会计准则采用情况 - 2020年第一季度公司采用ASU 2016 - 13，对合并财务报表无重大影响[31] 公司收购情况 - 2019年1月7日公司以2.924亿美元现金收购OGSystems 100%股权，借款2.6亿美元部分资助收购，产生540万美元收购相关费用[33] - 2019年7月31日公司以2.141亿美元现金收购QRC Technologies 100%股权，借款1.4亿美元部分资助交易，产生490万美元收购相关费用[38] 收购业务收入情况 - 2020年和2019年第一季度OGSystems产生的收入分别为3320万美元和2900万美元[36] - 2020年第一季度QRC产生的收入为440万美元[41] 按合同类型划分的收入情况 - 2020年和2019年第一季度按合同类型划分的收入：固定价格分别为3.08308亿美元和2.57695亿美元；时间和材料分别为2.52439亿美元和2.55706亿美元；成本加成分别为4.10246亿美元和3.91004亿美元[43] 合同资产与负债情况 - 2020年3月31日和2019年12月31日合同资产分别为6.26513亿美元和5.75089亿美元，合同负债分别为2.41178亿美元和2.30681亿美元[44] 应收账款净额情况 - 2020年3月31日和2019年12月31日应收账款净额分别为7.58225亿美元和6.71492亿美元[47] 包含在合同负债余额中的收入情况 - 2020年第一季度和2019年第一季度公司分别确认收入9430万美元和8570万美元，该收入包含在对应上一年12月31日的合同负债余额中[45] 剩余未履行的履约义务价值情况 - 截至2020年3月31日公司剩余未履行的履约义务价值为51亿美元[50] 剩余未履行的履约义务预计完成情况 - 截至2020年3月31日，公司RUPO预计在未来各阶段完成，联邦解决方案业务一年内完成13.19438亿美元、一到两年完成5.50073亿美元、两年后完成3.15965亿美元；关键基础设施业务一年内完成16.91579亿美元、一到两年完成5.3312亿美元、两年后完成7.13875亿美元；总计一年内完成30.11017亿美元、一到两年完成10.83193亿美元、两年后完成10.2984亿美元[53] 租赁相关情况 - 2020年第一季度租赁成本为2.0308亿美元，2019年同期为1.96亿美元；2020年第一季度租赁相关经营现金流为1.642亿美元，2019年同期为1.8333亿美元；截至2020年3月31日，使用权资产为2.31269亿美元，租赁负债为2.53977亿美元[54] - 截至2020年3月31日，公司有额外280万美元未开始的经营租赁，将于2020年开始，租赁期限为3 - 6年[54] 商誉情况 - 截至2020年3月31日，公司商誉总计10.44014亿美元，较2019年12月31日的10.47425亿美元减少34.11万美元，主要是关键基础设施业务受外汇影响减少34.11万美元[56] 无形资产摊销费用情况 - 2020年第一季度无形资产摊销费用为2.27亿美元，2019年同期为2.1亿美元；预计2020年剩余时间至以后各年摊销费用总计2.35227亿美元[57][58] 固定资产净值与折旧费用情况 - 2020年3月31日，公司固定资产净值为1.246亿美元，2019年12月31日为1.22751亿美元；2020年第一季度折旧费用为9600万美元，2019年同期为9700万美元[59] 长期债务情况 - 截至2020年3月31日，公司长期债务总计3.14401亿美元，其中循环信贷额度为6500万美元，高级票据为2.5亿美元；2019年12月31日长期债务总计2.49353亿美元[60] 信贷协议情况 - 2017年11月公司修订信贷协议，循环信贷额度从5亿美元增加到5.5亿美元，期限延长至2022年11月；2020年3月31日和2019年12月31日借款利率分别为1.90%和3.02%；2020年第一季度信贷协议利息费用为30万美元，2019年同期为340万美元[60] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，信贷协议下未使用的信用证承诺分别为4490万美元和4370万美元[60] - 2020年3月31日和2019年12月31日的利率分别为2.02%和3.02%[205] - 基于信贷协议下6500万美元的未偿还金额，基准利率和/或伦敦银行同业拆借利率增减100个基点，将导致年度利息费用增减约70万美元[205] - 基准利率贷款的适用利差范围为0.125%至1.00%，伦敦银行同业拆借利率贷款的适用利差范围为1.125%至2.00%[205] - 截至2020年3月31日，公司循环信贷安排下的未偿还金额为6500万美元[205] 高级票据情况 - 2014年7月公司私募发行2.5亿美元债务，包括A、B、C、D系列高级票据，利率分别为4.44%、4.98%、5.13%、5.38%；2020年和2019年第一季度高级票据利息费用均为310万美元，利息支付均为620万美元[61] - 2020年3月31日，公司高级票据的公允价值（二级）约为2.639亿美元[64] 定期贷款情况 - 2019年1月，公司根据定期贷款协议借款1.5亿美元用于收购OGSystems，同年5月10日偿还，2019年第一季度该贷款利息费用为140万美元，2020财年无未偿还金额[65] 税收政策影响情况 - 《CARES法案》将2019年和2020年允许的企业利息扣除从调整后应税收入的30%提高到50%，公司预计将根据净营业亏损（NOL）结转规定进行部分亏损抵税[66] 有效税率情况 - 2020年和2019年第一季度，公司有效税率分别为26.13%和12.35%，主要因公司从“S”公司转变为“C”公司以及管辖区收益变化[70] 递延税项资产估值备抵情况 - 截至2020年3月31日，公司递延税项资产中的估值备抵为1820万美元，主要与外国净营业亏损结转、外国税收抵免结转和资本损失有关[71] 不确定税务状况相关所得税负债情况 - 2020年3月31日和2019年12月31日，与不确定税务状况相关的所得税负债分别为1480万美元和1550万美元[72] 法律诉讼情况 - 半岛走廊联合权力委员会起诉公司，索赔超1亿美元，公司正在抗辩[74] 员工持股计划贡献费用情况 - 2020年和2019年第一季度，员工持股计划（ESOP）总贡献费用分别为1490万美元和1220万美元[82] 项目合资企业相关信用证情况 - 2020年3月31日和2019年12月31日，与项目合资企业相关的未偿还信用证分别为4840万美元和5500万美元[88] 合并合资企业财务情况 - 截至2020年3月31日，合并合资企业流动资产为284,357千美元，非流动资产为2,441千美元，总资产为286,798千美元，总负债为219,880千美元，总合资企业权益为66,918千美元[90] 非合并合资企业财务情况 - 截至2020年3月31日，非合并合资企业流动资产为735,279千美元，非流动资产为527,529千美元，总资产为1,262,808千美元，总负债为1,139,085千美元，总合资企业权益为123,723千美元[92] 非合并合资企业净分配与服务收入情况 - 2020年第一季度，公司从非合并合资企业获得的净分配为650万美元，2019年同期为810万美元[92] - 2020年第一季度和2019年第一季度，公司向非合并合资企业提供服务的收入分别为4040万美元和3360万美元，发生的可报销成本分别为3150万美元和2720万美元[93] 每股收益加权平均股数情况 - 2020年3月31日，用于计算基本每股收益和摊薄每股收益的加权平均股数分别为100,669,693股和100,899,324股，2019年同期分别为78,161,484股和78,161,484股[99] 各部门收入情况 - 2020年第一季度，联邦解决方案部门收入为477,571千美元，关键基础设施部门收入为493,422千美元，总收入为970,993千美元；2019年同期分别为422,812千美元、481,593千美元和904,405千美元[104] - 2020年第一季度，北美地区收入为797,946千美元，中东地区为168,859千美元，其他地区为4,188千美元；2019年同期分别为731,030千美元、167,952千美元和5,423千美元[106] - 2020年第一季度，太空与地理空间解决方案业务收入为51,288千美元，网络与情报业务为98,882千美元，工程系统业务为172,832千美元等[108] 调整后息税折旧摊销前利润情况 - 2020年第一季度，归属于帕森斯公司的调整后息税折旧摊销前利润为58,974千美元，2019年同期为68,275千美元[105] 各地区物业和设备净值情况 - 2020年3月31日，北美地区物业和设备净值为119,658千美元，中东地区为4,942千美元，总计124,600千美元；2019年12月31日分别为117,606千美元、5,145千美元和122,751千美元[107] 银行信贷额度下未偿还信用证承诺情况 - 2020年3月31日和2019年12月31日，银行信贷额度下未偿还的信用证承诺分别为1.935亿美元和1.973亿美元[63]