净利息费用变化 - 2019年净利息费用增至3150万美元，较2018年的1650万美元增加1510万美元；2018年净利息费用增至1650万美元，较2017年的70万美元增加1580万美元[256][257] 其他收入净额与外汇交易收益变化 - 2019年其他收入净额为170万美元，2018年其他费用净额为150万美元，2017年其他收入净额为1520万美元[258] - 2019年外汇交易收益为30万美元，2018年为130万美元，2017年损失为320万美元[260][261] 所得税相关情况 - 2019、2018、2017年所得税收益（费用）分别为100万、 - 370万、270万美元，有效税率分别为0.3%、 - 2.4%、1.0%[262] - 2019年所得税调整包括与商誉减值相关的5860万美元和某些基于股票的薪酬等永久性差异的1520万美元，另记录1730万美元的估值备抵增加[262][263] - 2018年所得税调整包括某些基于股票的薪酬等永久性差异的1970万美元，另记录1900万美元的估值备抵增加[264] - 2017年总税收收益中包括与TCJA条款对美国递延税项影响相关的830万美元收益，另记录1.261亿美元的估值备抵增加[265] 非GAAP财务指标相关 - 公司披露非GAAP财务指标调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）和非GAAP净亏损，用于评估核心经营业绩和趋势[266] - 调整后EBITDA定义为GAAP净收入（亏损）加或减利息、税项、无形资产和融资租赁的折旧及摊销等[267] - 非GAAP净亏损定义为GAAP净收入（亏损）加或减基于股票的薪酬费用和无形资产摊销等[268] - 2019 - 2017年调整后EBITDA分别为621.5万美元、1638.5万美元、 - 1871万美元[271] - 2019 - 2017年非GAAP净亏损分别为3949.5万美元、2104.5万美元、3999.3万美元[274] 现金流量情况 - 2019 - 2017年经营活动净现金使用量分别为463.6万美元、7257.5万美元、5640.5万美元[277] - 2019 - 2017年投资活动净现金（使用）提供量分别为 - 1046万美元、 - 1381.4万美元、1825.4万美元[277] - 2019 - 2017年融资活动净现金提供（使用）量分别为3197.3万美元、9311.9万美元、 - 751.8万美元[277] - 2019年经营活动净现金使用量为460万美元，2018年为7260万美元，同比减少[297] - 2018年经营活动净现金使用量为7260万美元，2017年为5640万美元，同比增加[298] - 2019年投资活动净现金使用量为1050万美元，2018年为1380万美元，同比减少[300] - 2018年投资活动净现金使用量为1380万美元，2017年投资活动提供净现金1830万美元，同比转变[301] - 2019年融资活动提供净现金3200万美元，2018年为9310万美元，同比减少[302] - 2018年融资活动提供净现金9310万美元，2017年融资活动净现金使用量为750万美元，同比转变[303] 公司流动性与融资情况 - 截至2019年12月31日，公司流动性主要来源现金、现金等价物和受限现金共6680万美元，其中受限现金2020万美元[278] - 2018年公司向Starboard发行并出售总计2.04亿美元票据及认股权证，获1亿美元现金和400万股普通股[279] - 2019年6月，公司向CVI私募发行272.8513万股普通股和四个系列认股权证，获2000万美元现金[281] - 2019年12月，公司子公司发行1300万美元有担保定期票据，年利率9.75% [294] - 票据规定公司需遵守多项契约，包括维持最低现金余额4000万美元，截至2019年12月31日公司遵守规定[292] 公司合同义务 - 截至2019年12月31日，公司合同义务总计40716.3万美元，包括经营租赁、融资租赁等多项义务[305] 无形资产减值费用 - 2019年公司记录了1730万美元的战略联盟无形资产减值费用[319] 收入确认准则 - 公司应用ASC 606准则，采用五步方法确认收入[321] 商誉减值评估 - 商誉至少每年10月1日进行减值评估，通过比较报告单元的公允价值和账面价值[329] - 2019年年度减值分析中使用的长期增长率为3.0%[332] - 2019年年度减值分析中使用的折现率为18.0%[333] - 2019年6月30日进行的中期分析确定商誉已减值，10月1日完成的年度评估显示该日商誉无进一步减值[335] - 截至2019年12月31日，分配给单一报告单元的商誉价值为4.164亿美元[336] - 截至2019年10月1日年度评估，报告单元的估计公允价值超过其账面价值约6%[336]