信贷安排与利息费用 - 截至2019年9月30日，公司信贷安排下未偿还金额为570万美元，假设利率变动100个基点，2019财年年度利息费用将变动20万美元[297] - 截至2019年9月30日和2018年9月30日，信贷安排下的未偿还金额分别为570万美元和1320万美元，可用借款金额分别为4330万美元和3580万美元[394] - 2019、2018和2017财年公司总利息支出分别为520万美元、470万美元和430万美元，资本化利息分别为30万美元、20万美元和50万美元[397] - 2019年11月13日运营公司对信贷安排进行第三次修订，到期日延至2024年11月13日[432] 现金及现金等价物 - 截至2019年9月30日，公司现金及现金等价物为621.4万美元，2018年为939.8万美元[318] - 截至2019年9月30日，公司现金及现金等价物账户余额超过联邦存款保险公司联邦保险限额约530万美元[335] 应收账款与可疑账款备抵 - 截至2019年9月30日，公司应收账款净额为505.9万美元，2018年为473.8万美元[318] - 截至2019年和2018年9月30日，可疑账款备抵均为0.1百万美元[334] 商品库存 - 截至2019年9月30日，公司商品库存为9617.9万美元，2018年为9422.8万美元[318] 资产与负债 - 截至2019年9月30日，公司总资产为3.27114亿美元，2018年为3.07083亿美元[318] - 截至2019年9月30日，公司总负债为1.70208亿美元，2018年为1.60357亿美元[318] - 截至2019年9月30日，公司股东权益为1.56906亿美元，2018年为1.46726亿美元[318] 收入会计核算方法变更 - 自2018年10月1日起，公司因采用ASU 2014 - 09改变收入会计核算方法[305] - 公司于2018年10月1日采用ASU 2014 - 09及相关修订，对2019财年合并财务报表无重大影响[363][364] 审计意见与内部控制 - 审计机构对公司2019年和2018年合并财务报表发表无保留意见[303] - 审计机构认为公司截至2019年9月30日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[310] 净销售额与净利润 - 2019年净销售额为903,582美元，2018年为849,042美元，2017年为769,030美元[320] - 2019年净利润为9,416美元，2018年为12,661美元，2017年为6,891美元[320][323] - 2019财年第四季度净销售额为227,209千美元，2018财年第四季度为217,521千美元[430] - 2019财年第四季度净利润为1,361千美元，2018财年第四季度为2,085千美元[430] 现金流量 - 2019年经营活动提供的净现金为37,382美元，2018年为42,863美元，2017年为40,849美元[323] - 2019年投资活动使用的净现金为31,865美元，2018年为23,543美元，2017年为38,499美元[323] - 2019年融资活动使用的净现金为8,701美元，2018年为16,443美元，2017年提供的净现金为154美元[323] 门店数量 - 截至2019年9月30日公司有153家门店，2018年为148家，2017年为140家[329] 供应商采购额 - 2019年和2018年，公司从最大供应商及其子公司的采购额分别约占同期所有产品采购额的65%和64%[336] 长期资产减值费用 - 公司在2019和2018财年分别记录了与长期资产相关的减值费用0.4百万美元和0.5百万美元，2017财年无减值费用[340] - 2019财年，账面价值为80万美元的长期资产减记至公允价值40万美元，资产减值费用为40万美元；2018财年，账面价值为120万美元的长期资产减记至公允价值70万美元，资产减值费用为50万美元[382] - 2019和2018财年第四季度，公司分别记录了40万美元和50万美元的长期资产减值费用[387] 广告营销费用与报销额 - 2019、2018、2017财年广告营销总费用分别为820万美元、820万美元、1070万美元，供应商报销额分别为460万美元、410万美元、320万美元[355] 所得税率与税收优惠 - 2019财年美国联邦所得税率为21.0%，2018财年混合税率约为24.3%，2018财年税改重估递延税余额带来430万美元非现金税收优惠[362] - 2017 - 2019财年，公司法定税率分别为34.0%、24.3%、21.0%，有效税率分别为33.1%、 - 20.7%、20.3%[420] - 2017 - 2019财年，公司所得税费用分别为3,414千美元、 - 2,168千美元和2,398千美元[419] 租赁相关预计 - 公司预计为现有经营租赁确认不超过3.9亿美元的额外经营负债，对应使用权资产不超过3.7亿美元，并冲销递延租金和租赁激励[370] - 公司预计确认不超过3500万美元的融资租赁负债和资产，并冲销ASC 840下报告的资本和资本融资租赁负债及资产[370] 会计准则生效及影响 - ASU 2017 - 04将于2020财年第一季度生效，公司正评估其对合并财务报表的影响[365] - ASU 2016 - 02将于2020财年第一季度生效，公司已做好相关准备工作[366] - ASU 2016 - 13将于2024财年第一季度对公司生效，公司将评估其影响[371] - ASU 2018 - 07将于2020财年第一季度生效，预计对公司合并财务报表无影响[372] 商誉相关 - 截至2019年9月30日，公司未记录与商誉相关的减值费用[342] - 截至2019年9月30日和2018年9月30日，商誉和其他无形资产净值分别为864.4万美元和564.8万美元[388] 未兑换礼品卡合同负债 - 截至2019年9月30日和2018年9月30日，未兑换礼品卡的合同负债余额均为100万美元，2019财年的收入包含2018年9月30日未兑换礼品卡合同负债余额中的60万美元[377] 净收入与每股收益 - 2019、2018和2017财年的净收入分别为941.6万美元、1266.1万美元和689.1万美元，基本每股收益分别为0.42美元、0.57美元和0.31美元，摊薄后每股收益分别为0.42美元、0.56美元和0.31美元[378] - 2019财年第四季度基本每股收益为0.06美元，2018财年第四季度为0.10美元[430] 财产和设备净值 - 截至2019年9月30日和2018年9月30日，公司的财产和设备净值分别为2.01635亿美元和1.88768亿美元[384] 折旧和摊销总费用 - 2019、2018和2017财年的折旧和摊销总费用分别为2897.7万美元、2943万美元和2951.1万美元[385] 内部使用软件开发资本化成本 - 2019和2018财年，内部使用软件开发的资本化成本分别为230万美元和60万美元[389] 应计费用 - 截至2019年9月30日和2018年9月30日，应计费用分别为1906.1万美元和1785.1万美元[390] 递延租金费用与租赁激励 - 2019和2018年递延租金费用分别为1140万美元和1100万美元，租赁激励分别为800万美元和890万美元[398] 转租租金收入 - 2019、2018和2017财年转租租金收入分别为40万美元、40万美元和30万美元[398] 总租金费用与开店前租金费用 - 2019、2018和2017财年总租金费用分别为5160万美元、4880万美元和4380万美元，开店前租金费用分别为30万美元、60万美元和140万美元[400] 资本和融资租赁义务 - 2019和2018年资本和融资租赁义务分别为5252万美元和4114万美元，净额分别为5148万美元和4041万美元[401] - 2019和2018年资本租赁融资义务分别为3960万美元和3250万美元，资本租赁义务分别为600万美元和480万美元[402][403] - 2019和2018年在建资产资本租赁融资义务均为240万美元，在建资产资本租赁义务分别为460万美元和150万美元[404][405] - 截至2019年9月30日，计划2020年第二季度开业门店的资本租赁融资义务未来总付款为447万美元，计划2020年第一季度开业门店的为760万美元[406] 股份薪酬费用 - 2019、2018和2017财年非高管受限股单位股份薪酬费用分别为80万美元、50万美元和60万美元，一名高管分别为20万美元和10万美元，2017年无高管费用[409] - 2017 - 2019财年，公司基于股份的薪酬费用（税前）分别为0.8百万美元、0.8百万美元和1.2百万美元，且未实现税收优惠[411] - 截至2019年9月30日，与非归属受限股票单位相关的未确认基于股份的薪酬费用为2.3百万美元，预计在约三年的加权平均期间内确认[412] 股份回购与库存股 - 2016年5月董事会授权两年股份回购计划，2018年5月延长两年至2020年5月4日，授权回购金额最高达10.0百万美元[414] - 2018财年公司回购普通股101,573股，平均每股价格5.72美元，总成本581千美元；2019财年无回购[415] - 2019和2018财年，公司分别以0.7百万美元和0.2百万美元的成本重新发行89,675股和26,899股库存股[415] 租金支付 - 2017 - 2019财年，公司向Chalet Properties, LLC支付租金均为1.2百万美元，向Isely Family Land Trust LLC支付租金均为0.3百万美元，向FTVC LLC支付租金均少于0.1百万美元[416][417][418] 退休计划供款 - 2019财年公司为退休计划匹配供款计提0.7百万美元，2019年1月为2018财年参与者账户提供匹配供款0.8百万美元[425] 天然和有机零售店销售占比 - 2017 - 2019财年，公司天然和有机零售店销售中，食品杂货占比分别为67%、68%、69%，膳食补充剂占比分别为22%、21%、21%[426] 现金股息 - 2019年11月13日董事会批准每股普通股季度现金股息0.07美元，将于12月17日支付给12月2日登记在册股东[431] 运营公司现金股息限制 - 运营公司可向Natural Grocers支付现金股息，用于回购普通股和支付股息，财年总额不超1000万美元[432]