信贷与融资安排 - 公司于2020年2月25日与Dr. Frost的关联方达成信贷协议，获得1亿美元无担保信贷额度，年利率11%，承诺费为未使用部分的0.25%，信贷额度于2025年2月25日到期[217] - 2019年2月公司公开发行本金总额2亿美元的2025年票据，年利率4.50%，半年付息一次，2025年2月15日到期[259] - 2018年11月8日公司与投资者签订股票购买协议，以每股3.49美元价格私募约2650万股普通股，总购买价9250万美元[262] - 2018年11月8日公司与关联方签订信贷协议，获得6000万美元无担保信贷额度，2019年2月20日左右终止，用2025年票据发行所得偿还2880万美元欠款[263] - 截至2020年3月31日，公司与CB的信贷协议及智利和西班牙金融机构的信贷额度总计7370万美元，已提取5020万美元，加权平均利率约4.1%[265] - 2019年公司根据信贷协议借款基数变化偿还6050万美元，截至2020年3月31日，信贷协议下还有1070万美元可借[267] - 2018年2月公司发行本金总额5500万美元的2023年可转换票据，持有人可按每股5美元转换价格将本金及应计未付利息转换为普通股[268] - 2025年票据当前转换率为每1000美元本金可转换236.7424股普通股，相当于转换价格约每股4.22美元[261] - 2033年高级票据本金300万美元，固定利率3%；2023年可转换票据本金5500万美元，固定利率5%；2025年票据本金2亿美元，固定利率4.5%[294] - 截至2020年3月31日，BioReference与CB的信贷协议以及智利和西班牙信贷额度的未偿本金余额总计5020万美元，加权平均利率约为4.1%[293] 诊断业务数据 - 2020年第一季度，公司诊断业务量下降6.6%，4月下降10%，5月初同比有所增长，COVID - 19检测占2020年第一季度总业务量的4.5%[220][231] - BioReference自3月中旬以来已进行近70万次诊断测试，日检测能力达3.5万次，预计到5月中旬血清抗体检测日产能达40万次[218] - 公司诊断业务2020年第一季度服务收入较2019年同期减少约810万美元，运营亏损从3356.9万美元减至1813.3万美元[229] 制药业务数据 - 制药业务2020年第一季度产品收入3107.4万美元，较2019年增加577.3万美元；知识产权转让等收入955.3万美元，较2019年减少870.6万美元[238] - 制药业务2020年第一季度研发费用1860万美元，较2019年的3300万美元减少，主要因hGH - CTP研发费用降低[241][243] 临床试验进展 - 2020年3月25日公布Rayaldee正在进行的4期临床试验中期结果，每日60 mcg剂量能可靠提升血清总25 - 羟基维生素D水平，最终结果预计2020年下半年公布[215] - 正在进行的Rayaldee 2期临床试验中期结果显示其耐受性良好、有活性且能治疗SHPT， topline数据预计2021年第一季度公布[216] 财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度与2019年同期相比，公司总营收从2.22451亿美元降至2.11466亿美元，运营亏损从7531.8万美元减至4076.2万美元[226] - 公司收到约1400万美元CMS加速和预付款计划款项，2020年4月收到约600万美元医疗保健提供商资金[227] - 公司可在2020年3月27日至12月31日期间免息免罚延期缴纳雇主部分的社会保障税[227] - 2020年第一季度和2019年第一季度，因对先前履行的履约义务的隐含价格让步估计变化，分别确认了890万美元和840万美元的收入减少[230] - 2020年第一季度收入成本较2019年同期减少700万美元，其中临床和基因组测试量减少导致减少860万美元，成本降低举措导致减少170万美元[232] - 2020年和2019年第一季度销售、一般和行政费用分别为5270万美元和6750万美元，诊断部门费用减少主要因2019年第一季度的法律事务费用和成本降低举措[233] - 2020年和2019年第一季度研发费用分别为339.3万美元和379.3万美元，减少主要因Claros分析仪研发费用降低[234] - 2020年和2019年第一季度或有对价分别为3.3万美元和50万美元，与OPKO Diagnostics未来里程碑实现时间假设变化有关[235] - 2020年和2019年第一季度无形资产摊销分别为990万美元和1080万美元[236] - 2020年和2019年第一季度公司运营亏损分别为850万美元和1230万美元，减少主要因法律费用降低[249] - 2020年和2019年第一季度利息费用分别为550万美元和480万美元，2020年增加主要因2025票据和2023可转换票据利息[251] - 截至2020年3月31日，公司现金及现金等价物约3450万美元，经营活动使用现金4340万美元，投资活动使用现金主要为资本支出560万美元[256] - 2019年10月29日公司以每股1.50美元价格公开发行5000万股普通股，扣除承销佣金和发行费用后净收益约7000万美元；11月又按此价格额外发行4227749股，收益约600万美元[258] - 截至2020年3月31日，公司已知合同义务付款总额为490076千美元，其中未来九个月需支付132806千美元[282] - 或有对价预计未来七年支付，最高可达1.491亿美元[283] - 2020年3月31日，公司现金及现金等价物为3450万美元，三个月加权平均利率低于1%[293] 合作收入情况 - 公司与JT的合作中已收到1200万美元，有望在达到特定里程碑后再获3100万美元和7500万美元，还将获得双位数分层特许权使用费[269] - 公司与VFMCRP的合作已收到5200万美元，有望在达到特定里程碑后再获2300万美元，产品销售后将获得分层特许权使用费[271] 财务报告相关 - 2020年1月1日采用ASU 2016 - 13，对合并财务报表无重大影响[285] - 管理层认为截至2020年3月31日，公司披露控制和程序有效[296] - 本季度公司财务报告内部控制无重大影响的变更[297] 法律诉讼情况 - 2020年4月，BioReference从集体诉讼中无 prejudice被驳回[301] COVID - 19影响 - 自2020年3月下旬起，公司因COVID - 19检测量可能持续下降，还可能面临供应链中断和现金收款不利影响[306] - COVID - 19可能导致公司供应链中断，包括检测设备和用品短缺、延迟和价格上涨[306] - COVID - 19可能使公司现金收款受到不利影响[306] - COVID - 19可能导致公司管理层或员工缺勤，扰乱运营[308] - COVID - 19可能影响监管框架，导致产品监管提交和审批时间受到不利影响或延迟[309] - COVID - 19大流行的经济后果使金融市场受冲击，资本筹集环境严峻，限制公司获取资本[310] - 自2020年3月下旬起，公司因COVID - 19大流行检测量可能持续大幅下降[306]