员工持股与激励 - 2020财年第二季度，公司员工可按不超过当日每股市值5%的折扣价购买普通股[27] 会计准则影响 - 2020年第一季度，公司采用ASU 2016 - 13，该准则未对合并财务报表产生重大影响[28] - 2019年12月发布的ASU 2019 - 12于2020年12月15日后开始的财年生效，公司预计该准则不会对合并财务报表产生重大影响[29] - 2020年8月发布的ASU 2020 - 06于2021年12月15日后开始的财年生效，公司预计提前采用该准则，将减少非现金利息费用并对可转换优先票据进行重分类[30] 公司收购情况 - 2019年1月7日，公司以2.924亿美元现金收购OGSystems 100%股权，产生540万美元收购相关费用[31] - 2019年7月31日，公司以2.141亿美元现金收购QRC Technologies 100%股权，产生490万美元收购相关费用[36] - 2020年10月29日，公司宣布将以3亿美元现金收购Braxton Science & Technology Group, LLC[133] 收购业务收入情况 - OGSystems在2020年和2019年第三季度的收入分别为4620万美元和3370万美元，前九个月收入分别为1.17亿美元和1.087亿美元[33] - QRC Technologies在2020年和2019年第三季度的收入分别为1260万美元和560万美元，前九个月收入分别为2520万美元和560万美元[40] 收购业务无形资产摊销费用 - 2020年和2019年第三季度，OGSystems无形资产摊销费用均为590万美元，前九个月均为1780万美元；QRC Technologies在2020年和2019年第三季度的无形资产摊销费用分别为350万美元和190万美元，前九个月分别为1060万美元和190万美元[32][39] 公司总营收情况 - 2020年和2019年第三季度公司总营收分别为10.04236亿美元和10.23277亿美元，前九个月分别为29.54688亿美元和29.17424亿美元[42] - 2020年第三季度和前九个月，公司总营收分别为1004236000美元和2954688000美元，2019年同期分别为1023277000美元和2917424000美元[127][129] 合同资产与负债情况 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，合同资产分别为610893千美元和575089千美元，增长6.2%；合同负债分别为212373千美元和230681千美元，下降7.9%；净合同资产分别为398520千美元和344408千美元，增长15.7%[43] 公司确认收入情况 - 2020年和2019年第三季度，公司确认的收入分别为950万美元和210万美元；2020年和2019年前九个月，确认的收入分别为1.322亿美元和1.151亿美元[44] 应收账款净额情况 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，应收账款净额分别为775060千美元和671492千美元[46] 剩余未履行履约义务情况 - 截至2020年9月30日，公司剩余未履行的履约义务（RUPO）为50亿美元[49] - 公司预计在以下时间段内履行2020年9月30日的RUPO：一年内2583216千美元，一到两年内1079618千美元，两年后1310642千美元[52] 租赁成本情况 - 2020年和2019年第三季度，租赁总成本分别为19856千美元和22821千美元；2020年和2019年前九个月，租赁总成本分别为59573千美元和62534千美元[53] 商誉情况 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，商誉分别为1046453千美元和1047425千美元[56] 无形资产摊销费用情况 - 2020年和2019年第三季度，无形资产摊销费用分别为2090万美元和2210万美元；2020年和2019年前九个月，无形资产摊销费用分别为6570万美元和6450万美元[57] - 预计本财年剩余时间及未来四年及以后的摊销费用总计192,282,000美元，其中2020年剩余时间为20,820,000美元，2021年为81,573,000美元，2022年为36,098,000美元，2023年为23,549,000美元，2024年为9,098,000美元，之后为21,144,000美元[58] 租赁资产与负债情况 - 截至2020年9月30日，经营租赁使用权资产为212592千美元，租赁负债为237980千美元；融资租赁其他非流动资产为2757千美元，相关负债为2592千美元[54] - 截至2020年9月30日，经营租赁和融资租赁未来未折现现金流量的总租赁付款分别为262407千美元和2731千美元，总现值分别为237980千美元和2592千美元[55] 物业和设备情况 - 2020年9月30日和2019年12月31日，物业和设备净值分别为121,486,000美元和122,751,000美元，2020年和2019年截至9月30日的三个月折旧费用分别为950万美元和890万美元，九个月分别为2890万美元和2820万美元[59] - 2020年9月30日和2019年12月31日，公司物业和设备净值分别为121486000美元和122751000美元[128] 债务情况 - 2020年9月30日和2019年12月31日，债务总额分别为587,119,000美元和249,353,000美元，短期债务分别为50,000,000美元和0美元，长期债务分别为537,119,000美元和249,353,000美元[60] - 2017年11月，公司循环信贷额度从5亿美元增加到5.5亿美元，期限延长至2022年11月，2020年9月30日和2019年12月31日利率分别为1.44%和3.02%，截至2020年9月30日无未偿还贷款[61] - 2019年1月，公司通过定期贷款协议借款1.5亿美元，5月偿还，2019年截至9月30日的三个月和九个月利息费用分别为0美元和230万美元，2020财年无未偿还金额[63] - 2014年7月1日，公司私募筹集2.5亿美元债务，2020年和2019年截至9月30日的三个月和九个月利息费用均分别为310万美元和930万美元[64] - 2020年8月，公司发行4亿美元可转换高级票据，净收益3.897亿美元，年利率0.25%，2025年8月15日到期，初始转换价格为每股44.86美元[69] - 截至2020年9月30日，可转换高级票据负债部分的账面价值为337,624,000美元，债务折扣为62,376,000美元，权益部分为53,552,000美元[76] - 截至2020年9月30日，公司循环信贷安排下无未偿还金额，2020年9月30日和2019年12月31日的利率分别为1.44%和3.02%[229] 可转换债券相关交易 - 公司购买可转换债券套期保值花费5500万美元，出售认股权证获得1380万美元现金收益，净成本4120万美元计入额外实收资本[77][78][80] - 可转换债券套期保值和认股权证交易将可转换高级票据的转换价格从44.86美元提高到66.46美元，降低了实际转换时对股东的摊薄影响[79] - 公司发行可转换优先票据时记录了1620万美元递延所得税负债，可转换票据套期交易记录了1650万美元递延所得税资产[81] 税收相关情况 - 《CARES法案》允许净营业亏损（NOL）结转抵消2021年前应税收入的100%，2018 - 2020年NOL可追溯五年退税，业务利息扣除比例从调整后应税收入的30%提高到50%，公司据此追溯NOL获390万美元退税[82] - 2020年第三季度和前九个月，公司有效税率分别为25.61%和26.39%，2019年同期分别为 - 33.71%和 - 140.42%，变化主要因2019年递延税项重计量产生2900万美元税收优惠[86] - 截至2020年9月30日，公司递延税项资产包含1750万美元估值备抵，主要与外国净营业亏损结转、外国税收抵免结转和资本损失有关[87] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，不确定税务状况的所得税负债分别为1470万美元和1550万美元，未来12个月可能减少约100万美元[88] 法律诉讼情况 - 半岛走廊联合权力委员会起诉公司子公司，索赔超1亿美元，公司正在抗辩[91] 普通股与员工持股计划情况 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司普通股总数分别为1.00727574亿股和1.00669694亿股，员工持股计划（ESOP）分别持有7609.0531万股和7889.6806万股[96] - 2020年和2019年第三季度ESOP贡献费用分别为1250万美元和1230万美元，前九个月分别为4200万美元和3680万美元[98] - 2019年公司向ESOP支付每股2美元现金股息，共计5210万美元，还进行了1:2的股票股息分配[99] 项目合资企业信用证情况 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，与项目合资企业相关的未偿还信用证分别为5990万美元和5500万美元[104] 合并合营企业资产负债权益情况 - 截至2020年9月30日，合并合营企业的总资产为346,239千美元，较2019年12月31日的258,027千美元增长34.2%；总负债为260,175千美元，较2019年12月31日的193,583千美元增长34.4%；总合营企业权益为86,064千美元，较2019年12月31日的64,444千美元增长33.5%[106] 非合并合营企业情况 - 截至2020年9月30日，非合并合营企业的总资产为1,360,682千美元，较2019年12月31日的1,365,495千美元下降0.35%；总负债为1,247,199千美元，较2019年12月31日的1,162,626千美元增长7.27%；总合营企业权益为113,483千美元，较2019年12月31日的202,869千美元下降44.06%[109] - 2020年第三季度，非合并合营企业的收入为594,640千美元，较2019年同期的474,600千美元增长25.29%；净收入为43,016千美元，较2019年同期的22,599千美元增长89.46%[109] - 2020年前三季度，非合并合营企业的收入为1,286,087千美元，较2019年同期的1,225,284千美元增长4.96%；净收入为83,772千美元，较2019年同期的59,276千美元增长41.32%[109] - 2020年第三季度，公司从非合并合营企业获得的净分配额为1120万美元，较2019年同期的1370万美元下降18.25%；2020年前三季度，净分配额为2320万美元，较2019年同期的2800万美元下降17.14%[109] - 2020年第三季度，公司向非合并合营企业提供服务的收入为4200万美元，较2019年同期的2880万美元增长45.83%；2020年前三季度，收入为1.247亿美元，较2019年同期的1.131亿美元增长10.26%[110] - 2020年第三季度，公司向非合并合营企业提供服务产生的可报销成本为3230万美元，较2019年同期的2050万美元增长57.56%；2020年前三季度，可报销成本为9830万美元，较2019年同期的8630万美元增长13.91%[110] 每股收益加权平均股数情况 - 2020年第三季度，计算基本和摊薄每股收益的加权平均股数分别为100,736,862股和105,573,613股；2019年同期分别为99,434,877股和99,434,877股[119] - 2020年前三季度，计算基本和摊薄每股收益的加权平均股数分别为100,700,498股和101,021,568股；2019年同期分别为89,977,493股和89,977,493股[119] 业务线收入情况 - 2020年第三季度，联邦解决方案和关键基础设施业务的收入分别为498,156千美元和506,080千美元；2019年同期分别为486,175千美元和537,102千美元[124] 调整后EBITDA与净收入情况 - 2020年第三季度