公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日，公司总资产为6.69332亿美元，较9月30日的3.27114亿美元增长104.61%[18] - 2019年第四季度净销售额为2.3003亿美元，较2018年同期的2.21515亿美元增长3.84%[20] - 2019年第四季度净利润为186.8万美元，较2018年同期的219.7万美元下降14.97%[20] - 2019年第四季度经营活动提供的净现金为1048万美元，较2018年同期的752.7万美元增长39.23%[23] - 2019年第四季度投资活动使用的净现金为1197.3万美元，较2018年同期的1156万美元增长3.57%[23] - 2019年第四季度融资活动提供的净现金为43.6万美元，而2018年同期使用的净现金为82.9万美元[23] - 2019年第四季度基本每股收益为0.08美元，较2018年同期的0.10美元下降20%[20] - 截至2019年12月31日，公司股东权益为1590.92万美元，较9月30日的1569.06万美元增长1.39%[18] - 2019年第四季度现金和现金等价物期末余额为515.7万美元，较期初的621.4万美元下降17.01%[23] - 2019年12月31日止三个月，累计影响调整使留存收益增加170万美元[37] - 2019和2018年12月31日，未兑换礼品卡合同负债余额分别为130万美元和100万美元[44] - 2019和2018年12月31日止三个月，基本和摊薄每股收益均为0.08美元和0.10美元[47] - 2019年11月13日，董事会授权每股0.07美元现金股息，12月17日支付[48] - 信贷安排额度为5000万美元，2019年12月31日和9月30日，未偿还借款分别为830万美元和570万美元[49][51] - 2019年12月31日和9月30日，信贷安排可用借款额度分别为4070万美元和4330万美元[51] - 2019和2018年12月31日止三个月，总利息支出分别为60万美元和130万美元[54] - 2019年第四季度净销售额为2.3亿美元，较2018年同期的2.215亿美元增长3.8%[91] - 2019年第四季度净收入为190万美元，较2018年同期的220万美元有所下降[91] - 2019年第四季度EBITDA为1060万美元，较2018年同期的1130万美元下降6.8%[91] - 截至2019年12月31日，公司现金及现金等价物为520万美元，信贷额度下可用借款为4070万美元[91] - 2019年12月31日止三个月净销售额为2.3003亿美元，较2018年同期的2.21515亿美元增加851.5万美元，增幅3.8%[107][108] - 2019年12月31日止三个月毛利润为6052.4万美元，较2018年同期的5914.6万美元增加137.8万美元，增幅2.3%，但毛利率从26.7%降至26.3%[106][109] - 2019年12月31日止三个月门店费用为5142.7万美元，较2018年同期的4912.3万美元增加230.4万美元，增幅4.7%[107][111] - 2019年12月31日止三个月行政费用为581.9万美元，较2018年同期的531.5万美元增加50.4万美元，增幅9.5%[107] - 2019年12月31日止三个月开业前和搬迁费用为43万美元，较2018年同期的67.2万美元减少24.2万美元，降幅36.0%[107] - 2019年12月31日止三个月运营收入为284.8万美元，较2018年同期的403.6万美元减少118.8万美元，降幅29.4%[107] - 2019年12月31日止三个月净利息费用为53.6万美元，较2018年同期的125.5万美元减少71.9万美元，降幅57.3%[107] - 2019年12月31日止三个月税前收入为231.2万美元，较2018年同期的278.1万美元减少46.9万美元，降幅16.9%[107] - 2019年12月31日止三个月净利润为186.8万美元，较2018年同期的219.7万美元减少32.9万美元，降幅15.0%[107] - 2019年第四季度行政费用增加0.5百万美元，增幅9.5%，达到5.8百万美元，占销售百分比为2.5% [112] - 2019年第四季度开业前和搬迁费用减少0.2百万美元，降幅36.0%，降至0.4百万美元，占销售百分比为0.2% [113] - 2019年第四季度净利息费用减少0.7百万美元，降幅57.3%，降至0.5百万美元 [114] - 2019年第四季度所得税费用减少0.1百万美元，降至0.4百万美元，有效所得税税率约为19.2% [115] - 2019年第四季度净利润为1.9百万美元，摊薄后每股收益0.08美元 [116] - 2019年第四季度EBITDA减少6.8%，降至10.6百万美元，占销售百分比为4.6% [117] - 截至2019年12月31日，公司现金及现金等价物为5.2百万美元，信贷安排下可用借款额度为40.7百万美元 [123] - 2019年第四季度经营活动提供的净现金增加3.0百万美元，增幅39.2%，达到10.5百万美元 [130] - 截至2019年12月31日，公司信贷安排下未偿还金额为8.3百万美元，可用借款额度为40.7百万美元 [136][137] 各业务线数据关键指标变化 - 2019和2018年12月31日止三个月，杂货、膳食补充剂和其他产品销售占比分别为69%、21%、10%和68%、21%、11%[31] - 2019和2018年12月31日止三个月，杂货、膳食补充剂和其他产品收入分别为1.57934亿美元、4790.1万美元、2419.5万美元和1.51301亿美元、4578.4万美元、2443万美元[45] 门店数量相关变化 - 截至2019年12月31日，公司经营155家门店，分布在20个州，较9月30日的153家门店增加2家[28] - 截至2019年12月31日门店数量为155家，较2018年同期的151家增加4家，增幅2.6%[106] - 截至2019年12月31日，公司运营155家门店，计划2020财年开设5 - 6家新店，年新店增长率为3.3% - 3.9%[87][89][91] - 公司计划在2020财年剩余时间花费16 - 21百万美元用于开设3 - 4家新店和搬迁1 - 2家店铺 [126] 租赁相关数据变化 - 2019年10月1日采用ASC 842，确认经营租赁资产3.596亿美元和经营租赁负债3.778亿美元[35][36] - 公司与关联方的租赁产生760万美元使用权资产和780万美元租赁负债，2019年第四季度租赁费用为30万美元[67] - 2019年第四季度总租赁成本为1323.7万美元，其中经营租赁成本1066.6万美元、财务租赁成本1179万美元、短期租赁成本8.5万美元、可变租赁成本123.8万美元、转租收入9.3万美元[68] - 2019年第四季度，经营租赁现金流出1100.1万美元，财务租赁经营现金流出41.8万美元、融资现金流出51.8万美元；新增经营租赁使用权资产543.8万美元、财务租赁132.2万美元；经营租赁加权平均剩余期限12.2年、财务租赁11.8年；经营租赁加权平均折现率3.6%、财务租赁5.5%[69] - 2019年第四季度，公司购买一处原租赁门店，减少经营租赁负债250万美元，将240万美元经营使用权资产重分类为物业和设备[69] - 截至2019年12月31日，不可撤销租赁未来未折现租赁付款总额为51292.3万美元，扣除相关抵减项后，总租赁负债为40658.6万美元，其中非流动租赁负债为37279.3万美元[70] - 截至2019年12月31日，已签订但未开始的租赁有1790万美元具有法律约束力的最低租赁付款额[72] - 截至2019年9月30日，经营租赁未来最低租赁付款总额为46914.7万美元，资本租赁融资和资本租赁义务未来付款总额为84085万美元[74] - 截至2019年9月30日，在建门店租赁未来付款按计划在2020财年开业后产生，涉及一定利息和本金支付[74] - 2019年第四季度支付给Chalet Properties, LLC的租金为20万美元，较2018年同期的30万美元有所下降[82] 资产相关数据变化 - 截至2019年12月31日，公司物业和设备净值为1.55619亿美元，较2019年9月30日的2.01635亿美元有所下降[76] - 2019年第四季度折旧和摊销费用为770.7万美元，较2018年同期的728.6万美元有所增加[77] - 截至2019年12月31日，公司商誉和其他无形资产净值为947.6万美元，较2019年9月30日的864.4万美元有所增加[78] - 截至2019年12月31日，公司应计费用为2203.2万美元，较2019年9月30日的1906.1万美元有所增加[80] 股票回购与库藏股相关 - 2016年5月董事会授权两年期最高1000万美元的股票回购计划，2018年5月批准延期至2020年5月4日，截至2018年10月1日前回购199,543股，2018年10月1日至2019年12月31日未回购，仍可回购830万美元[55][57] - 截至2019年10月1日前，公司以130万美元成本重新发行152,321股库藏股；2019年和2018年第四季度分别以10万美元成本重新发行12,661股和18,928股库藏股；2019年12月31日和9月30日，公司分别持有34,561股和47,222股库藏股，价值分别为30万美元和40万美元[58] 财务报表编制与风险相关 - 合并财务报表的编制需遵循GAAP并进行估计和假设，实际金额可能与估计不同[142] - 影响财务报表重大判断和估计的关键会计政策包括所得税会计、长期资产减值会计和租赁会计[143] - 公司在一定程度上面临信贷安排的利率变动风险，不使用金融工具进行交易或投机[144] - 公司市场风险状况与10 - K表中披露相比无重大变化[144]