公司概况 - 公司成立于2007年3月15日，注册资本5708.8145万人民币[13] - 控股股东为天津源一企业管理咨询中心，实际控制人为李洪文[13] - 行业分类为C3582口腔科用设备及器具制造[13] - 2017年3月9日挂牌，2018年11月2日终止挂牌[13] 业务与产品 - 是国内领先口腔修复材料及数字化设备提供商，业务覆盖全国，产品远销120余国家地区[17][18] - 提供一站式数字化口腔综合服务，含口腔修复材料和数字化设备[17] - 针对义齿技工所打造3D Pro方案，可24小时交付；针对医疗服务机构打造科美椅旁等方案[18] 核心技术与专利 - 拥有三项主要核心技术，相关产品收入均为31170.50万元[19] - 截至2023年12月31日，有有效发明专利26项、实用新型30项、外观26项、境外1项[26] 财务数据 - 2023 - 2021年资产总额分别为129172.09万元、112111.84万元、91513.09万元[27] - 2023 - 2021年营业收入分别为78038.37万元、60273.47万元、54528.42万元[27] - 2023 - 2021年净利润分别为14724.96万元、11631.01万元、5545.84万元[27] - 2023 - 2021年研发投入占比分别为5.13%、4.63%、3.80%[28] - 报告期内境外销售收入占比分别为44.49%、57.61%、58.80%[31] - 报告期内经销收入占比分别为38.60%、45.07%、39.92%[33] - 报告期内主营业务毛利率分别为38.13%、45.41%、49.15%[34] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为13789.68万元、10673.88万元、12797.90万元，占比分别为25.29%、17.71%、16.40%[35] - 报告期内汇兑损益分别为327.88万元、 - 1893.08万元和 - 904.91万元[39] - 近三年研发投入分别为2070.21万元、2789.79万元和4006.71万元，复合增长率39.12%[92][94] - 最近三年营业收入复合增长率为19.63%[92][94] 发行相关 - 发行股数不超过1902.9382万股，占发行后总股本不低于25%[64] - 发行后总股本7611.7527万股[64] - 每股发行价格44.95元[64] - 发行市盈率25.49倍，发行市净率1.87倍[64][67] - 募集资金总额85537.07万元，净额76131.57万元[67] - 保荐及承销等各项费用明确[67] - 刊登询价等各日期明确[69] 合规与督导 - 符合多项上市相关规定[95][97][98][100][101][102][107][108][109][110][112][113][117][118] - 保荐人将进行持续督导并履行多项职责[119][122]