公司整体财务预期与信贷情况 - 公司合同组合可确定未来十二个月约90%的预期收入[84] - 公司总投资组合目标营业利润率在10% - 15%之间，有4亿美元信贷额度[84] - 公司信贷额度最高4亿美元，2018年11月使用1.5亿美元借款收购公民参与中心业务，已全额偿还[111] - 公司有4亿美元的信贷安排[127] - 公司循环信贷安排的利率基于一个月伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）或同等利率加上基于杠杆的溢价，当前溢价为1% [133] - 2019年12月31日，一个月LIBOR约为1.8%，公司该信贷安排下无借款[133] - 2019年12月31日，公司大部分未偿债务为外国地区的短期借款，用于满足短期营运资金需求[133] 2019年第四季度整体财务数据 - 2019年第四季度收入8.18229亿美元，成本6.42779亿美元，毛利润1.7545亿美元，毛利率21.4% [86] - 2019年第四季度收入较2018年同期增长7.2%，成本增长8.8%，毛利润增长1.8% [88] - 公民参与中心业务收购使2019年第四季度收入增加3810.5万美元，增长5.0% [88] - 2019年第四季度销售、一般和行政费用同比增加，主要因公民参与中心业务收购[91] - 2019年第四季度无形资产摊销费用增加，源于公民参与中心业务和GT招聘解决方案收购[92] - 2019年和2018年第四季度归属MAXIMUS的净利润分别为5873.4万美元和5591.3万美元；2019年和2018年全年分别为2.43645亿美元和2.17573亿美元[128] - 2019年和2018年第四季度调整后EBITDA分别为1.09055亿美元和9913.9万美元；2019年和2018年全年分别为4.36299亿美元和3.78547亿美元[128] 2019年12月31日止三个月财务数据 - 2019年12月31日止三个月，营收1.39377亿美元，成本1.24338亿美元，毛利润1503.9万美元，营业亏损101.4万美元，毛利率10.8%，营业利润率 -0.7%；2018年同期营收1.53419亿美元，成本1.3017亿美元，毛利润2324.9万美元，营业利润444.1万美元，毛利率15.2%，营业利润率2.9%[105] - 2019年12月31日止三个月，营收较2018年同期下降9.2%，按固定汇率计算下降8.0%，成本下降4.5%[106] - 2019年12月31日止三个月，经营活动产生的净现金为8726.7万美元，投资活动使用现金1046.2万美元，融资活动使用现金3380万美元，汇率变动影响为145.2万美元，现金及现金等价物净增加4445.7万美元；2018年同期经营活动产生的净现金为5934万美元，投资活动使用现金4.11739亿美元，融资活动提供现金5900.2万美元，汇率变动影响为 -106.8万美元，现金及现金等价物净减少2.94465亿美元[115] 各业务线2019年第四季度数据 - 2019年第四季度美国健康与人类服务部门有机收入增长6.1%，营业利润率18.6% [86] - 2019年第四季度美国健康与人类服务部门收入和成本分别增长6.1%和8.0% [96] - 2019年第四季度美国联邦服务部门收入较2018年同期增长16.2%，成本增长16.3%，毛利润增长16.0% [101] 特定业务板块与合同财务预期 - 2020财年某业务板块预计营业利润率在9%-10%[102] - CQA合同2019财年营收1.85亿美元，2020财年第一季度约7000万美元，2020财年预计约3.6亿美元，2021财年预计不到5000万美元[102] 公司现金与应收账款相关数据 - 2019年12月31日，公司在国外持有的现金或现金等价物为3920万美元[113] - 2019财年，公司21%的收入来自美国以外地区[124] - 2019年12月31日，公司应收账款周转天数（DSO）为71天，目标范围为65 - 80天[122] - 2020财年第一季度，公司现金支付比费用低约一周工资，有利于现金流[122] 外币汇率影响相关数据 - 2019年12月31日和9月30日，公司持有的非美元计价净资产分别为1.893亿美元和1.763亿美元[130] - 若外币汇率不利变动10%，2019年12月31日和9月30日综合收益分别减少1893万美元和1763万美元[131] - 若外币汇率不利变动10%，2019年12月31日和9月30日现金及现金等价物净减少分别为392万美元和189万美元[131] - 2019年12月31日，公司持有的国际货币计价净资产中的货币性资产和负债净值为7890万美元[131]