公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司总资产为53.859亿美元，较2019年12月31日的51.394亿美元增长4.79%[10] - 截至2020年9月30日，公司总负债为35.586亿美元，较2019年12月31日的33.085亿美元增长7.56%[10] - 2020年前三季度净销售额为31.725亿美元，2019年同期为31.494亿美元，同比增长0.73%[12] - 2020年前三季度营业利润为9530万美元，2019年同期亏损4800万美元[12] - 2020年前三季度净利润亏损2060万美元，2019年同期亏损3.765亿美元[12] - 2020年前三季度基本每股收益亏损0.36美元，2019年同期亏损6.70美元[12] - 2020年前三季度综合亏损2300万美元，2019年同期亏损3.676亿美元[15] - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物为3.651亿美元，较2019年12月31日的2.023亿美元增长80.47%[10] - 2020年前三季度销售及分销费用为1.879亿美元，2019年同期为1.912亿美元，同比下降1.73%[12] - 2020年前三季度利息费用为7790万美元，2019年同期为7850万美元，同比下降0.76%[12] - 2019年1月1日至2020年9月30日，普通股股份从5780万股增至5830万股，总股本金额维持0600万美元，累计亏损从2.04亿美元变为1.776亿美元，总权益从21.6亿美元降至18.273亿美元[18] - 2020年前三季度净亏损2.06亿美元，2019年同期为3.765亿美元；2020年净现金由经营活动提供1.229亿美元，2019年为4570万美元[20] - 2020年前三季度投资活动净现金使用6540万美元，2019年为2810万美元；融资活动净现金提供1.039亿美元，2019年使用1.413亿美元[20] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加1.628亿美元，2019年减少1.192亿美元；期末现金及现金等价物2020年为3.651亿美元，2019年为4510万美元[22] - 2020年前三季度利息支付7830万美元，2019年为9880万美元；净所得税支付730万美元，2019年退还770万美元[22] - 2020年前三季度折旧和摊销为1.505亿美元，2019年为1.573亿美元；资产减值2020年为0，2019年为8800万美元[20] - 2020年前三季度股票薪酬为2.07亿美元，2019年为1.75亿美元；债务清偿损失2020年为1200万美元，2019年为0[20] - 重组计划在2020年第三季度成本为2.02亿美元，2019年同期为2.43亿美元；2020年前九个月成本为5.19亿美元，2019年同期为8.99亿美元[32] - 2020年和2019年第三季度应收账款出售损失分别为40万美元和80万美元，2020年和2019年前九个月分别为190万美元和290万美元[42] - 2020年前三季度，已终止经营业务净销售额为1.687亿美元，2019年同期为5.818亿美元；净收入为340万美元，2019年同期亏损2509万美元[51] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，已终止经营业务的总资产分别为1.255亿美元和1.311亿美元，总负债分别为750万美元和1650万美元[52] - 截至2020年9月30日，商誉总额为21.151亿美元，较年初的21.073亿美元有所增加，主要因收购产生1070万美元商誉[58] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司拥有的无限期商标分别为2170万美元和2200万美元[59] - 2020年第三和前九个月，公司所得税有效税率分别为49.1%和39.1%，2019年同期分别为37.4%和28.5%[64] - 公司预计未来12个月未确认的税收优惠总额可能减少460万美元，其中160万美元可能影响净收入[65] - 截至2020年9月30日，公司长期债务总额为22.015亿美元，2020年第三季度债务平均利率为1.78%，含利率互换协议影响后增至4.04%[69] - 截至2020年9月30日，循环信贷安排可用额度为7.27亿美元，总额度为7.5亿美元，已开具但未提取的信用证为2300万美元[70] - 2020年8月26日，公司发出通知赎回2022年到期的4亿美元4.875%票据中的3.759亿美元，赎回价格为面值的100%，于9月25日完成赎回，2020年前三季度债务清偿损失为120万美元[71] - 2020年9月9日，公司完成5亿美元4.000%高级票据的公开发行，2028年9月1日到期，年利率4.000%，每年3月1日和9月1日付息[72][74] - 截至2020年9月30日，公司总债务的公允价值为22.576亿美元，账面价值为22.324亿美元；2019年12月31日，公允价值为21.461亿美元，账面价值为21.188亿美元[78] - 2020年第三季度和前三季度，计算摊薄每股亏损时，加权平均普通股股数分别为5.66亿股和5.65亿股，稀释后分别为5.68亿股和5.65亿股；2019年对应数据分别为5.63亿股、5.63亿股、5.62亿股和5.62亿股[80] - 2020年第三季度和前三季度，基于股票的薪酬费用分别为5800万美元和2.07亿美元，相关所得税利益分别为1500万美元和5400万美元；2019年对应数据分别为5500万美元、17500万美元、1200万美元和4400万美元[82] - 截至2020年9月30日，累计其他综合损失为8640万美元，其中外币折算为8220万美元，养老金和退休后福利为420万美元[92] - 2020年前三季度净定期养老金成本为 - 120万美元，2019年为60万美元；净定期退休后成本2020年为60万美元，2019年为90万美元[95] - 2020年9月30日和2019年12月31日，资产衍生品公允价值分别为310万美元和160万美元，负债衍生品分别为1.093亿美元和5720万美元[116] - 2020年第三季度，衍生品合约总收益040万美元，2019年为亏损1220万美元；前九个月，2020年亏损7080万美元，2019年亏损4710万美元[118] - 2020年第三季度总净销售额为10.457亿美元，2019年同期为10.573亿美元；2020年前九个月总净销售额为31.725亿美元，2019年同期为31.494亿美元[126] - 2020年第三季度净销售额为10.457亿美元，较2019年减少1160万美元，降幅1.1%；九个月净销售额为31.725亿美元，2019年为31.494亿美元[141][142] - 2020年第三季度毛利润占净销售额的18.0%，较2019年的17.6%增加0.4个百分点[144] - 2020年第三季度总运营费用占净销售额的14.2%，较2019年的22.9%减少8.7个百分点[145] - 2020年第三季度总其他费用降至1740万美元，较2019年减少2440万美元[146] - 2020年第三季度持续经营业务净收入为1140万美元，2019年为亏损6100万美元；终止经营业务净收入为70万美元，2019年为亏损1.168亿美元[141] - 2020年第三季度有机净销售额同比增长0.7%，主要因零售需求增加，部分被门店烘焙设施剥离的不利影响抵消[142][143] - 2020年前九个月净销售额较2019年同期增加2310万美元，增幅0.7%，达到3.1725亿美元[157] - 2020年前九个月毛利润占净销售额的比例为18.0%，较2019年同期的18.2%下降0.2个百分点[158] - 2020年前九个月总运营费用占净销售额的比例为15.1%，较2019年同期的19.7%下降4.6个百分点[159] - 2020年前九个月总其他费用增至1.347亿美元，较2019年同期的1.277亿美元增加700万美元[160] - 2020年第三季度终止经营业务的净收入（亏损）较2019年第三季度增加2.543亿美元[163] - 截至2020年9月30日，循环信贷安排下约有7.27亿美元可用[170] - 公司预计通过《CARES法案》可递延支付2000万至2500万美元工资税，并获得7350万美元退款，其中7140万美元已在2020年第四季度收到[171] - 2020年前九个月持续经营业务的经营活动提供现金1.245亿美元，较2019年同期的580万美元增加1.187亿美元[172][173] - 2020年前九个月持续经营业务的投资活动使用现金6460万美元，较2019年同期的9980万美元减少3520万美元[172][174] - 2020年前九个月持续经营业务的融资活动提供现金1.039亿美元，较2019年同期使用的1.413亿美元增加2.452亿美元[172][175] - 2020年前九个月持续经营业务经营活动产生的现金流为1.245亿美元，2019年为580万美元；2020年自由现金流为4540万美元，2019年为-9900万美元[179] - 截至2020年9月30日，公司有4.546亿美元的A定期贷款、6.749亿美元的A - 1定期贷款、6.029亿美元的2024年票据、5亿美元的2028年票据和420万美元的其他债务未偿还[180] - 截至2020年9月30日，循环信贷安排下有2300万美元已开具但未提取的信用证，循环信贷安排总承诺为7.5亿美元，其中7.27亿美元可用[180][181] - 截至2020年9月30日，循环信贷安排、A定期贷款和A - 1定期贷款未偿还债务的平均利率为1.78%，包含利率互换协议后平均利率升至4.04%[181] - 2020年前九个月TreeHouse Foods公司和担保子公司合并净销售额为29.836亿美元，毛利润为5.389亿美元，持续经营业务净亏损为2810万美元，终止经营业务净收入为340万美元，净亏损为2470万美元[185] - 截至2020年9月30日，TreeHouse Foods公司和担保子公司合并流动资产为13.462亿美元，非流动资产为35.426亿美元，流动负债为8.456亿美元，非流动负债为26.254亿美元[185] - 2020年前九个月TreeHouse Foods公司和担保子公司向非担保子公司的净销售额为5170万美元，从非担保子公司的采购额为1.864亿美元[185] - 2020年第三季度和前九个月调整后持续经营业务摊薄每股收益分别为0.71美元和1.66美元，2019年分别为0.55美元和1.28美元[192] - 2020年第三季度和前九个月公司分别产生约2020万美元和5190万美元的重组计划成本，2019年分别约为2430万美元和8990万美元[193] - 2020年第三季度和前九个月公司因应对COVID - 19疫情分别产生约1740万美元和3770万美元的增量费用，分别获得约1400万美元和2500万美元的所得税优惠[193] - 2020年前9个月，公司就加州三家前制造工厂的工资和工时诉讼计提900万美元；2019年前9个月，就Grove Square咖啡产品标签虚假陈述诉讼计提2500万美元[196] - 2020年和2019年第三季度，公司因重新计量加元计价的公司间贷款分别产生310万美元外汇收益和40万美元外汇损失；2020年和2019年前9个月，分别产生530万美元外汇损失和260万美元外汇收益[196] - 2020年前9个月及2019年第三和前9个月，公司产生与营养标签要求变更相关的监管合规成本[196] - 2020年第三和前9个月，公司因债务清偿产生120万美元损失[196] - 2020年和2019年第三季度，公司持续经营业务调整后净利润分别为4050万美元和3100万美元；前9个月分别为9420万美元和7260万美元[198] - 2020年和2019年第三季度，公司持续经营业务调整后EBIT分别为8010万美元和6190万美元；前9个月分别为1.986亿美元和1.64亿美元[198] - 2020年和2019年第三季度，公司持续经营业务调整后EBITDA分别为1.31亿美元和1.126亿美元；前9个月分别为3.489亿美元和3.18亿美元[198] - 2020年和2019年第三季度，公司持续经营业务调整后净利润率分别为3.9%和2.9%；前9个月分别为3.0%和2.3%[198] 公司业务结构调整 - 2020年第一季度公司改变业务管理、资源分配和市场进入方式，修改组织和业务板块结构，所有前期信息已重述[28] -