公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年第三季度公司收入增长5%[145] - 2018年和2019年截至9月的累计合同授予额分别为32.18816亿美元和33.34434亿美元[149] - 2018年和2019年9月30日的积压订单分别为79.63225亿美元和82.50514亿美元[149] - 2018年和2019年截至9月的累计订单出货比分别为1.2和1.1[149] - 2019年第三季度营收为10.23277亿美元，较去年同期增加4712万美元，增幅4.8%；前九个月营收为29.17424亿美元，较去年同期增加2.85856亿美元，增幅10.9%[194] - 2019年第三季度调整后EBITDA为8899万美元，较去年同期增加42.6万美元，增幅0.5%；前九个月调整后EBITDA为2.37219亿美元，较去年同期增加4519万美元，增幅23.5%[192] - 2019年第三季度直接合同成本为7.98552亿美元，较去年同期增加1553.4万美元，增幅2.0%；前九个月直接合同成本为22.97512亿美元，较去年同期增加2.43311亿美元，增幅11.8%[196] - 2019年第三季度未合并合资企业权益收益为727.4万美元，较去年同期减少543.3万美元，降幅42.8%；前九个月未合并合资企业权益收益为2930.5万美元，较去年同期增加372.8万美元，增幅14.6%[197] - 2019年第三季度间接、一般和行政费用为1.7855亿美元，较去年同期增加2781.7万美元，增幅18.5%；前九个月间接、一般和行政费用为5.81428亿美元，较去年同期增加1.594亿美元，增幅37.8%[198] - 2019年前九个月与现金结算股权奖励相关的薪酬成本大幅增加，原因是2019年3月31日公司普通股在ESOP估值下的公允价值与9月30日公开市场上的公允价值存在显著差异[199] - 2018年前九个月营收包含与关键基础设施部门一项索赔和解相关的5510万美元，排除该索赔和解，2019年前九个月营收较去年同期增加3.41亿美元[195] - 2019年第三季度利息收入42.7万美元，较2018年增长21.7%；前九个月利息收入112.9万美元，较2018年下降52.1%[203] - 2019年第三季度利息支出490.9万美元，较2018年下降17.4%；前九个月利息支出1957.7万美元，较2018年增长35.2%[203] - 2019年第三季度其他收入（支出）净额为 - 312.7万美元，较2018年下降549.3%；前九个月为 - 158万美元，较2018年下降545.1%[203] - 2019年前九个月长期合同索赔收益为0，较2018年的7457.8万美元下降100%[203] - 2019年第三季度所得税收益为 - 1545.3万美元，较2018年下降472.0%；前九个月为 - 6706.3万美元，较2018年下降462.0%[205] - 2018年12月31日净销售未结天数（Net DSO）为67天，2019年9月30日降至58天[222] - 2018年12月31日营运资金为4.826亿美元，2019年9月30日降至3.18亿美元[222] - 2018年12月31日现金、现金等价物和受限现金为2.812亿美元，2019年9月30日降至1.465亿美元，减少1.347亿美元[223] - 2019年9月30日止九个月经营活动提供的净现金为1.306亿美元，较2018年9月28日止九个月的9980万美元增加3080万美元[225] - 2019年9月30日止九个月投资活动使用的净现金为5.417亿美元，较2018年9月28日止九个月的5.036亿美元增加3810万美元[227] - 2019年9月30日止九个月融资活动提供的净现金为2.773亿美元，较2018年9月28日止九个月的1.731亿美元增加1.042亿美元[229] - 2018年9月28日止九个月赎回员工持股计划（ESOP）参与者权益花费7330万美元，2019年9月30日止九个月为80万美元[228] - 2018年12月31日信贷利率为4.253%，2019年9月30日降至3.350%[234] 公司业务结构数据 - 截至2019年9月30日的九个月，公司收入为29亿美元，其中关键基础设施业务占比52%，联邦解决方案业务占比48%[145] - 截至2019年9月30日的九个月，公司合同授予额为33亿美元，其中关键基础设施业务占比38%，联邦解决方案业务占比62%[145] 公司收购情况 - 2018年5月31日，公司以4.891亿美元收购Polaris Alpha[165] - 2019年1月7日，公司以2.924亿美元收购OGSystems[166] - 2019年7月31日，公司以2.141亿美元收购QRC Technologies[167] 公司税收政策变化 - 公司在2019年5月8日IPO后，“S”公司身份终止，将按“C”公司纳税，有效所得税税率将提高，净收入将减少[170] - 公司历史上按美国国内税收法典“Subchapter S”纳税，IPO前除部分州和1.5%加州特许经营税外，无需缴纳联邦和州所得税[169] 公司合同收入占比情况 - 2018年和2019年第三季度及前九个月，固定价格合同收入占比分别为30.8%、28.2%、31.7%、29.2%；时间和材料合同收入占比分别为26.1%、27.9%、27.8%、27.8%；成本加成合同收入占比分别为43.2%、43.9%、40.5%、43.1%[178] 公司向非合并合资企业提供服务收入情况 - 2018年9月28日和2019年9月30日止三个月，公司向非合并合资企业提供服务的收入分别为3660万美元和2880万美元；前九个月分别为1.122亿美元和1.131亿美元[180] 公司ESOP贡献费用情况 - 2018年9月28日和2019年9月30日止三个月，公司ESOP贡献费用分别为1140万美元和1230万美元；前九个月分别为3410万美元和3680万美元[181] 公司调整后EBITDA及利润率情况 - 2018年9月28日和2019年9月30日止三个月，调整后EBITDA分别为8856.4万美元和8899万美元；前九个月分别为1.92029亿美元和2.37219亿美元[187] - 2018年9月28日和2019年9月30日止三个月，净收入利润率分别为4.7%和6.0%；前九个月分别为8.6%和3.9%[187] - 2018年9月28日和2019年9月30日止三个月，调整后EBITDA利润率分别为9.1%和8.7%；前九个月分别为7.3%和8.1%[187] 公司业务季节性影响 - 公司结果可能受季节性影响，通常由美国联邦政府财政年末（9月30日）驱动，美国州政府财政年末（6月30日）首季也倾向加速支出[168] 公司财政期结束日调整 - 2018年10月，公司董事会批准将年度和季度财政期结束日从日历年末或季度月末前最后一个周五改为日历年末或季度月末[172] 联邦解决方案业务数据关键指标变化 - 2019年第三季度联邦解决方案调整后EBITDA为5035.9万美元，较去年同期增加480.3万美元，增幅10.5%；前九个月为1.26658亿美元，较去年同期增加2560.6万美元，增幅25.3%[192] - 2019年第三季度联邦解决方案收入48617.5万美元，较2018年增长9.6%；前九个月收入138748.4万美元，较2018年增长28.9%[211] - 2019年第三季度联邦解决方案调整后EBITDA为5035.9万美元，较2018年增长10.5%；前九个月为12665.8万美元，较2018年增长25.3%[211] 关键基础设施业务数据关键指标变化 - 2019年第三季度关键基础设施调整后EBITDA为3397.6万美元，较去年同期减少403万美元，降幅10.6%；前九个月为1.02177亿美元，较去年同期增加2188.1万美元，增幅27.3%[192] - 2019年第三季度关键基础设施收入53710.2万美元，较2018年增长0.9%；前九个月收入152994万美元，较2018年下降1.6%[214] - 2019年第三季度关键基础设施调整后EBITDA为3397.6万美元，较2018年下降10.6%；前九个月为10217.7万美元，较2018年增长27.3%[214] 非控股权益调整后EBITDA情况 - 2019年第三季度非控股权益调整后EBITDA为465.5万美元，较去年同期减少34.7万美元，降幅6.9%；前九个月为838.4万美元，较去年同期减少229.7万美元，降幅21.5%[192] 公司流动性和资本资源情况 - 公司认为基于经营活动产生的现金、手头现金及现金等价物和循环信贷协议下的借款能力，未来至少十二个月有足够的流动性和资本资源支持运营、偿债和收购战略[220] 公司未偿还信用证承诺情况 - 截至2019年9月30日，未偿还信用证承诺总计2.206亿美元，其中包括信贷协议项下的4520万美元[230] 公司信贷利率适用利差情况 - 基本利率贷款适用利差范围为0.125% - 1.00%，伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）贷款适用利差范围为1.125% - 2.00%[234]