公司整体财务指标 - 公司合同组合可确定约90%的下一年度预期收入[104] - 公司目标运营利润率在10% - 15%之间，拥有4亿美元信贷额度[104] - 采用新会计准则使2018年10月1日留存收益中记录的收入和归属于股东的净收入分别增加4720万美元和3290万美元[108] - 2019年3个月和9个月与2018年同期相比，收入分别为7.3071亿美元和21.31849亿美元，增长22.2%和16.3%[111][113][116] - 2019年3个月和9个月与2018年同期相比，销售、一般和行政费用分别增加约270万美元的一次性费用和400万美元的遣散费[111][117] - 2019年3个月和9个月与2018年同期相比，有效所得税税率分别为24.8%和24.8%，低于2018年的28.9%和26.1%[111] - 2019年前九个月有效税率为24.8%，2018年同期为26.1%，2019财年预计有效税率约为25%[119][120] - 2019年前九个月有机业务略有下降，主要因部分合同到期、无法参与重投标和短期救灾工作缺失[131] - 2019年6月30日，公司海外现金及现金等价物为3790万美元[144] - 2019年前九个月，经营活动净现金为2.63711亿美元，投资活动使用现金4.407亿美元，融资活动使用现金9960万美元[146] - 2019年6月30日，公司应收账款周转天数（DSO）为77天，目标范围是65 - 80天[147] - 2019年前九个月，自由现金流为2.2922亿美元，2018年为1.66764亿美元[151] - 2018财年，公司29%的收入来自美国以外[155] - 2019年6月30日和2018年9月30日，公司非美元净资产分别为9020万美元和1.003亿美元，若汇率不利变动10%，综合收益和现金流量将受影响[160] 收购业务相关 - 2019财年公司收购公民参与中心业务，初始支付4.218亿美元，最终支付890万美元[104][109] - 2019年3个月和9个月公民参与中心业务分别贡献收入1.634亿美元和4.406亿美元[109] - 预计收购对美国健康与人类服务部门全年运营利润率的提升约为1.25%，对美国以外部门约为0.5%[109] - 2019年3个月和9个月无形资产摊销分别为680万美元和1690万美元，预计2019财年相关费用约为2370万美元[109] - 2019年前九个月无形资产摊销为1690万美元，2018年11月借款1.5亿美元用于收购业务，本财年第三季度已还清[118] - 2019年前九个月，投资活动现金使用增加主要因以4.218亿美元收购业务，7月支付尾款890万美元[148] - 公司信用额度为4亿美元，2018年11月使用1.5亿美元借款收购业务，已全额偿还[142] 各业务线数据 - 美国健康与人类服务部门2019年第三季度收入和收入成本分别下降7.4%和4.0%，前九个月分别下降5.3%和5.8%，预计2019财年运营利润率在18% - 19%[122][124] - 美国联邦服务部门2019年第三季度收入2.92295亿美元，较2018年增长160.5%，预计2019财年运营利润率在10% - 11%[126][128][129] - 美国以外部门2019年第三季度收入1.47283亿美元，较2018年下降13.9%，预计2019财年运营利润率约为3%[133][134][138] - 2019财年英国工作项目和工作选择项目合同结束，预计收入较2018年减少约3500万美元[137] - 2018年第三季度美国以外部门因英国Fit for Work合同终止产生约130万美元费用[137] - 2018年第三季度美国以外部门因变更订单获得约180万美元收入和利润[139] - 美国联邦服务部门CQA合同进展慢于预期，但公司预计合同期内收入无重大变化，2021财年预计无重大收入[130] - 美国以外业务约一半收入来自英国合同，英国脱欧不确定性间接影响公司[140] 融资活动相关 - 2019年前九个月，融资活动现金使用增加，向股东返还资金从7080万美元增至9400万美元，季度股息从每股0.045美元增至0.25美元[149]