公司运营情况 - 公司最多18%的员工在家工作，制造基地仍在运营[89] 公司资产与资金状况 - 公司资产负债表强劲，拥有4.545亿美元现金及现金等价物，2024年到期的信贷安排下有6.147亿美元可用资金[90] - 截至2020年9月27日，总债务为7.867亿美元，7.5亿美元信贷安排下有1.25亿美元未偿还[154] - 公司有7.5亿美元信贷安排和1.5亿美元定期贷款，截至2020年9月27日，信贷安排未偿还金额为1.25亿美元，定期贷款未偿还金额为1.5亿美元，总计2.75亿美元[170] 公司收购情况 - 2020年1月5日，公司以2850万美元现金收购OakGate Technology, Inc.[93] - 2019年8月30日，公司以2620万美元现金收购Micralyne, Inc.[94] - 2019年8月1日，公司以2.335亿美元现金收购3M公司的气体和火焰检测业务[96] - 2019年2月5日，公司以2.248亿美元现金收购Roper Technologies, Inc.的科学成像业务[97] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年第三季度净销售额为7.49亿美元，较2019年第三季度的8.022亿美元下降6.6%；前九个月净销售额为22.769亿美元，较2019年同期的23.294亿美元下降2.3%[99] - 2020年第三季度净利润为9390万美元，较2019年第三季度的1.067亿美元下降12.0%；前九个月净利润为2.698亿美元，较2019年同期的2.866亿美元下降6.0%[99] - 2020年第三季度销售成本为4.585亿美元，较2019年第三季度的4.877亿美元减少2920万美元；销售成本占净销售额的比例从60.8%略升至61.2%[99][105] - 2020年第三季度销售、一般和行政费用减少1780万美元，占净销售额的比例从23.2%降至22.4%[106] - 2020年第三季度养老金服务费用为260万美元，而2019年为240万美元；2020年国内合格养老金计划确定福利义务的加权平均贴现率为3.41%，2019年为4.59%[107] - 2020年第三季度营业收入下降4.8%，2020年第三季度包含390万美元的遣散费、设施整合、收购等成本，2019年为200万美元[108] - 2020年第三季度公司有效所得税税率为21.5%，2019年为13.5%；排除净离散所得税福利后，2020年第三季度有效税率为22.5%，2019年为21.9%[111] - 2020年前九个月净销售额下降2.3%，净收入下降5.9%，摊薄后每股净收入为7.14美元，2019年为7.66美元[112] - 2020年前九个月销售成本减少350万美元，占净销售额的比例从60.8%增至62.0%[114] - 2020年前九个月销售、一般和行政费用减少2740万美元，占净销售额的比例从23.9%降至23.2%[115] - 2020年前九个月利息费用（扣除利息收入后）为1190万美元，2019年为1630万美元[118] - 2020年前九个月销售成本减少100万美元，销售成本率维持在58.1%，销售、一般和行政费用降至1.676亿美元，费用率降至23.1%[134] - 2020年前九个月经营活动提供的净现金为3.825亿美元，高于去年的3.142亿美元[150] - 2020年前九个月投资活动使用的净现金为8090万美元，低于去年的5.478亿美元[151] - 2020年前九个月融资活动使用现金4590万美元，去年为提供现金2.167亿美元[153] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年第三季度净销售额中，除工程系统业务外各业务均下降，新增收购带来1170万美元净销售额[104] - 2020年仪器仪表业务第三季度净销售额下降6.9%，营业收入下降2.5%；前九个月净销售额增长1.0%，营业收入增长6.5%[122][125] - 2020年数字成像业务第三季度净销售额下降1.8%，营业收入增长10.4%；前九个月净销售额下降0.1%，营业收入增长5.2%[129][132] - 航空航天与国防电子业务2020年第三季度净销售额降至1.448亿美元，下降18.2%，营业利润降至2670万美元，下降32.4%[136][137] - 航空航天与国防电子业务2020年前九个月净销售额降至4.442亿美元，下降14.5%，营业利润降至5760万美元，下降47.9%[136][140] - 工程系统业务2020年第三季度净销售额增至1.01亿美元，增长2.9%，营业利润增至1250万美元，增长17.9%[143][144] - 工程系统业务2020年前九个月净销售额增至2.97亿美元，增长5.5%，营业利润增至3470万美元，增长33.5%[143][147] 公司资本支出情况 - 公司预计2020年资本支出约7000万美元，前九个月已支出5200万美元[155] 金融衍生品公允价值变动情况 - 假设2020年9月27日美元价格变动10%，买入加元、卖出美元的外汇远期合约公允价值将增减约1480万美元[169] - 假设2020年9月27日美元价格变动10%，买入英镑、卖出美元的外汇远期合约公允价值将增减约30万美元[169] - 假设2020年9月27日美元价格变动10%，欧元/美元交叉货币互换公允价值将增减约2990万美元[170] - 假设2020年9月27日美国利率上升10%，美元利率互换公允价值将增加约300万美元[170] 公司金融衍生品套期情况 - 公司利用外汇远期合约降低加元和英镑相关现金流的波动性，这些合约被指定为现金流套期[168] - 公司将欧洲子公司的美元计价可变利率和固定利率债务转换为欧元固定利率债务，相关交叉货币互换被指定为现金流套期[168] - 公司将美国国内可变利率债务转换为固定利率债务，利率互换被指定为套期套期[168] 公司面临风险情况 - 公司面临多种风险，包括新冠疫情、政府政策变化、贸易制裁、市场波动等[162] 利率变动对利息费用影响情况 - 利率上升100个基点，假设2.75亿美元债务全年未偿还，年度利息费用将增加约275万美元[170]