公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日，公司总资产为39.3787亿美元，较2018年12月31日的37.6991亿美元增长4.45%[13] - 2019年第一季度，公司实现营收4.0097亿美元，较2018年同期的3.12亿美元增长28.52%[15] - 2019年第一季度，公司净利润为1.5018亿美元，较2018年同期的8176万美元增长83.68%[15] - 2019年第一季度，公司基本每股收益为2.16美元，较2018年同期的1.19美元增长81.51%[15] - 2019年第一季度，公司经营活动净现金使用量为54.4万美元，较2018年同期的802.9万美元减少93.22%[19] - 2019年第一季度，公司投资活动净现金使用量为424.7万美元，较2018年同期的208.8万美元增长103.40%[19] - 2019年第一季度，公司融资活动净现金使用量为140.8万美元，较2018年同期的808万美元减少82.57%[19] - 截至2019年3月31日，公司现金及现金等价物余额为7905.8万美元，较2018年12月31日的8525.7万美元减少7.27%[13] - 2019年第一季度，公司综合收益为1.5119亿美元，较2018年同期的8316万美元增长81.80%[17] - 截至2019年3月31日，公司股东权益为26.4267亿美元，较2018年12月31日的25.0704亿美元增长5.41%[13] - 2019年第一季度总营收4.0097亿美元，较2018年同期的3.12亿美元增长28.5%[44] - 2019年3月31日贸易应收账款净额为1.9341亿美元，较年初减少1476万美元[45] - 2019年第一季度从期初合同负债中确认的收入为20万美元，2018年同期为30万美元[46] - 2019年3月31日存货总额为3.2799亿美元，较2018年12月31日的3.1209亿美元增长5.1%[48] - 2019年3月31日权益证券公允价值为9454万美元，较2018年12月31日的8716万美元增长8.5%[50] - 2019年3月31日对非合并子公司的投资及相关税务头寸总计2330万美元，较2018年12月31日的2010万美元增长16%[54] - 2019年第一季度非合并子公司营收187,239美元，较2018年同期的183,046美元增长2.3%[56] - 2019年第一季度总运营利润为1.6373亿美元，较2018年同期的9721万美元增长68.4%[64] - 2019年第一季度公司总营收4.0097亿美元，2018年同期为3.12亿美元，同比增长28.5%[84] - 2019年第一季度公司总运营利润1.6373亿美元，2018年同期为0.9721亿美元，同比增长68.4%[84] - 2019年第一季度公司净收入1.5018亿美元，2018年同期为0.8176亿美元，同比增长83.7%[84] - 2019年第一季度公司有效所得税率为13.4%，2018年同期为9.0%[84] - 2019年第一季度利息费用减少40万美元，因NACoal循环信贷额度平均借款减少[85] - 2019年第一季度利息收入增加40万美元，因投资现金收入增加[85] - 2019年第一季度股权证券收益增加，因Bellaire矿山水处理信托投资资产收益增加[86] - 2019年第一季度经营活动净现金使用量减少748.5万美元，主要因净收入增加[89] - 2019年第一季度投资活动净现金使用量增加215.9万美元，主要因煤矿开采板块物业、厂房及设备支出增加[89][90] - 2019年物业、厂房及设备总支出4252万美元，2018年为2452万美元；折旧、损耗和摊销2019年为3813万美元，2018年为3397万美元[65] - 2019年前三个月融资活动净现金使用量较2018年增加6672万美元，主要因2019年借款增加，2018年为还款[91] - 2019年3月31日，公司净资产为29700.8万美元，较2018年12月31日增加1453.2万美元；总债务为1202.1万美元，较2018年12月31日增加100万美元；总权益为26426.7万美元，较2018年12月31日增加1356.3万美元；债务与总资本比率为4%，与2018年12月31日持平[98] 公司业务板块调整 - 2019年第一季度公司将业务板块调整为煤炭开采、北美矿业和矿产管理三个运营板块[22] - 2019年1月1日起公司报告分部变更为煤炭开采、NAMining和矿产管理[60] - 2019年第一季度公司可报告业务部门变更为煤炭开采、北美矿业和矿产管理[60] 租赁准则及相关数据 - 2019年1月1日公司采用ASC 842准则，对未审计的简明合并资产负债表影响显著，确认了新的使用权资产和租赁负债[31][32] - 截至2019年3月31日，公司运营租赁使用权资产为1247.9万美元，融资租赁资产净额为30.8万美元[34] - 截至2019年3月31日，公司运营租赁负债为1330.5万美元，流动负债中运营租赁相关为149.2万美元，融资租赁相关为34.4万美元[34] - 2019年第一季度，公司租赁费用总计74.4万美元，其中运营租赁成本62.5万美元，融资租赁成本9.9万美元，短期租赁费用2万美元[36] - 截至2019年3月31日，公司未来最低租赁付款总额为2126.6万美元，其中融资租赁34.9万美元，运营租赁2091.7万美元[36] - 2019年第一季度，公司运营租赁加权平均剩余租赁期限为10.0年，加权平均折现率为6.95%；融资租赁加权平均剩余租赁期限为0.8年，加权平均折现率为3.98%[36] - 2019年第一季度，公司运营租赁现金流出57.3万美元，融资租赁运营现金流出3万美元，融资现金流出12.2万美元[36] - 2019年1月1日公司采用ASU 2016 - 02租赁准则，对未审计合并资产负债表影响显著，确认了12,479千美元的使用权资产和13,305千美元的租赁负债[31][32][34] - 截至2019年3月31日，融资租入资产累计摊销为280万美元[35] - 2019年第一季度租赁费用总计744千美元，其中经营租赁成本625千美元，融资租赁成本99千美元，短期租赁费用20千美元[36] - 截至2019年3月31日，未来最低租赁付款总额为21,266千美元，其中融资租赁349千美元，经营租赁20,917千美元[36] - 2019年第一季度经营租赁加权平均剩余租赁期限为10.0年，融资租赁为0.8年；经营租赁加权平均折现率为6.95%，融资租赁为3.98%[36] - 2019年第一季度经营租赁经营现金流支付573千美元，融资租赁经营现金流支付3千美元，融资现金流支付122千美元[36] - 2019年1月1日起公司更新租赁会计政策以采用ASC 842[83] 业务线收入确认政策 - MLMC每个交付的百万英热单位（MMBtu）在生产期间视为单独履约义务，收入在控制权转移时确认[38] - 公司的特许权合同授予第三方勘探、开发、生产和销售矿产的权利，交易价格包括可变销售特许权使用费和固定前期租赁奖金，固定部分在合同主要期限（通常五年）内确认[40][41] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年第一季度煤炭开采业务营收为1675万美元，较2018年减少80万美元，运营利润为760.5万美元，减少110万美元[101][102][103] - 2019年第一季度北美采矿业务石灰石交付量为1.17亿吨，较2018年减少0.03亿吨，运营利润为32万美元，减少60万美元[105][107] - 2019年第一季度矿产管理业务营收为1268.6万美元，较2018年增加921万美元，运营利润为1166.9万美元，增加872.5万美元[108] - 2019年第一季度未分配项目和抵销项运营亏损为293.3万美元，较2018年增加40万美元[110][111] - 2019年煤炭开采业务整体交付量预计适度下降，运营利润预计因无2018年有利项目而减少[112] - 2019年北美采矿业务交付量预计小幅下降，运营利润预计因运营费用增加而减少[113] 公司业务线运营模式 - 煤炭开采业务按服务型商业模式运营，多数合同为长期合同，除密西西比褐煤公司外按权益法核算[68][74] - 北美矿业业务为骨料和其他矿物生产商提供增值合同采矿服务，主要在佛罗里达州石灰石采石场运营[79][81] - 矿产管理业务促进公司油气和煤炭储备开发，主要通过第三方特许权租赁付款获得收入[82] 公司未分配项目说明 - 公司未分配项目主要包括公共公司报告行政成本、缓解银行和贝莱尔公司财务结果[62][66] 公司信贷额度相关 - NACoal有最高1.5亿美元的无担保循环信贷额度，2019年3月31日已使用400万美元，剩余可用额度1.446亿美元[94] - 2019年3月31日，NACoal循环信贷额度的基准利率和LIBOR贷款利率适用利差分别为0.75%和1.75%，承诺费为0.30%，加权平均利率为4.25%[95] - NACoal循环信贷额度要求保持最高债务与EBITDA比率为3.00:1.00，利息覆盖率不低于4.00:1.00；2019年3月31日，NACoal遵守所有财务契约[96] 公司资本支出相关 - 2019年前三个月物业、厂房及设备支出为430万美元，NACoal估计2019年剩余时间资本支出最高可达1850万美元[97] - 2019年资本支出预计约2300万美元，2018年为2090万美元，2017年为1570万美元[116] 公司其他事项 - 公司面临各种法律和监管程序及索赔，管理层认为有正当辩护，会积极应对，根据情况计提负债或披露可能损失[57] - 自2018年12月31日以来，公司合同义务、或有负债或商业承诺总额及现金流时间无重大变化[99] 公司股东权益及股息相关 - 2018年1月1日股东权益总额为219,448千美元，2018年3月31日为224,882千美元，2019年1月1日为250,704千美元，2019年3月31日为264,267千美元[20] - 2018年和2019年A类和B类普通股现金股息均为每股0.1650美元，2018年为1,144千美元，2019年为1,153千美元[20] 公司股票回购相关 - 2018年董事会批准最高2500万美元的股票回购计划，2019年第一季度公司回购36294股A类普通股，总价130万美元，2018年同期未回购[49] 公司矿井水处理信托收益相关 - 2019年第一季度和2018年第一季度，矿井水处理信托分别实现收益70万美元和亏损10万美元[50] 公司非合并子公司营收及利润相关 - 2019年第一季度非合并子公司营收1.87239亿美元，毛利润1913.6万美元，税前收入1673.7万美元；2018年同期营收1.83046亿美元，毛利润2114.4万美元，税前收入1612.2万美元[56]