公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日，公司总资产为43.592亿美元，较2019年12月31日的44.4773亿美元有所下降[7] - 2020年第一季度，公司营收为3.7644亿美元，较2019年同期的4.0097亿美元有所下降[10] - 2020年第一季度，公司净利润为616.6万美元，较2019年同期的1501.8万美元有所下降[10] - 2020年第一季度，公司经营活动净现金使用量为3112.2万美元，较2019年同期的54.4万美元大幅增加[14] - 2020年第一季度，公司投资活动净现金使用量为534.2万美元，较2019年同期的424.7万美元有所增加[14] - 2020年第一季度，公司融资活动净现金提供量为729.8万美元，而2019年同期为净现金使用量140.8万美元[14] - 截至2020年3月31日，公司现金及现金等价物余额为9372.6万美元，较2019年12月31日的1.22892亿美元有所下降[7] - 2020年第一季度，公司基本每股收益为0.88美元，较2019年同期的2.16美元有所下降[10] - 2020年第一季度，公司稀释每股收益为0.88美元，较2019年同期的2.15美元有所下降[10] - 2020年第一季度公司总营收3764.4万美元，较2019年的4009.7万美元下降6.11%[61] - 2020年第一季度公司总运营利润758万美元，较2019年的1637.3万美元下降53.6%[61] - 2020年第一季度公司物业、厂房及设备支出535.8万美元，较2019年的425.2万美元增长26.01%[61] - 2020年第一季度公司折旧、损耗及摊销费用454.4万美元，较2019年的381.3万美元增长19.17%[61] - 2020年第一季度总营收3764.4万美元，较2019年的4009.7万美元下降6.1%；总运营利润758万美元，较2019年的1637.3万美元下降53.7%；净利润616.6万美元，较2019年的1501.8万美元下降59%；有效所得税税率为 - 1.1%，2019年为13.4%[86] - 2020年第一季度经营活动净现金使用量增加3060万美元，主要因递延补偿和长期激励补偿计划付款及净收入降低；投资活动净现金使用量增加109.5万美元，主要因NAMining物业、厂房和设备支出增加；融资活动净现金提供量增加870.6万美元，主要因2020年前三个月借款增加[92][93][94] - 2020年第一季度利息费用增加20万美元，因NACoal循环信贷额度下平均借款增加；利息收入减少20万美元，因利率降低[87] - 2020年第一季度来自其他非合并附属公司的收入减少20万美元，因NoDak合同于2020年1月31日到期，2019年NoDak收入为130万美元[88] - 2020年第一季度股权证券损失119.6万美元，2019年为收益69.8万美元，主要因2020年第一季度投资资产回报降低[86] - 2020年第一季度运营利润较2019年第一季度减少280万美元，主要因毛利减少、非合并业务收益减少和销售、一般及行政费用增加[108] - 2020年3月31日总负债为142,083千美元，较2019年12月31日的155,381千美元减少[7] - 2020年3月31日股东权益为293,837千美元，较2019年12月31日的289,392千美元增加[7] - 2019年1月1日至3月31日，公司净收入为15018千美元，2020年同期为6166千美元[15] - 2019年1月1日至3月31日，公司支付A类和B类普通股现金股息1153千美元，2020年同期为1339千美元[15] - 2020年第一季度营收为37,644千美元，较2019年同期的40,097千美元有所下降[10] - 2020年第一季度净利润为6,166千美元，较2019年同期的15,018千美元减少[10] - 2020年第一季度基本每股收益为0.88美元，2019年同期为2.16美元[10] - 2020年第一季度经营活动净现金使用量为31,122千美元，2019年同期为544千美元[14] - 2020年第一季度投资活动净现金使用量为5,342千美元，2019年同期为4,247千美元[14] - 2020年第一季度融资活动净现金提供量为7,298千美元，2019年同期为净使用1,408千美元[14] - 2020年第一季度公司总营收为3.7644亿美元，2019年同期为4.0097亿美元[61] - 2020年第一季度公司总运营利润为7580万美元，2019年同期为1.6373亿美元[61] - 2020年第一季度公司物业、厂房及设备支出为5358万美元，2019年同期为4252万美元[61] - 2020年第一季度公司折旧、损耗及摊销费用为4544万美元，2019年同期为3813万美元[61] 公司运营部门构成 - 公司有三个运营部门：煤炭开采、北美矿业和矿产管理[17] - 公司经营部门包括煤炭开采、NAMining和矿产管理[56] - 截至2020年3月31日，公司有三个运营部门：煤炭开采、北美矿业和矿产管理[17] - 公司运营分部包括煤炭开采、北美矿业和矿产管理[56][64] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年第一季度总营收3.7644亿美元，2019年同期为4.0097亿美元，其中煤炭开采2.0928亿美元（2019年1.675亿美元），NAMining为1.1624亿美元（2019年1.0775亿美元），矿产管理为0.5241亿美元（2019年1.2686亿美元），未分配项目为0.0026亿美元（2019年0.0543亿美元），消除项为 - 0.0175亿美元（2019年 - 0.0657亿美元）[36] - 煤炭开采部门2020年第一季度交付煤炭总量840万吨，较2019年的920万吨有所下降；营收2092.8万美元，较2019年的1675万美元增长24.9%；运营利润718.5万美元，较2019年的1000.7万美元下降28.2%[105][106][107] - 2020年第一季度北美矿业（NAMining）石灰石交付总量为1.25亿吨，2019年为1.17亿吨；收入为1.1624亿美元，较2019年的1.0775亿美元增长7.9%；运营利润为731万美元，较2019年的65万美元增加700万美元[109][110] - 2020年第一季度矿产管理部门收入为5241万美元，2019年为1.2686亿美元；运营利润为4267万美元，2019年为1.1669亿美元，收入和运营利润均下降[111] - 2020年第一季度，煤炭开采收入为20928千美元，2019年同期为16750千美元；北美矿业收入为11624千美元，2019年同期为10775千美元；矿产管理收入为5241千美元，2019年同期为12686千美元[36] 公司业务合同及运营模式 - 除MLMC外，公司按交付的每吨煤炭或供热单位收取管理费，客户负责所有运营成本和资本投入，合同结构消除了现货煤价波动风险[19] - MLMC是公司唯一负责所有运营成本、资本需求和最终矿山复垦的运营煤炭合同，其销售价格每月调整，主要基于反映美国通胀率的指数变化[21] - 2015年底Centennial停止煤炭生产，公司持续评估剩余矿产储量和吊斗铲的策略，矿山复垦现金支出将持续至完成或转移所有权及责任[22] - 除密西西比褐煤矿业公司（MLMC）外，所有运营煤矿均符合可变利益实体（VIE）的定义，采用权益法核算[20] - MLMC是公司唯一负责所有运营成本、资本需求和最终矿山复垦的运营煤炭合同，纳入公司财务报表合并范围[21] - 北美矿业部门为独立拥有的矿山和采石场提供增值合同采矿和其他服务，部分实体为VIE，采用权益法核算[23] - 矿产管理部门主要通过与第三方运营商签订合同，授予其勘探、生产和销售自然资源的权利，以获取基于特许权使用费的租赁付款收入[24][25] - 公司合同包含不同类型的可变对价，根据相关绩效义务进行分配，管理和行政费用会根据指定指数调整[34] - 煤炭开采业务除MLMC外，公司按每吨煤或每热量单位收取管理费，客户负责运营成本和资本投入，这些业务按权益法核算[73][74] - MLMC由公司负责运营成本、资本需求和最终矿山复垦，煤炭销售价格每月调整，低柴油价格可能对其盈利产生负面影响[75] - NAMining为生产商提供增值合同采矿等服务，是公司在煤炭行业外增长和多元化的主要平台，2019年进入内华达州锂矿项目[81] - 矿产管理业务主要通过与第三方签订特许权使用合同，从天然气、石油和煤炭储备开发中获取收入[82][83] 公司资产及负债相关指标变化 - 2020年3月31日贸易应收账款净额为2.1122亿美元，较年初增加0.5678亿美元；合同负债（当前）为0.0942亿美元，较年初减少0.0002亿美元；合同负债（长期）为0.1918亿美元，较年初减少0.0235亿美元[37] - 2020年3月31日煤炭库存为1.0521亿美元，较2019年末的1.57亿美元减少；采矿用品库存为2.5475亿美元，较2019年末的2.4765亿美元增加；总库存为3.5996亿美元，较2019年末的4.0465亿美元减少[40] - 2020年3月31日经营租赁使用权资产为1.1081亿美元，较2019年末的1.1398亿美元减少；融资租赁资产为0.0107亿美元，较2019年末的0.0544亿美元减少[42] - 2020年3月31日经营租赁当前负债为0.1303亿美元，较2019年末的0.1318亿美元减少；融资租赁当前负债为0.0033亿美元，较2019年末的0.0558亿美元减少[42] - 2020年3月31日经营租赁非流动负债为1.2117亿美元，较2019年末的1.2448亿美元减少；融资租赁非流动负债为0.0076亿美元，较2019年末的0.0085亿美元减少[42] - 2020年3月31日权益证券公允价值为8947美元，2019年12月31日为10,120美元[48] - 2020年3月31日对非合并子公司的投资及相关税务状况总计2740万美元，2019年12月31日为2460万美元[51] - 2020年3月31日非合并子公司收入为183,077美元，2019年同期为187,239美元；毛利2020年为16,570美元，2019年为19,136美元[53] - 2020年1月1日至3月31日，贸易应收账款净额从15,444美元增至21,122美元，增加5,678美元；流动合同负债从944美元降至942美元，减少2美元；长期合同负债从2,153美元降至1,918美元，减少235美元[37] - 2020年3月31日和2019年12月31日，煤炭库存分别为10,521美元和15,700美元；采矿用品库存分别为25,475美元和24,765美元；总库存分别为35,996美元和40,465美元[40] - 2020年3月31日和2019年12月31日，使用权资产分别为11,081美元和11,398美元；金融租赁资产分别为107美元和544美元；流动经营租赁负债分别为1,303美元和1,318美元；流动金融租赁负债分别为33美元和558美元；非流动经营租赁负债分别为12,117美元和12,448美元；非流动金融租赁负债分别为76美元和85美元[42] - 2020年3月31日和2019年12月31日，按公允价值计量的权益证券分别为8,947美元和10,120美元；2020年第一季度，矿井水处理信托基金亏损120万美元，2019年同期盈利70万美元[48] - 2020年3月31日和2019年12月31日，对非合并子公司的投资及相关税务头寸分别为2740万美元和2460万美元；公司最大损失风险分别为570万美元和500万美元[51] - 2020年和2019年截至3月31日的三个月内，非合并子公司收入分别为183,077美元和187,239美元；毛利润分别为16,570美元和19,136美元；税前收入分别为16,241美元和16,737美元[53] 公司租赁相关指标变化 - 2020年3月31日止三个月总租赁费用为873美元，2019年同期为845美元[43] - 2020年3月31日未来最低融资和经营租赁付款总额为1.874亿美元，其中融资租赁118万美元，经营租赁1.8622亿美元[43] - 2020年3月31日经营租赁加权平均剩余租赁期限为9.48年，融资租赁为3.17年；经营租赁加权平均折现率为7.00%，融资租赁为5.09%[45] - 2020年和2019年截至3月31日