公司整体盈利能力及收入预期 - 公司产品毛利率通常在10%至50%之间，销售产品组合变化会导致盈利能力波动[143] - 公司预计从某主要全国性大客户获得约1.3亿美元收入，大部分预计在2020财年确认[152] 2020财年第三季度财务数据关键指标变化 - 2020财年第三季度产品收入增长85.4%，即1190万美元，服务收入增长258.4%，即600万美元，总营收增长110.2%，即1800万美元[153][154] - 2020财年第三季度产品成本收入增长81.5%，即860万美元，服务成本收入增长327.8%，即530万美元，毛利率从2019财年的25.6%降至2020财年的24.2%[153][156] - 2020财年第三季度一般及行政费用增长17.3%，即40万美元，主要因奖金和就业成本增加[153][157] - 2020财年第三季度销售和营销费用增长24.9%，即50万美元，主要因销售佣金和就业成本增加[153][158] - 2020财年第三季度研发费用增长47.3%，即10万美元，主要因就业成本增加[153][158] - 2020财年第三季度其他收入主要为专利许可协议的产品特许权使用费，利息费用减少50.6%，即3.9万美元[153][159] - 2020财年第三季度债务发行成本摊销增加3万美元，利息收入与2019财年第三季度基本持平[153][160] - 2020财年第三季度所得税费用增加3.9万美元，主要因最低州税负债[153][161] 2020财年第三季度各业务线数据关键指标变化 - 2020财年第三季度，OES部门收入2730万美元，较2019财年同期增加2050万美元，增幅301.0%；运营收入320万美元，较2019财年同期增加320万美元[162][163][165] - 2020财年第三季度，ODS部门收入较2019财年同期减少250万美元，降幅40.4%；运营亏损与2019财年同期基本持平[166][167] - 2020财年第三季度，USM部门收入较2019财年同期基本持平，运营收入较2019财年同期增长1.6%[168][169] 2020财年首九个月财务数据关键指标变化 - 2020财年首九个月，产品收入增加5540万美元，增幅144.5%；服务收入增加2620万美元，增幅528.3%；总收入增加8160万美元，增幅188.5%[170][171] - 2020财年首九个月，产品收入成本增加3920万美元，增幅132.4%；服务收入成本增加2130万美元，增幅600.4%；毛利率从2019财年的23.5%提升至25.1%[170][172] - 2020财年首九个月，一般及行政费用增加60万美元，增幅7.7%；销售及营销费用增加150万美元，增幅21.1%；研发费用增加20万美元，增幅17.3%[170][173][175][176] - 2020财年首九个月，利息费用减少10万美元，降幅22.1%；债务发行成本摊销增加20万美元；利息收入与2019财年同期基本持平；所得税费用增加4万美元，增幅153.8%[170][177][178][179] 2020财年首九个月各业务线数据关键指标变化 - 2020财年首九个月，OES部门收入1.044亿美元，较2019财年同期增加8920万美元，增幅588.1%；运营收入1590万美元，较2019财年同期增加1780万美元[180][181][182] - 2020财年首九个月，ODS部门收入较2019财年同期减少900万美元，降幅44.6%；运营亏损减少40万美元[183][184][185] - 2020财年首九个月，USM部门收入较2019财年同期增加150万美元，增幅18.2%；运营收入增加100万美元，增幅120.7%[186][187][188] 2019年现金流量及资本支出情况 - 2019年前九个月经营活动产生的现金流量为1430万美元，2018年为 -160万美元；投资活动产生的现金流量为 -70万美元，2018年为 -19.6万美元；融资活动产生的现金流量为 -860万美元，2018年为 -100万美元；现金及现金等价物增加（减少）额为503.3万美元，2018年为 -282.8万美元[192] - 2019年和2018年九个月期间的资本支出分别为60万美元和20万美元，2020财年计划资本支出约70万美元[206] 2019年营运资本及积压订单情况 - 2019年12月31日净营运资本为1940万美元，由4270万美元流动资产和2330万美元流动负债组成；3月31日净营运资本为1400万美元，由4140万美元流动资产和2730万美元流动负债组成[198] - 2019年12月31日和3月31日的积压订单分别为1920万美元和1080万美元[207] 2019年信贷协议情况 - 截至2019年12月31日，信贷协议下的借款基础为1470万美元，未偿还借款为80万美元，无未偿还信用证，额外借款额度为1390万美元[201] - 截至2019年12月31日，信贷协议适用的利率为5.25%，需支付的年度信贷安排费为信贷额度的0.45% [203] 2020财年前九个月现金流量情况 - 2020财年前九个月经营活动产生的现金流量由1510万美元非现金费用项目调整后的净收入和80万美元经营资产和负债变动使用的净现金组成[193] - 2019财年前九个月经营活动使用的现金流量由 -380万美元非现金费用项目调整后的净亏损和220万美元经营资产和负债变动提供的净现金组成[194] - 2020财年前九个月投资活动使用的现金流量为 -70万美元，用于购买财产和设备[195] - 2020财年前九个月融资活动使用的现金流量为 -860万美元，主要用于循环信贷安排的净还款 -840万美元[196]