公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年6月30日，公司累计合同授予额为21.9921亿美元，2018年同期为19.95167亿美元[146][148] - 2019年6月30日，公司积压订单为85.00954亿美元，2018年同期为77.52666亿美元[146][150] - 2019年6月30日，公司积压订单85亿美元与剩余未履行履约义务54亿美元的差额，源于可能发布的交付订单、行使的期权年以及可能执行和获得资金的合同授予[146][151] - 2019年6月30日，公司预计未来十二个月将确认23亿美元已获资金支持的积压订单为收入[153] - 2019年上半年，公司整体订单与账单比率为1.2，与2018年同期持平[146][155] - 2019年第二季度和上半年收入分别为9.89742亿美元和18.94147亿美元，较2018年同期分别增长9.9%和14.4%，排除索赔结算后，增长主要来自联邦解决方案和关键基础设施部门[194] - 2019年第二季度和上半年合同直接成本分别为7.84723亿美元和14.9896亿美元，较2018年同期分别增长17.4%和17.9%，主要因联邦解决方案部门业务收购及关键基础设施部门业务量增加[196] - 2019年第二季度和上半年非合并合资企业收益权益分别为1163.4万美元和2203.1万美元，较2018年同期分别增长532.6%和71.2%，主要因关键基础设施部门现有合资企业活动增加[198] - 2019年第二季度和上半年间接、一般和行政费用分别为2.25359亿美元和4.02878亿美元，较2018年同期分别增长52.8%和48.5%，主要因股权奖励补偿成本增加及联邦解决方案部门业务收购相关费用[199] - 2019年第二季度和上半年总其他收入（费用）分别为 - 464.5万美元和 - 1241.9万美元，较2018年同期分别下降106.4%和118.3%，主要因利息收入减少、利息费用增加及索赔相关收益消失[202] - 2019年第二季度和上半年所得税费用（收益）分别为 - 5349.6万美元和 - 5161万美元，较2018年同期分别下降693.1%和459.1%，主要因公司从“S”公司转变为“C”公司对递延税项资产和负债进行重估[204] - 2018年第二季度和上半年收入包含关键基础设施部门5510万美元索赔结算收入[194] - 排除索赔结算，2019年第二季度收入增长1.441亿美元，主要来自联邦解决方案部门1.374亿美元和关键基础设施部门670万美元；上半年收入增长2.938亿美元，主要来自联邦解决方案部门2.689亿美元和关键基础设施部门2490万美元[195] - 2019年第二季度和上半年利息收入分别为22.5万美元和70.2万美元，较2018年同期分别下降82.2%和65%，主要因现金余额降低[202] - 2019年第二季度和上半年利息费用分别为 - 637.6万美元和 - 1466.8万美元，较2018年同期分别增长40.6%和71.9%，主要因业务收购导致债务增加[202] - 2018年6月29日和2019年6月30日净销售未清天数分别为70天和65天；2018年12月31日和2019年6月30日营运资金分别为4.826亿美元和4.862亿美元[221][222] - 2019年6月30日止六个月，经营活动净现金使用量增加4010万美元至4850万美元，主要因净收入减少和营运资金使用增加[223][225] - 2019年6月30日止六个月，投资活动净现金使用量减少1.836亿美元至3.122亿美元，主要与收购有关[223][227] - 2019年6月30日止六个月，融资活动净现金提供量增加5360万美元至2.915亿美元，主要因IPO净收益和库存股购买减少[223][229] - 截至2019年6月30日，未偿还信用证承诺总计2.34亿美元，其中包括信贷协议下的4650万美元[231] - 截至2018年12月31日，公司循环信贷安排下的未偿还借款为1.8亿美元，基准利率和/或伦敦银行同业拆借利率每变动100个基点，年度利息费用将变动约180万美元[234] - 公司定期贷款初始本金总额为1.5亿美元，适用利率每变动100个基点，年度利息费用将变动约150万美元[234] - 定期贷款到期日为2020年1月3日，公司于2019年5月8日IPO所得款项还清了定期贷款全部未偿还余额[234] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年，联邦解决方案业务新合同授予额为12.31369亿美元，关键基础设施业务为9.67841亿美元[148] - 2019年6月30日，联邦解决方案业务积压订单中，已获资金支持的为10.03167亿美元，未获资金支持的为40.31137亿美元；关键基础设施业务已获资金支持的积压订单为34.6665亿美元[150] - 2018年6月29日和2019年6月30日止三个月，固定价格、时间与材料、成本加成合同收入占比分别为29.7%、27.8%、42.5%和30.8%、27.2%、42.0%；六个月占比分别为32.2%、28.9%、38.9%和29.7%、27.7%、42.6%[176] - 2018年6月29日和2019年6月30日止三个月，公司向非合并合资企业提供服务收入分别为4190万美元和5070万美元；六个月分别为7560万美元和8430万美元[178] - 2018年6月29日和2019年6月30日止三个月，ESOP总贡献费用分别为1150万美元和1230万美元；六个月分别为2270万美元和2450万美元[179] - 2018年6月29日和2019年6月30日止三个月，调整后EBITDA分别为5263.5万美元和7620.5万美元；六个月分别为1.03465亿美元和1.48229亿美元[185][186] - 2018年6月29日和2019年6月30日止三个月，净利润率分别为16.7%和4.1%；六个月分别为10.8%和2.8%[186] - 2018年6月29日和2019年6月30日止三个月，调整后EBITDA利润率分别为5.8%和7.7%；六个月分别为6.3%和7.8%[186] - 2018年6月29日和2019年6月30日止三个月，联邦解决方案调整后EBITDA分别为3394.8万美元和3570万美元，增长5.2%；六个月分别为5549.6万美元和7629.9万美元，增长37.5%[190] - 2018年6月29日和2019年6月30日止三个月，关键基础设施调整后EBITDA分别为1692.8万美元和4052.5万美元，增长139.4%；六个月分别为4229万美元和6820.1万美元，增长61.3%[190] - 2019年6月30日止三个月和六个月，联邦解决方案部门收入分别为4.78497亿美元和9.01309亿美元，较去年同期增长40.3%和42.5%；调整后EBITDA分别为3570万美元和7629.9万美元，增长5.2%和37.5%[209][210] - 2019年6月30日止三个月和六个月，关键基础设施部门收入分别为5.11245亿美元和9.92838亿美元，较去年同期下降8.7%和2.9%；调整后EBITDA分别为4052.5万美元和6820.1万美元，增长139.4%和61.3%[209][213] 公司收购情况 - 2018年5月31日，公司以4.891亿美元收购Polaris Alpha；2019年1月7日，以2.924亿美元收购OGSystems[163][164] - 公司于2019年7月31日完成对QRC Technologies的收购，收购价估计为2.177亿美元，预计使用1.4亿美元债务和7770万美元现金[219] 公司税务情况 - 公司历史上选择按美国国内税收法典“Subchapter S”条款纳税，除部分不承认“S”公司身份的州和1.5%的加州特许经营税外，无需缴纳联邦和州所得税[167] - 2019年5月8日公司IPO后，“S”公司身份终止，将按“C”公司纳税，有效所得税率将提高，净收入将减少[168] - 2018年6月29日和2019年6月30日止三个月，按“C”类公司纳税的预估有效所得税税率分别为27.22%和8.36%，预估所得税分别为4320万美元和 - 110万美元；六个月的预估有效所得税税率分别为28.26%和190.71%，预估所得税费用（收益）分别为5470万美元和370万美元[205] - 公司预计税项状态变更的递延税项收益为5600万美元[206] 公司其他信息 - 公司业绩可能受季节性因素影响，通常与美国联邦政府财年结束时间（9月30日）和许多美国州政府财年结束时间（6月30日）有关[165] - 2018年10月董事会批准财年和财季结束日期变更，2018和2019财年第一、二季度结束日期分别为2018年3月30日、6月29日和2019年3月31日、6月30日[170] - 2019年6月30日，公司管理层评估认为披露控制和程序有效[236] - 2019年1月1日，公司采用ASU 2016 - 02“租赁”，并对流程、系统和控制进行了变更[238] - 2019年5月8日公司IPO，终止“ S ” 公司美国联邦所得税地位，改为“ C ” 公司，并对流程、系统和控制进行了变更[239] - 2018年第二季度，公司财务报告内部控制无其他重大影响的变更[240] - 法律诉讼信息包含在本季度报告10 - Q表第一部分第1项合并财务报表附注“注14 - 承诺和或有事项”中[243] - 自2019年4月29日提交的S - 1/A表格披露的风险因素以来，无重大变化[244] - 报告日期为2019年8月13日，由首席财务官乔治·L·鲍尔签署[249]