假设利率提高到3.5%，公司年度利息费用和现金流将增加约80万美元[158] 费用相关变化 - 销售、一般和行政费用（SG&A）同比增加，因收购公民参与中心业务增加约270万美元一次性费用，2019年3月31日止六个月因提前退休计划使遣散费增加约400万美元[109][111] - 2019年3月31日止六个月，公民参与中心业务资产摊销为1010万美元[111] 各业务线数据关键指标变化 - 美国健康与人类服务部门2019年3月31日止三个月和六个月收入分别下降5.1%和4.2%，成本分别下降6.9%和6.6%，预计2019财年运营利润率在17% - 19%[117][119] - 美国联邦服务部门2019年3月31日止三个月收入增长149.1%，成本增长157.5%，毛利润增长121.7%；六个月收入增长103.3%，成本增长111.1%，毛利润增长79.0%，预计2019财年运营利润率约为10%[121][122][123] - 美国联邦服务部门关于美国十年一次人口普查合同，预计2019财年和2020财年收入分别约为2亿美元和3.5亿美元[125] - 美国以外部门2019年3月31日止三个月收入下降18%，成本下降14%；六个月收入下降17.7%，成本下降14.1%[128][131] - 2019财年英国工作项目和工作选择项目合同到期，预计该合同收入较2018财年减少约3500万美元[132] - 2019财年该业务部门运营利润率预计在3% - 4%之间[133] 历史业务影响情况 - 2018财年利润率因重新协商分包合同产生290万美元费用而受影响，2018年12月和2019年1月美国联邦政府停摆对业务无重大影响[126] 公司外汇风险管理 - 公司通过将外国盈余资金存入以美元为功能货币的实体来降低外汇风险[157] - 公司通过在运营部门使成本和现金流出与收入使用相同货币来降低外汇风险[157] 2018财年收入地域占比 - 2018财年公司29%的收入来自美国以外[150]