财务数据 - 2024年6月末资产总计96,324.39万元，负债合计29,532.15万元[10] - 2024年1 - 6月营业收入33,304.67万元，净利润2,451.93万元[13] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额184.03万元[14] - 2024年6月流动比率1.93倍，速动比率1.35倍[14] - 2024年6月合并口径资产负债率30.66%，母公司资产负债率14.95%[14] - 2024年6月无形资产（扣除土地使用权等）占净资产比例2.49%[14] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者净利润2410.86万元，扣非后2285.59万元[15] - 2024年1 - 6月应收账款周转率7.31次/年，存货周转率2.44次/年[15] - 2024年1 - 6月息税折旧摊销前利润4052.19万元，利息保障倍数728.22倍[15] - 2024年1 - 6月归属于公司股东每股净资产3.51元[15] - 2024年1 - 6月营业成本18367.72万元[31] 业务数据 - 截至2024年6月末，数码印花加工及相关领域专利30项，发明专利23项[18] - 报告期各期生丝均价分别为41.93、42.68、46.76、50.05万元/吨，变化幅度36.26%、1.79%、9.57%、12.80%[22] - 报告期内丝绸文化创意品前五大客户销售收入占比10.19%、10.12%、12.39%、14.74%[25] - 报告期内生丝大宗交易损益 - 25.34、339.14、64.74、 - 1.50万元[26] - 报告期内主营业务毛利率41.71%、38.65%、46.14%、45.30%[32] - 报告期各期末应收账款账面价值12369.16、9924.44、8819.66、9409.53万元，占比18.58%、17.84%、15.51%、19.56%[35] - 报告期各期末存货账面价值18419.25、16147.43、15734.16、14428.60万元，占比27.67%、29.03%、27.67%、29.99%[36] - 报告期内存货周转率2.57、1.99、2.39、2.44次/年，跌价准备2230.55、2461.59、3054.39、3160.58万元[37] - 2021 - 2022年取得帛阳科技51%股权形成商誉1458.32万元[39] - 2022 - 2024年1 - 6月产能利用率66.11%、80.40%、80.72%[44] 募投项目 - 本次募投项目投产后新增约500万米产能，完全投产后预计产能再扩张0.95倍[44] - 截至2024年9月30日，前次募集资金使用11,012.19万元，占净额93.61%[44] - 爬坡期前次募投项目年均新增折旧摊销775.49万元，占营收1.07%，占净利润23.78%[46] - 达产期前次募投项目年均新增折旧摊销340.36万元，占营收0.43%，占净利润7.34%[46] - 爬坡期本次募投项目年均新增折旧摊销2,573.02万元，占营收2.00%，占净利润24.64%[46] - 达产期本次募投项目年均新增折旧摊销2,807.08万元，占营收1.80%，占净利润21.79%[46] - 本次募投项目税后内部收益率12.46%，税后回收期（含建设期）8.45年[47] - 毛利率降12.40%、单价降17.89%、单位成本升22.40%时，本次募投项目达盈亏平衡点[47] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票不超56,505,657股，不超发行前总股本30%[58][99] - 发行募集资金总额不超60,000.00万元[63] - 万事利人工智能工厂项目投资71,261.51万元，拟用募集资金60,000.00万元[64] - 发行决议有效期延至2025年4月20日[66] - 发行对象不超35名符合条件的法人、自然人或其他合法投资组织[89] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[91] - 丝弦投资认购不低于1800万元、不超10000万元，认购股票18个月内不得转让，其他对象6个月内不得转让[90][92] - 预计发行后万事利集团持股不低于31.41%，屠红燕等五人合计持股不低于48.07%[96] 其他事项 - 发行人需向LVMH工艺公司及其子公司支付一审判决金额及利息80.18万欧元，确认诉讼损失223.67万元，年利息约3.12万欧元[41][42] - 截至上市保荐书出具日公司实际控制人合计控制发行人61.60%的股份[43] - 公司将“年产280万米数码印花生产线技术改造项目”节余1392.73万元用于“展示营销中心建设项目”[86] - 公司将“展示营销中心建设项目”和“数字化智能运营体系建设项目”节余999.42万元用于永久补充流动资金[88] - 国信证券将在本次发行股票上市当年剩余时间及以后2个完整会计年度内对公司进行持续督导[102] - 公司最近一期末无金额较大财务性投资，控股股东、实际控制人及公司最近三年无重大违法行为[97][98]