流动性与资金安排 - 2020财年第三季度，公司从富国银行信贷安排中提取1000万美元以增加流动性[102] - 截至2020年9月30日，公司有现金及现金等价物27.4百万美元，贷款到期金额10.0百万美元[126][127] 2021财年第一季度整体财务数据关键指标变化 - 2021财年第一季度净销售额较2020财年同期增长36%，其中自有品牌合同制造销售额增长42%，最大客户销售额增长67%，该客户收入占比从49%升至60%[103][104] - 2021财年第一季度，CarnoSyn® β - 丙氨酸收入降至270万美元，较2020财年同期减少16%[105] - 2021财年第一季度，公司诉讼和专利合规费用约40万美元，较2020财年同期的80万美元有所下降[108] - 预计2021财年净销售额较2020财年增长30% - 50%，运营收入占净销售额的5% - 7%[109] 截至2020年9月30日三个月财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日的三个月，自有品牌合同制造净销售额为3704.7万美元，较上年同期增长42%[112] - 截至2020年9月30日的三个月，专利和商标许可收入为267.9万美元，较上年同期下降16%[112] - 截至2020年9月30日的三个月，总净销售额为3972.6万美元，较上年同期增长36%[112] - 截至2020年9月30日的三个月，商品销售成本为3372.1万美元，较上年同期增长36%[112] - 截至2020年9月30日的三个月，毛利润为600.5万美元，较上年同期增长37%，毛利率为15.1%[112] 2020年第三季度各业务线数据关键指标变化 - 2020年第三季度专利和商标许可业务净销售额同比下降16%[116] - 2020年第三季度各业务毛利率变化：合同制造业务增加2.1%，专利和商标许可业务减少2.0%，总体变化为增加0.1%[117] 2020年第三季度费用及收入净额关键指标变化 - 2020年第三季度销售、一般和行政费用减少0.5百万美元，降幅12%[118] - 2020年第三季度其他收入净额减少0.5百万美元[119] - 2020年第三季度所得税费用减少0.5百万美元[120] 2020年第三季度现金流量关键指标变化 - 2020年第三季度经营活动提供净现金0.1百万美元，上年同期为4.6百万美元[121] - 2020年第三季度应收账款使用现金2.2百万美元，上年同期提供现金2.2百万美元，销售未收款天数从47天降至42天[122] - 2020年第三季度库存使用现金7.2百万美元，上年同期提供现金1.2百万美元；应付账款和应计负债提供现金6.6百万美元，上年同期为0.8百万美元[123] - 2020年第三季度投资活动使用现金1.5百万美元，上年同期为1.1百万美元；融资活动使用现金1.7百万美元，上年同期为15,000美元[124][125]